/KASE, 06.08.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает
о том, что 11 августа 2021 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004562
(основная площадка KASE, категория "облигации", HCBNb5) Дочерний банк
АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Алматы) на приведенных ниже
условиях (время г. Нур-Султан).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00004562
Торговый код KASE: HCBNb5
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 17 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 9 770 450 000
Дата начала обращения: 12.12.18
Последний день обращения: 11.12.22
Дата начала погашения: 12.12.22
Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
Купонная ставка: 13,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Дата начала выплаты купона: 12 июня и 12 декабря
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ --------------------------------
Дата торгов: 11.08.21
Срок до погашения: 1,3 года (481 день)
Объявленный объем размещения, тенге: 1 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.08.21, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest"
- дочерняя организация
АО "Банк ЦентрКредит"
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/HCBNb5/
[2021-08-06]