/KASE, 02.04.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE или биржа) проводятся
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004133
(основная площадка KASE, категория "облигации", JSBNb1) АО "Жилищный
строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (Алматы) на
приведенных ниже условиях (время алматинское).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00004133
Торговый код KASE: JSBNb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный: 20 000 000 000
Дата начала обращения: 17.07.19
Последний день обращения: 16.07.26
Дата начала погашения: 17.07.26
Срок обращения: 7 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 10,27 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 17 января и 17 июля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 02.04.21
Срок до погашения: 5,3 лет (1 905 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 20 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–12:30
Время подтверждения заявок: 10:30–12:30
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 02.04.21, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Жилищный строительный
сберегательный банк "Отбасы банк"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
адресу
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе
ASTS+ опубликовано по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
https://kase.kz/ru/bonds/show/JSBNb1/
[2021-04-02]