/KASE, 29.03.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004133
(основная площадка KASE, категория "облигации", JSBNb1) АО "Жилищный
строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (Алматы) перенесены
с 30 марта на 02 апреля 2021 года. Остальные условия проведения
специализированных торгов оставлены без изменений.
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00004133
Торговый код KASE: JSBNb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный: 20 000 000 000
Дата начала обращения: 17.07.19
Последний день обращения: 16.07.26
Дата начала погашения: 17.07.26
Срок обращения: 7 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 10,27 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 17 января и 17 июля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 02.04.21
Срок до погашения: 5,3 лет (1 905 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 20 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–12:30
Время подтверждения заявок: 10:30–12:30
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 02.04.21, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Жилищный строительный
сберегательный банк "Отбасы банк"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
адресу
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе
ASTS+ опубликовано по адресу
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
https://kase.kz/ru/bonds/show/JSBNb1/
[2021-03-29]