/KASE, 11.02.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2P00007206 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", MFRFb1) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации
ISIN:                                 KZ2P00007206
Торговый код KASE:                    MFRFb1
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                 2 000 000 000
– размещенный:                        200 000 000
Дата начала обращения:                05.02.21
Последний день обращения:             04.02.24
Дата начала погашения:                05.02.24
Срок обращения:                       3 года (1 080 дней)
Купонная ставка:                      20,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:        ежемесячно
Даты начала выплаты купонов:          05 числа каждого месяца
Временная база:                       30 / 360
------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                          11.02.21
Срок до погашения                     3,0 года (1 074 дня)
Объявленный объем размещения, тенге:  210 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  11:30–13:00
Время подтверждения заявок:           11:30–13:00
Время отсечения:                      15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  11.02.21, 15:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене
                                      отсечения или являющимся
                                      более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "First Heartland Jýsan Invest"
-----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2021-02-11]