11 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 210 000 облигаций KZ2P00007206 (MFRFb1) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
/KASE, 10.02.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 11 февраля 2021 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2P00007206 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", MFRFb1) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2P00007206
Торговый код KASE: MFRFb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 2 000 000 000
– размещенный: 200 000 000
Дата начала обращения: 05.02.21
Последний день обращения: 04.02.24
Дата начала погашения: 05.02.24
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 20,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: ежемесячно
Даты начала выплаты купонов: 05 числа каждого месяца
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 11.02.21
Срок до погашения 3,0 года (1 074 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 210 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–13:00
Время подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 11.02.21, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "First Heartland Jýsan Invest"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее
[2021-02-10]