Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по продаже 11 050 000 облигаций KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

04.02.21 08:51
/KASE, 04.02.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по продаже облигаций KZ2C00002426 (основная площадка KASE, категория "облигации", CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время алматинское). ----------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00002426 Торговый код KASE: CAEPb1 Номинальная стоимость, тенге: 100,00 Объем выпуска, штук: – зарегистрированный: 100 000 000 – размещенный: 65 795 597 Дата начала обращения: 06.11.13 Последний день обращения: 05.11.23 Дата начала погашения: 06.11.23 Срок обращения: 10 лет (3 600 дней) Купонная ставка: 6,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 06 ноября и 06 мая ежегодно Временная база: 30 / 360 ------------------------------------- --------------------------------- Дата торгов: 04.02.21 Срок до погашения: 2,8 года (992 дня) Объявленный объем продажи, штук: 11 050 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 11:30–14:30 Время подтверждения заявок: 11:30–14:30 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 04.02.21, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных встречных заявок в зависимости от цен заявок: заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" ----------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://kase.kz/ru/membership Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу https://kase.kz/ru/bonds/show/CAEPb1/ [2021-02-04]