Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по продаже 11 050 000 облигаций KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
/KASE, 04.02.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по продаже облигаций KZ2C00002426 (основная площадка KASE, категория "облигации", CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00002426
Торговый код KASE: CAEPb1
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, штук:
– зарегистрированный: 100 000 000
– размещенный: 65 795 597
Дата начала обращения: 06.11.13
Последний день обращения: 05.11.23
Дата начала погашения: 06.11.23
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 6,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 06 ноября и 06 мая
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 04.02.21
Срок до погашения: 2,8 года (992 дня)
Объявленный объем продажи, штук: 11 050 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–14:30
Время подтверждения заявок: 11:30–14:30
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.02.21, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных встречных
заявок в зависимости от цен заявок: заявок, равным цене отсечения или
являющимся более выгодными для
продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее
[2021-02-04]