Торговая информация

CAEPb1

купонные облигации KZP01Y10E533 (KZ2C00002426)
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 1 938,00
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.18 (17:00) 98,1940 107,5896 0 0 0,0 0
15.06.18 98,1921 107,6003 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 73,1780 83,2652 99,9952 73,1780 15 71 217 000 5 978,2 24 859,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.18 (17:00) 100,1131 109,9408 0 0 0,0 0
15.06.18 100,1131 109,9408 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 73,2947 83,9429 102,4940 73,2947 15 71 217 000 5 978,2 24 859,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.18 (17:00) 6,40 4,40 0 0 0,0 0
15.06.18 6,40 4,40 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,50 10,03 12,5000 6,0000 15 71 217 000 5 978,2 24 859,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.17 14:18:00 73,18 0 3 138 170 230,011 690,828
13.11.17 14:18:00 73,18 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,18 0 17 188 000 1 259,789 3 783,717
13.11.17 14:18:00 73,18 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,18 0 17 000 000 1 246,009 3 742,332
13.11.17 14:18:00 73,18 0 165 000 12,094 36,323
13.11.17 14:18:00 73,18 -22,97 23 000 1,686 5,063
27.06.17 15:34:00 95,00 0 1 070 000 102,559 318,716
27.06.17 15:34:00 95,00 +3,44 1 600 000 153,360 476,584
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.17 14:18:00 73,29 0 3 138 170 230,011 690,828
13.11.17 14:18:00 73,29 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,29 0 17 188 000 1 259,789 3 783,717
13.11.17 14:18:00 73,29 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,29 0 17 000 000 1 246,009 3 742,332
13.11.17 14:18:00 73,29 0 165 000 12,094 36,323
13.11.17 14:18:00 73,29 -23,53 23 000 1,686 5,063
27.06.17 15:34:00 95,85 0 1 070 000 102,559 318,716
27.06.17 15:34:00 95,85 +1,71 1 600 000 153,360 476,584
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.17 14:18:00 12,50 0 3 138 170 230,011 690,828
13.11.17 14:18:00 12,50 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 12,50 0 17 188 000 1 259,789 3 783,717
13.11.17 14:18:00 12,50 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 12,50 0 17 000 000 1 246,009 3 742,332
13.11.17 14:18:00 12,50 0 165 000 12,094 36,323
13.11.17 14:18:00 12,50 +551 23 000 1,686 5,063
27.06.17 15:34:00 6,99 0 1 070 000 102,559 318,716
27.06.17 15:34:00 6,99 -61 1 600 000 153,360 476,584

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZP01Y10E533
KZ2C00002426
основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZP02Y10E531
KZ2C00003291
основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
НИН:
KZP01Y10E533
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая ставка купона, % годовых:
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 877 000
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.5
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
141
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.11.18
Период ближайшей купонной выплаты:
06.11.18 – 19.11.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
18.06.18, 16:51 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило об изменении в составе Совета директоров
15.06.18, 17:45 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило об утверждении Национальным Банком отчета об итогах размещения облигаций KZP01Y10E533 (KZ2C00002426, CAEPb1) за период с 07 ноября 2017 года по 06 мая 2018 года
05.06.18, 12:37 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило отчеты представителя держателей облигаций АО "БАСТ", АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" и АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2018 года
01.06.18, 17:16 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2017 год
01.06.18, 16:01 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о решении Совета директоров об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
29.05.18, 10:52 /ИЗМЕНЕНО/ АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о решении Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров на 14 июня 2018 года
23.05.18, 12:26 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZP01Y10E533 (KZ2C00002426, CAEPb1)
16.05.18, 12:31 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за январь–март 2018 года
16.05.18, 09:24 14 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
20.04.18, 17:34 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация сообщило о решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 18 апреля 2018 года
Все новости эмитента