Торговая информация

CAEPb1

купонные KZ2C00002426
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 1 428
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.11.19 (17:00) 76,2589 77,5268 0 0 0,0 0
15.11.19 76,2227 77,4922 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 77,4463 83,1579 99,9952 72,1940 23 72 098 413 6 045,9 25 041,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.11.19 (17:00) 76,4589 77,7268 0 0 0,0 0
15.11.19 76,3727 77,6422 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 77,5300 83,8561 102,4940 73,2947 23 72 098 413 6 045,9 25 041,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.11.19 (17:00) 14,00 13,50 0 0 0,0 0
15.11.19 14,00 13,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,50 10,07 13,7500 6,0000 23 72 098 413 6 045,9 25 041,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.11.19 14:58:00 77,45 +4,40 3 0,000 0,001
29.03.19 12:49:00 74,18 +2,75 400 000 30,626 80,518
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.11.19 14:58:00 77,53 +1,26 3 0,000 0,001
29.03.19 12:49:00 76,56 +2,71 400 000 30,626 80,518
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.11.19 14:58:00 13,50 -25 3 0,000 0,001
29.03.19 12:49:00 13,75 +0 400 000 30,626 80,518

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 795 590
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.5
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
170
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.20
Период ближайшей купонной выплаты:
06.05.20 – 21.05.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
22.10.19, 10:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 октября 2019 года
15.08.19, 11:30 Акционеры АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год
15.07.19, 10:14 12 августа 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
12.07.19, 14:45 АО "СевКазЭнерго" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
10.07.19, 10:40 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
03.07.19, 17:25 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2018 год
02.07.19, 10:30 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
24.06.19, 17:11 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
21.05.19, 09:51 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
16.04.19, 14:00 АО "СевКазЭнерго" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
Все новости эмитента