Торговая информация

Торги

Список инструментов

CAEPb1

купонные облигации KZ2C00002426
АО "ЦАЭК"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: 224
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 92,0777 93,1384 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 91,9780 93,0515 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.11.13 – – 91,6145 83,1449 99,9952 72,1940 81 73 318 278 6 148,3 25 214,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 94,3110 95,3717 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 94,1613 95,2348 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.11.13 – – 93,6145 83,8520 102,4940 73,2947 81 73 318 278 6 148,3 25 214,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 20,00 18,00 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 20,00 18,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.11.13 – – 20,00 10,14 21,00 6,00 81 73 318 278 6 148,3 25 214,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.03.23 11:29:34 91,6145 -0,78 50 0,005 0,011
22.02.23 13:01:56 92,3351 +0,03 100 0,009 0,021
21.02.23 16:58:30 92,3067 +0,03 1 000 0,094 0,210
20.02.23 12:54:44 92,2784 +0,40 2 500 0,235 0,529
07.02.23 13:38:52 91,9117 +0,64 250 0,023 0,051
16.01.23 15:16:40 91,3271 +1,29 478 0,044 0,096
29.12.22 12:30:13 90,1602 +2,61 100 000 9,1 19,7
01.12.22 11:33:07 87,8695 -0,11 2 0,000 0,000
13.10.22 11:29:57 87,9696 +4,15 50 0,005 0,009
15.08.22 11:54:17 84,4630 +0,52 522 0,045 0,094
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.03.23 11:29:34 93,6146 -0,78 50 0,005 0,011
22.02.23 13:01:56 94,1018 +0,03 100 0,009 0,021
21.02.23 16:58:30 94,0567 +0,03 1 000 0,094 0,210
20.02.23 12:54:44 94,0117 +0,40 2 500 0,235 0,529
07.02.23 13:38:52 93,4284 +0,64 250 0,023 0,051
16.01.23 15:16:40 92,4938 +1,29 478 0,044 0,096
29.12.22 12:30:13 91,0435 +2,61 100 000 9,1 19,7
01.12.22 11:33:07 88,2850 -0,11 2 0,000 0,000
13.10.22 11:29:57 90,5862 +4,15 50 0,005 0,009
15.08.22 11:54:17 86,1130 +0,52 522 0,045 0,094
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.03.23 11:29:34 20,00 +200 50 0,005 0,011
22.02.23 13:01:56 18,00 0 100 0,009 0,021
21.02.23 16:58:30 18,00 0 1 000 0,094 0,210
20.02.23 12:54:44 18,00 0 2 500 0,235 0,529
07.02.23 13:38:52 18,00 0 250 0,023 0,051
16.01.23 15:16:40 18,00 -100 478 0,044 0,096
29.12.22 12:30:13 19,00 -200 100 000 9,1 19,7
01.12.22 11:33:07 21,00 +200 2 0,000 0,000
13.10.22 11:29:57 19,00 -200 50 0,005 0,009
15.08.22 11:54:17 21,00 0 522 0,045 0,094

Другие ценные бумаги АО "ЦАЭК"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
65 795 597
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,50
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
44
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.23
Период ближайшей купонной выплаты:
06.05.23 – 23.05.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.02.23 10:29 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" перестало обладать 42,25%-й долей участия в ТОО "Астана-ЕРЦ"
27.01.23 11:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 января 2023 года
27.01.23 10:12 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 января 2023 года
23.01.23 09:09 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ЦАЭК" по состоянию на 01 января 2023 года
30.12.22 12:13 С 04 января АО "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "ЦАЭК" и простым акциям KZ1C00000744 (KZTO) АО "КазТрансОйл"
30.12.22 12:11 АО "Halyk Global Markets" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам трех наименований
26.12.22 11:09 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
21.11.22 14:43 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
31.10.22 14:45 05 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" посредством заочного голосования
22.10.22 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 октября 2022 года
Все новости эмитента