Торговая информация

CAEPb1

купонные облигации KZ2C00002426
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: 814
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.08.21 88,3959 92,0620 0 0,0 0,0
30.07.21 0 0,0 0,0
From 22.11.13 88,1618 83,1109 99,9952 72,1940 37 72 828 457 6 104,4 25 116,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.08.21 89,8292 93,4953 0 0,0 0,0
30.07.21 0 0,0 0,0
From 22.11.13 89,2785 83,8138 102,4940 73,2947 37 72 828 457 6 104,4 25 116,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.08.21 12,00 10,00 0 0,0 0,0
30.07.21 0 0,0 0,0
From 22.11.13 12,00 10,10 14,00 6,00 37 72 828 457 6 104,4 25 116,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.07.21 12:05:05 88,1618 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:02:56 88,1618 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:01:35 88,1618 +0,01 1 0,000 0,000
12.07.21 16:59:59 88,1495 0 1 0,000 0,000
12.07.21 16:58:34 88,1495 -3,85 1 0,000 0,000
17.06.21 11:30:57 91,6785 +0,05 20 0,002 0,004
11.06.21 14:42:05 91,6284 +5,60 5 0,000 0,001
18.03.21 13:17:39 86,7697 +0,31 6 0,001 0,001
26.02.21 11:30:50 86,5050 +1,62 1 0,000 0,000
26.10.20 12:11:12 85,1295 +0,15 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.07.21 12:05:05 89,2800 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:02:56 89,2800 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:01:35 89,2800 +0,01 1 0,000 0,000
12.07.21 16:59:59 89,2500 0 1 0,000 0,000
12.07.21 16:58:34 89,2500 -3,85 1 0,000 0,000
17.06.21 11:30:57 92,3620 +0,05 20 0,002 0,004
11.06.21 14:42:05 92,2120 +5,60 5 0,000 0,001
18.03.21 13:17:39 88,9700 +0,31 6 0,001 0,001
26.02.21 11:30:50 88,3400 +1,62 1 0,000 0,000
26.10.20 12:11:12 87,9600 +0,15 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
13.07.21 12:05:05 12,00 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:02:56 12,00 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:01:35 12,00 0 1 0,000 0,000
12.07.21 16:59:59 12,00 0 1 0,000 0,000
12.07.21 16:58:34 12,00 +200 1 0,000 0,000
17.06.21 11:30:57 10,00 0 20 0,002 0,004
11.06.21 14:42:05 10,00 -200 5 0,000 0,001
18.03.21 13:17:39 12,00 0 6 0,001 0,001
26.02.21 11:30:50 12,00 0 1 0,000 0,000
26.10.20 12:11:12 12,00 0 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
65 795 597
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,50
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
94
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.11.21
Период ближайшей купонной выплаты:
06.11.21 – 19.11.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.07.21 12:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 июля 2021 года
16.07.21 15:08 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 июля 2021 года
13.07.21 13:00 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 июля 2021 года
12.07.21 12:16 Нигай А.Д. избран членом Совета директоров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
02.07.21 11:40 Ильин И.Ю. избран заместителем Председателя Правления АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
25.06.21 11:55 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
04.06.21 16:15 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" перестало обладать 100%-й долей участия в ТОО "Астанаэнергосбыт"
03.06.21 11:13 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило изменения и дополнения в проспекты выпусков первой облигационной программы, облигаций KZ2C00002426 (CAEPb1) и KZ2C00003291 (CAEPb2)
26.05.21 18:05 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" стало обладать 42,25%-й долей участия в ТОО "Астана-ЕРЦ"
24.05.21 11:50 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
Все новости эмитента