Торговая информация

Торги

Список инструментов

CAEPb1

купонные облигации KZ2C00002426
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: 32
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.23 98,8643 99,0295 – – – – – 0 0,0 0,0
03.10.23 98,8292 98,9995 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.11.13 – – 98,9696 83,1510 99,9952 72,1940 113 73 350 921 6 151,5 25 221,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.23 101,3310 101,4962 – – – – – 0 0,0 0,0
03.10.23 101,2792 101,4495 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.11.13 – – 101,4029 83,8585 102,4940 73,2947 113 73 350 921 6 151,5 25 221,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.10.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
03.10.23 19,25 17,25 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.11.13 – – 17,25 10,14 21,00 6,00 113 73 350 921 6 151,5 25 221,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.10.23 14:15:40 98,9696 +0,28 2 500 0,254 0,534
29.09.23 14:04:46 98,6893 -0,16 3 0,000 0,001
28.09.23 12:13:42 98,8500 +0,06 500 0,051 0,105
26.09.23 12:21:23 98,7903 +0,67 700 0,071 0,149
13.09.23 12:53:13 98,1337 0 4 376 0,439 0,953
13.09.23 12:52:55 98,1337 +0,77 1 0,000 0,000
10.08.23 11:49:25 97,3871 +0,39 1 0,000 0,000
27.07.23 11:29:32 97,0061 +0,44 1 0,000 0,000
17.07.23 16:55:16 96,5794 +0,56 23 000 2,2 5,0
17.07.23 13:38:49 96,0403 -0,43 100 0,010 0,022
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.10.23 14:15:40 101,4029 +0,28 2 500 0,254 0,534
29.09.23 14:04:46 101,0733 -0,16 3 0,000 0,001
28.09.23 12:13:42 101,2167 +0,06 500 0,051 0,105
26.09.23 12:21:23 101,1236 +0,67 700 0,071 0,149
13.09.23 12:53:13 100,2504 0 4 376 0,439 0,953
13.09.23 12:52:55 100,2500 +0,77 1 0,000 0,000
10.08.23 11:49:25 98,9600 +0,39 1 0,000 0,000
27.07.23 11:29:32 98,3600 +0,44 1 0,000 0,000
17.07.23 16:55:16 97,7627 +0,56 23 000 2,2 5,0
17.07.23 13:38:49 97,2236 -0,43 100 0,010 0,022
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.10.23 14:15:40 17,25 -200 2 500 0,254 0,534
29.09.23 14:04:46 19,25 +200 3 0,000 0,001
28.09.23 12:13:42 17,25 0 500 0,051 0,105
26.09.23 12:21:23 17,25 -200 700 0,071 0,149
13.09.23 12:53:13 19,25 0 4 376 0,439 0,953
13.09.23 12:52:55 19,25 +175 1 0,000 0,000
10.08.23 11:49:25 17,50 0 1 0,000 0,000
27.07.23 11:29:32 17,50 -50 1 0,000 0,000
17.07.23 16:55:16 18,00 -200 23 000 2,2 5,0
17.07.23 13:38:49 20,00 +200 100 0,010 0,022

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
65 795 597
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,50
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
32
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.11.23
Период ближайшей купонной выплаты:
06.11.23 – 17.11.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.09.23 14:53 Избран состав Правления АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
01.09.23 14:22 Акционеры АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2022 год
31.07.23 16:40 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 июля 2023 года
31.07.23 12:52 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 июля 2023 года
26.07.23 16:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 июля 2023 года
24.07.23 11:06 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2022 год
23.06.23 10:07 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
23.05.23 11:45 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
21.04.23 11:02 Изменен состав Совета директоров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
21.04.23 09:12 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ЦАЭК" по состоянию на 01 апреля 2023 года
Все новости эмитента