Торговая информация

CAEPb1

купонные облигации KZP01Y10E533 (KZ2C00002426)
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 1 786
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.11.18 (17:00) 72,0517 76,4881 0 0 0,0 0
19.11.18 72,0412 76,4789 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 72,1940 83,2080 99,9952 72,1940 21 71 698 410 6 015,3 24 961,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.11.18 (17:00) 72,2850 76,7214 0 0 0,0 0
19.11.18 72,2579 76,6956 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 74,5440 83,8967 102,4940 73,2947 21 71 698 410 6 015,3 24 961,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.11.18 (17:00) 14,00 12,50 0 0 0,0 0
19.11.18 14,00 12,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 13,75 10,05 13,7500 6,0000 21 71 698 410 6 015,3 24 961,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.09.18 17:00:01 72,19 0 200 000 14,909 41,227
27.09.18 17:00:01 72,19 0 100 000 7,454 20,613
27.09.18 16:39:00 72,19 -5,37 100 000 7,454 20,613
27.09.18 15:35:00 76,29 -15,34 30 800 2,422 6,698
10.09.18 16:55:39 90,11 -8,29 26 100 2,406 6,369
10.09.18 16:24:00 98,26 +34,27 24 510 2,459 6,510
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.09.18 17:00:01 74,54 0 200 000 14,909 41,227
27.09.18 17:00:01 74,54 0 100 000 7,454 20,613
27.09.18 16:39:00 74,54 -5,21 100 000 7,454 20,613
27.09.18 15:35:00 78,64 -14,69 30 800 2,422 6,698
10.09.18 16:55:39 92,18 -8,12 26 100 2,406 6,369
10.09.18 16:24:00 100,32 +36,88 24 510 2,459 6,510
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
27.09.18 17:00:01 13,75 0 200 000 14,909 41,227
27.09.18 17:00:01 13,75 0 100 000 7,454 20,613
27.09.18 16:39:00 13,75 +135 100 000 7,454 20,613
27.09.18 15:35:00 12,40 +400 30 800 2,422 6,698
10.09.18 16:55:39 8,40 +200 26 100 2,406 6,369
10.09.18 16:24:00 6,40 -610 24 510 2,459 6,510

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZP01Y10E533
KZ2C00002426
основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZP02Y10E531
KZ2C00003291
основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
НИН:
KZP01Y10E533
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая ставка купона, % годовых:
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 795 590
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.5
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
167
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.19
Период ближайшей купонной выплаты:
06.05.19 – 21.05.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
15.11.18, 16:01 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за январь–сентябрь 2018 года
08.11.18, 11:14 Карягин А.В. избран членом Совета директоров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
08.11.18, 10:50 Акционеры АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" приняли решения об изменениях в составе своего Совета директоров и Совета директоров АО "СевКазЭнерго" и приобретении доли участия в уставном капитале ТОО "ЦАТЭК Green Energy"
07.11.18, 17:56 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило выписку из протокола внеочередного общего собрания акционеров от 05 ноября 2018 года
12.10.18, 12:36 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 08 октября 2018 года
11.10.18, 10:13 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 08 октября 2018 года
10.10.18, 16:39 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило об изменении состава его акционеров, владеющих десятью и более процентами акций компании
10.10.18, 10:11 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
02.10.18, 11:45 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
07.09.18, 10:46 АО "СевКазЭнерго" предоставило выписку из протокола внеочередного общего собрания единственного акционера от 27 августа 2018 года
Все новости эмитента