Торговая информация

CAEPb1

купонные облигации KZP01Y10E533 (KZ2C00002426)
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 1 877,00
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.08.18 (17:01) 98,2370 107,3815 0 0 0,0 0
16.08.18 98,2362 107,3849 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 73,1780 83,2652 99,9952 73,1780 15 71 217 000 5 978,2 24 859,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.08.18 (17:01) 100,1131 109,9408 0 0 0,0 0
16.08.18 100,1131 109,9408 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 73,2947 83,9429 102,4940 73,2947 15 71 217 000 5 978,2 24 859,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.08.18 (17:01) 6,40 4,40 0 0 0,0 0
16.08.18 6,40 4,40 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 12,50 10,03 12,5000 6,0000 15 71 217 000 5 978,2 24 859,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.17 14:18:00 73,18 0 3 138 170 230,011 690,828
13.11.17 14:18:00 73,18 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,18 0 17 188 000 1 259,789 3 783,717
13.11.17 14:18:00 73,18 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,18 0 17 000 000 1 246,009 3 742,332
13.11.17 14:18:00 73,18 0 165 000 12,094 36,323
13.11.17 14:18:00 73,18 -22,97 23 000 1,686 5,063
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.17 14:18:00 73,29 0 3 138 170 230,011 690,828
13.11.17 14:18:00 73,29 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,29 0 17 188 000 1 259,789 3 783,717
13.11.17 14:18:00 73,29 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 73,29 0 17 000 000 1 246,009 3 742,332
13.11.17 14:18:00 73,29 0 165 000 12,094 36,323
13.11.17 14:18:00 73,29 -23,53 23 000 1,686 5,063
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
13.11.17 14:18:00 12,50 0 3 138 170 230,011 690,828
13.11.17 14:18:00 12,50 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 12,50 0 17 188 000 1 259,789 3 783,717
13.11.17 14:18:00 12,50 0 2 812 000 206,105 619,026
13.11.17 14:18:00 12,50 0 17 000 000 1 246,009 3 742,332
13.11.17 14:18:00 12,50 0 165 000 12,094 36,323
13.11.17 14:18:00 12,50 +551 23 000 1,686 5,063

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZP01Y10E533
KZ2C00002426
основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZP02Y10E531
KZ2C00003291
основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
НИН:
KZP01Y10E533
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая ставка купона, % годовых:
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 877 000
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.5
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
79
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.11.18
Период ближайшей купонной выплаты:
06.11.18 – 19.11.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
15.08.18, 17:21 Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за январь–июнь 2018 года
02.08.18, 14:16 Опубликован годовой отчет АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2017 год
01.08.18, 12:13 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило обновленные отчеты представителя держателей облигаций ТОО "Актобе нефтепереработка", АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" и АО "Фридом Финанс" по состоянию на 01 января 2018 года
30.07.18, 11:25 27 августа 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
27.07.18, 12:24 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
11.07.18, 15:20 АО "СевКазЭнерго" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2018 года
09.07.18, 14:49 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2018 года
04.07.18, 14:52 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2018 года
22.06.18, 17:16 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZP02Y10E531 (KZ2C00003291, CAEPb2)
20.06.18, 16:36 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2017 год
Все новости эмитента