Торговая информация

Торги

Список инструментов

CAEPb1

купонные облигации KZ2C00002426
АО "ЦАЭК"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: 332
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 87,9018 89,3792 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 87,8695 89,3506 87,8695 87,8695 87,8695 87,8695 1 2 0,000 0,000
From 22.11.13 – – 87,8695 83,1347 99,9952 72,1940 74 73 213 900 6 138,8 25 194,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 88,3351 89,8125 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 88,2862 89,7673 88,2862 88,2862 88,2862 88,2862 1 2 0,000 0,000
From 22.11.13 – – 88,2862 83,8416 102,4940 73,2947 74 73 213 900 6 138,8 25 194,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 21,00 19,00 – – – – – 0 0,0 0,0
01.12.22 21,00 19,00 21,00 21,00 21,00 21,00 1 2 0,000 0,000
From 22.11.13 – – 21,00 10,13 21,00 6,00 74 73 213 900 6 138,8 25 194,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.12.22 11:33:07 87,8695 -0,11 2 0,000 0,000
13.10.22 11:29:57 87,9696 +4,15 50 0,005 0,009
15.08.22 11:54:17 84,4630 +0,52 522 0,045 0,094
01.08.22 15:27:30 84,0302 0 1 0,000 0,000
01.08.22 15:16:35 84,0302 -2,22 1 0,000 0,000
01.08.22 15:16:04 85,9401 0 1 0,000 0,000
01.08.22 15:15:54 85,9401 +0,06 1 0,000 0,000
29.07.22 14:31:20 85,8854 +0,54 28 0,002 0,005
12.07.22 12:27:46 85,4240 0 4 0,000 0,001
12.07.22 12:27:09 85,4240 0 6 0,001 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.12.22 11:33:07 88,2850 -0,11 2 0,000 0,000
13.10.22 11:29:57 90,5862 +4,15 50 0,005 0,009
15.08.22 11:54:17 86,1130 +0,52 522 0,045 0,094
01.08.22 15:27:30 85,4500 0 1 0,000 0,000
01.08.22 15:16:35 85,4500 -2,22 1 0,000 0,000
01.08.22 15:16:04 87,3600 0 1 0,000 0,000
01.08.22 15:15:54 87,3600 +0,06 1 0,000 0,000
29.07.22 14:31:20 87,2686 +0,54 28 0,002 0,005
12.07.22 12:27:46 86,5250 0 4 0,000 0,001
12.07.22 12:27:09 86,5233 0 6 0,001 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.12.22 11:33:07 21,00 +200 2 0,000 0,000
13.10.22 11:29:57 19,00 -200 50 0,005 0,009
15.08.22 11:54:17 21,00 0 522 0,045 0,094
01.08.22 15:27:30 21,00 0 1 0,000 0,000
01.08.22 15:16:35 21,00 +200 1 0,000 0,000
01.08.22 15:16:04 19,00 0 1 0,000 0,000
01.08.22 15:15:54 19,00 0 1 0,000 0,000
29.07.22 14:31:20 19,00 0 28 0,002 0,005
12.07.22 12:27:46 19,00 0 4 0,000 0,001
12.07.22 12:27:09 19,00 0 6 0,001 0,001

Другие ценные бумаги АО "ЦАЭК"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:

АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
65 795 597
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,50
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.23
Период ближайшей купонной выплаты:
06.05.23 – 23.05.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.11.22 14:43 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
31.10.22 14:45 05 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" посредством заочного голосования
22.10.22 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 октября 2022 года
22.10.22 12:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 октября 2022 года
19.10.22 09:10 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 октября 2022 года
26.09.22 15:18 Акционеры АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год
01.08.22 17:05 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2021 год
26.07.22 12:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 июля 2022 года
26.07.22 09:56 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 июля 2022 года
22.07.22 09:34 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 июля 2022 года
Все новости эмитента