Торговая информация

Торги

Список инструментов

CAEPb1

купонные облигации KZ2C00002426
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: 479
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 83,3002 85,2894 – – – – – 0 0,0 0,0
05.07.22 83,2400 85,2358 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.11.13 – – 85,2090 83,1347 99,9952 72,1940 61 73 213 269 6 138,7 25 194,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 84,3169 86,3061 – – – – – 0 0,0 0,0
05.07.22 84,2233 86,2191 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.11.13 – – 86,1757 83,8415 102,4940 73,2947 61 73 213 269 6 138,7 25 194,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.07.22 21,00 19,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.11.13 – – 19,00 10,13 19,00 6,00 61 73 213 269 6 138,7 25 194,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.07.22 13:59:18 85,2090 +0,56 522 0,045 0,096
16.06.22 12:36:32 84,7304 0 7 0,001 0,001
16.06.22 12:18:14 84,7304 +0,03 1 0,000 0,000
15.06.22 11:53:08 84,7041 +0,06 50 0,004 0,010
13.06.22 15:35:20 84,6514 +0,09 50 0,004 0,010
10.06.22 15:03:08 84,5725 +0,43 50 0,004 0,010
26.05.22 12:14:40 84,2070 -1,28 37 000 3,1 7,5
26.05.22 12:10:44 85,2949 -0,11 37 000 3,2 7,6
12.04.22 14:27:25 85,3906 +0,19 36 000 3,2 7,0
05.04.22 14:33:48 85,2285 -2,60 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.07.22 13:59:18 86,1757 +0,56 522 0,045 0,096
16.06.22 12:36:32 85,3971 0 7 0,001 0,001
16.06.22 12:18:14 85,4000 +0,03 1 0,000 0,000
15.06.22 11:53:08 85,3542 +0,06 50 0,004 0,010
13.06.22 15:35:20 85,2680 +0,09 50 0,004 0,010
10.06.22 15:03:08 85,1392 +0,43 50 0,004 0,010
26.05.22 12:14:40 84,5403 -1,28 37 000 3,1 7,5
26.05.22 12:10:44 85,6282 -0,11 37 000 3,2 7,6
12.04.22 14:27:25 87,9906 +0,19 36 000 3,2 7,0
05.04.22 14:33:48 87,7100 -2,60 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.07.22 13:59:18 19,00 0 522 0,045 0,096
16.06.22 12:36:32 19,00 0 7 0,001 0,001
16.06.22 12:18:14 19,00 0 1 0,000 0,000
15.06.22 11:53:08 19,00 0 50 0,004 0,010
13.06.22 15:35:20 19,00 0 50 0,004 0,010
10.06.22 15:03:08 19,00 0 50 0,004 0,010
26.05.22 12:14:40 19,00 +100 37 000 3,1 7,5
26.05.22 12:10:44 18,00 +100 37 000 3,2 7,6
12.04.22 14:27:25 17,00 0 36 000 3,2 7,0
05.04.22 14:33:48 17,00 +100 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:

АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
65 795 597
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,50
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
119
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.11.22
Период ближайшей купонной выплаты:
06.11.22 – 18.11.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.06.22 11:18 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
26.05.22 10:10 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
14.04.22 11:16 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 апреля 2022 года
13.04.22 14:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 апреля 2022 года
11.04.22 11:20 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 апреля 2022 года
25.03.22 14:00 Избран состав Совета директоров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
15.03.22 18:44 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2020 ГОД
31.01.22 14:14 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 января 2022 года
28.01.22 10:33 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 января 2022 года
24.01.22 11:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 января 2022 года
Все новости эмитента