Торговая информация
CAEPb1
купонные
KZ2C00002426
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 1 428
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Количество дней до погашения: 1 428
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.19 (17:00) | 76,2589 | 77,5268 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 15.11.19 | 76,2227 | 77,4922 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 77,4463 | 83,1579 | 99,9952 | 72,1940 | 23 | 72 098 413 | 6 045,9 | 25 041,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.19 (17:00) | 76,4589 | 77,7268 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 15.11.19 | 76,3727 | 77,6422 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 77,5300 | 83,8561 | 102,4940 | 73,2947 | 23 | 72 098 413 | 6 045,9 | 25 041,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.19 (17:00) | 14,00 | 13,50 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 15.11.19 | 14,00 | 13,50 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 13,50 | 10,07 | 13,7500 | 6,0000 | 23 | 72 098 413 | 6 045,9 | 25 041,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.19 | 14:58:00 | 77,45 | +4,40 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 29.03.19 | 12:49:00 | 74,18 | +2,75 | 400 000 | 30,626 | 80,518 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.19 | 14:58:00 | 77,53 | +1,26 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 29.03.19 | 12:49:00 | 76,56 | +2,71 | 400 000 | 30,626 | 80,518 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.19 | 14:58:00 | 13,50 | -25 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 29.03.19 | 12:49:00 | 13,75 | +0 | 400 000 | 30,626 | 80,518 |
Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный,
основная Площадка,
Категория
"облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные
облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 795 590
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.5
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
170
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.20
Период ближайшей купонной выплаты:
06.05.20 – 21.05.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента