Торговая информация

CAEPb1

купонные облигации KZ2C00002426
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: 644
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.22 89,0996 92,0454 0 0,0 0,0
20.01.22 90,5437 89,8103 89,8103 90,1770 90,5437 89,8103 2 68 000 6,2 14,3
From 22.11.13 89,8103 83,1206 99,9952 72,1940 42 72 930 487 6 113,7 25 137,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.22 90,3496 93,2954 0 0,0 0,0
20.01.22 91,7770 91,0436 91,0436 91,4103 91,7770 91,0436 2 68 000 6,2 14,3
From 22.11.13 91,0436 83,8241 102,4940 73,2947 42 72 930 487 6 113,7 25 137,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.22 13,00 11,00 0 0,0 0,0
20.01.22 12,00 12,50 12,50 12,25 12,00 12,50 2 68 000 6,2 14,3
From 22.11.13 12,50 10,10 14,00 6,00 42 72 930 487 6 113,7 25 137,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.01.22 12:46:52 89,8103 -0,81 34 000 3,1 7,1
20.01.22 12:35:42 90,5437 +0,09 34 000 3,1 7,2
14.01.22 15:25:25 90,4657 +1,23 34 000 3,1 7,2
18.10.21 12:08:19 89,3667 -3,20 20 0,002 0,004
02.09.21 13:41:00 92,3253 +4,72 10 0,001 0,002
13.07.21 12:05:05 88,1618 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:02:56 88,1618 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:01:35 88,1618 +0,01 1 0,000 0,000
12.07.21 16:59:59 88,1495 0 1 0,000 0,000
12.07.21 16:58:34 88,1495 -3,85 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.01.22 12:46:52 91,0436 -0,81 34 000 3,1 7,1
20.01.22 12:35:42 91,7770 +0,09 34 000 3,1 7,2
14.01.22 15:25:25 91,5990 +1,23 34 000 3,1 7,2
18.10.21 12:08:19 92,0665 -3,20 20 0,002 0,004
02.09.21 13:41:00 94,2580 +4,72 10 0,001 0,002
13.07.21 12:05:05 89,2800 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:02:56 89,2800 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:01:35 89,2800 +0,01 1 0,000 0,000
12.07.21 16:59:59 89,2500 0 1 0,000 0,000
12.07.21 16:58:34 89,2500 -3,85 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.01.22 12:46:52 12,50 +50 34 000 3,1 7,1
20.01.22 12:35:42 12,00 0 34 000 3,1 7,2
14.01.22 15:25:25 12,00 0 34 000 3,1 7,2
18.10.21 12:08:19 12,00 +200 20 0,002 0,004
02.09.21 13:41:00 10,00 -200 10 0,001 0,002
13.07.21 12:05:05 12,00 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:02:56 12,00 0 1 0,000 0,000
13.07.21 12:01:35 12,00 0 1 0,000 0,000
12.07.21 16:59:59 12,00 0 1 0,000 0,000
12.07.21 16:58:34 12,00 +200 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
65 795 597
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,50
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
104
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.22
Период ближайшей купонной выплаты:
06.05.22 – 23.05.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.12.21 11:20 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
26.11.21 11:35 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
25.11.21 11:27 24 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
12.11.21 12:37 Акционеры АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2020 год
18.10.21 13:42 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 октября 2021 года
18.10.21 11:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 октября 2021 года
11.10.21 10:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 октября 2021 года
20.09.21 18:01 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2020 год
08.09.21 11:19 /ИЗМЕНЕНО/ Единственный акционер АО "СевКазЭнерго" принял решение о выплате дивидендов за 2020 год
19.07.21 12:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 июля 2021 года
Все новости эмитента