Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

CAEPb1

купонные KZ2C00002426
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 1 366
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.01.20 (17:21) 77,0283 82,1101 – – – – 0 0 0,0 0
17.01.20 76,9901 82,0792 – – – – 0 0 0,0 0
From 22.11.13 – – 76,7007 83,1432 99,9952 72,1940 24 72 263 413 6 058,7 25 075,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.01.20 (17:21) 78,2616 83,3434 – – – – 0 0 0,0 0
17.01.20 78,1734 83,2625 – – – – 0 0 0,0 0
From 22.11.13 – – 77,5007 83,8415 102,4940 73,2947 24 72 263 413 6 058,7 25 075,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.01.20 (17:21) 14,00 12,00 0,00 – – – 0 0 0,0 0
17.01.20 14,00 12,00 0,00 – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 14,00 10,08 13,9999 6,0000 24 72 263 413 6 058,7 25 075,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
24.12.19 17:00:01 76,70 -0,96 165 000 12,788 33,419
11.11.19 14:58:00 77,45 +4,40 3 0,000 0,001
29.03.19 12:49:00 74,18 +2,75 400 000 30,626 80,518
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
24.12.19 17:00:01 77,50 -0,04 165 000 12,788 33,419
11.11.19 14:58:00 77,53 +1,26 3 0,000 0,001
29.03.19 12:49:00 76,56 +2,71 400 000 30,626 80,518
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
24.12.19 17:00:01 14,00 +50 165 000 12,788 33,419
11.11.19 14:58:00 13,50 -25 3 0,000 0,001
29.03.19 12:49:00 13,75 +0 400 000 30,626 80,518

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:

АО "Сентрас Секьюритиз"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых
6,000
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 795 590
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.5
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
106
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.20
Период ближайшей купонной выплаты:
06.05.20 – 21.05.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
25.12.19, 16:51 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
19.11.19, 15:41 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1)
22.10.19, 10:22 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 октября 2019 года
15.08.19, 11:30 Акционеры АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год
15.07.19, 10:14 12 августа 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
12.07.19, 14:45 АО "СевКазЭнерго" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
10.07.19, 10:40 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
03.07.19, 17:25 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" за 2018 год
02.07.19, 10:30 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
24.06.19, 17:11 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
Все новости эмитента