Торговая информация

CAEPb1

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 06.11.23
купонные облигации KZ2C00002426
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 0 0,0 0,0
From 22.11.13 99,3933 83,1572 99,9952 72,1940 115 73 354 659 6 151,9 25 222,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 0 0,0 0,0
From 22.11.13 102,1100 83,8687 102,4940 73,2947 115 73 354 659 6 151,9 25 222,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 0 0,0 0,0
From 22.11.13 19,25 9,92 21,00 6,00 115 73 354 659 6 151,9 25 222,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.10.23 14:35:25 99,3933 +0,00 3 700 0,378 0,790
16.10.23 11:30:07 99,3909 +0,43 38 0,004 0,008
02.10.23 14:15:40 98,9696 +0,28 2 500 0,254 0,534
29.09.23 14:04:46 98,6893 -0,16 3 0,000 0,001
28.09.23 12:13:42 98,8500 +0,06 500 0,051 0,105
26.09.23 12:21:23 98,7903 +0,67 700 0,071 0,149
13.09.23 12:53:13 98,1337 0 4 376 0,439 0,953
13.09.23 12:52:55 98,1337 +0,77 1 0,000 0,000
10.08.23 11:49:25 97,3871 +0,39 1 0,000 0,000
27.07.23 11:29:32 97,0061 +0,44 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.10.23 14:35:25 102,1100 +0,00 3 700 0,378 0,790
16.10.23 11:30:07 102,0574 +0,43 38 0,004 0,008
02.10.23 14:15:40 101,4029 +0,28 2 500 0,254 0,534
29.09.23 14:04:46 101,0733 -0,16 3 0,000 0,001
28.09.23 12:13:42 101,2167 +0,06 500 0,051 0,105
26.09.23 12:21:23 101,1236 +0,67 700 0,071 0,149
13.09.23 12:53:13 100,2504 0 4 376 0,439 0,953
13.09.23 12:52:55 100,2500 +0,77 1 0,000 0,000
10.08.23 11:49:25 98,9600 +0,39 1 0,000 0,000
27.07.23 11:29:32 98,3600 +0,44 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.10.23 14:35:25 19,25 +200 3 700 0,378 0,790
16.10.23 11:30:07 17,25 0 38 0,004 0,008
02.10.23 14:15:40 17,25 -200 2 500 0,254 0,534
29.09.23 14:04:46 19,25 +200 3 0,000 0,001
28.09.23 12:13:42 17,25 0 500 0,051 0,105
26.09.23 12:21:23 17,25 -200 700 0,071 0,149
13.09.23 12:53:13 19,25 0 4 376 0,439 0,953
13.09.23 12:52:55 19,25 +175 1 0,000 0,000
10.08.23 11:49:25 17,50 0 1 0,000 0,000
27.07.23 11:29:32 17,50 -50 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15
Код бумаги:
CAEPb1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
65 795 597
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,50
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.02.24 14:49 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 января 2024 года
02.02.24 13:05 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 января 2024 года
31.01.24 09:26 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 января 2024 года
25.12.23 17:55 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00003291 (CAEPb2)
20.11.23 11:42 АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002426 (CAEPb1)
06.11.23 10:59 С 06 ноября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" в связи с истечением их срока обращения
06.11.23 10:25 Облигации KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.10.23 11:38 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 октября 2023 года
30.10.23 09:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 октября 2023 года
23.10.23 15:52 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 октября 2023 года
Все новости эмитента