Торговая информация

CAEPb1

купонные KZ2C00002426
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 1 160
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 22.11.13 79,5547 83,1109 99,9952 72,1940 25 72 828 413 6 104,3 25 116,379
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 22.11.13 80,8380 83,8138 102,4940 73,2947 25 72 828 413 6 104,3 25 116,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 22.11.13 13,00 10,10 14,00 6,00 25 72 828 413 6 104,3 25 116,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
23.01.20 16:38:00 79,5547 +3,72 565 000 45,7 121,1
24.12.19 17:00:01 76,7007 -0,96 165 000 12,8 33,4
11.11.19 14:58:00 77,4463 +4,40 3 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
23.01.20 16:38:00 80,8380 +4,31 565 000 45,7 121,1
24.12.19 17:00:01 77,5007 -0,04 165 000 12,8 33,4
11.11.19 14:58:00 77,5300 +1,26 3 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
23.01.20 16:38:00 13,00 -100 565 000 45,7 121,1
24.12.19 17:00:01 14,00 +50 165 000 12,8 33,4
11.11.19 14:58:00 13,50 -25 3 0,000 0,001

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
72 491 573
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.5
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8.0
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
80
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
06.11.20 – 19.11.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)