Торговая информация

CAEPb1

купонные KZ2C00002426
АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,000
Количество дней до погашения: 969
Период обращения: 06.11.13 – 06.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 (17:00) 86,5050 90,7346 86,5050 86,5050 86,5050 86,5050 1 1 0,000 0,000
25.02.21 86,4930 90,7261 0 0,0 0,0
From 22.11.13 86,5050 83,1109 99,9952 72,1940 29 72 828 421 6 104,3 25 116,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 (17:00) 88,3383 92,5679 88,3383 88,3383 88,3383 88,3383 1 1 0,000 0,000
25.02.21 88,3097 92,5428 0 0,0 0,0
From 22.11.13 88,3383 83,8138 102,4940 73,2947 29 72 828 421 6 104,3 25 116,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 (17:00) 12,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1 1 0,000 0,000
25.02.21 12,00 10,00 12,67 0 0,0 0,0
From 22.11.13 12,00 10,10 14,00 6,00 29 72 828 421 6 104,3 25 116,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CAEPb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.21 11:30:50 86,5050 +1,62 1 0,000 0,000
26.10.20 12:11:12 85,1295 +0,15 1 0,000 0,000
15.10.20 13:48:23 85,0001 0 5 0,000 0,001
15.10.20 13:30:22 85,0001 +6,84 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.21 11:30:50 88,3400 +1,62 1 0,000 0,000
26.10.20 12:11:12 87,9600 +0,15 1 0,000 0,000
15.10.20 13:48:23 87,6500 0 5 0,000 0,001
15.10.20 13:30:22 87,6500 +6,84 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.21 11:30:50 12,00 0 1 0,000 0,000
26.10.20 12:11:12 12,00 0 1 0,000 0,000
15.10.20 13:48:23 12,00 0 5 0,000 0,001
15.10.20 13:30:22 12,00 -100 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CAEPb1 KZ2C00002426 основная долговые ценные бумаги облигации 22.11.13 KASE_BM*
CAEPb2 KZ2C00003291 основная долговые ценные бумаги облигации 17.06.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CAEPb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,00
Дата включения в торговые списки:
06.11.13
Дата открытия торгов:
22.11.13
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00002426
BBGID:
BBG005KBM104
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
65 795 597
Номер выпуска в госреестре:
E53-1
Дата регистрации выпуска:
10.09.13
Номер программы в госреестре:
E53
Дата регистрации программы:
10.09.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
15 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.5
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
8.0
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.13
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
69
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.21
Период ближайшей купонной выплаты:
06.05.21 – 21.05.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.23
Период погашения:
06.11.23–17.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.02.21 18:09 С 24 февраля АО "Halyk Global Markets" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
04.02.21 18:33 Специализированные торги по продаже 04 февраля на KASE облигаций KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" объявлены несостоявшимися
04.02.21 08:51 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по продаже 11 050 000 облигаций KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
02.02.21 16:57 04 февраля на KASE состоятся специализированные торги по продаже 11 050 000 облигаций KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
29.01.21 17:56 Янушко Л.Л. избран заместителем Председателя Правления АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
29.01.21 14:40 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по состоянию на 01 января 2021 года
28.01.21 08:06 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СевКазЭнерго" по состоянию на 01 января 2021 года
27.01.21 19:12 Специализированные торги по продаже 27 января на KASE облигаций KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" объявлены несостоявшимися
27.01.21 08:58 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по продаже 11 050 000 облигаций KZ2C00002426 (CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация"
26.01.21 09:24 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 января 2021 года
Все новости эмитента