/KASE, 15.01.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00006062 (основная площадка KASE, категория" облигации", ALBNb5) АО Дочерний Банк "Альфа-Банк"(Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                       купонные облигации
                                        без обеспечения
ISIN:                                   KZ2C00006062
Торговый код KASE:                      ALBNb5
Номинальная стоимость, тенге:           1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                   15 000 000 000
– размещенный:                          15 000 000 000
Дата начала обращения:                  25.10.19
Последний день обращения:               24.10.26
Дата начала погашения:                  25.10.26
Срок обращения:                         7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка:                        10,75 % годовых
Периодичность выплаты купонов:          2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:            25 октября и 25 апреля
                                        ежегодно
Временная база:                         30 / 360
--------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                            15.01.21
Срок до погашения:                      5,8 лет (2 080 дней)
Объявленный к выкупу объем по номиналу, 10 492 700 000
тенге:
Размер лота, шт.:                       1
Предмет торга:                          "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                  лимитированные
Способ подачи заявок:                   закрытый
Время приема заявок:                    10:00–12:00
Время подтверждения заявок:             10:00–12:00
Время отсечения:                        12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                    15.01.21, 12:30
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены
                                        которых равны либо выше
                                        цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных    в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности     статьи 28 Положения о методах
их подачи:                              проведения торгов в торгово-
                                        клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:            АО Дочерний Банк "Альфа-Банк"
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2021-01-15]