Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

ALBNb5

купонные KZ2C00006062
АО Дочерний Банк "Альфа-Банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,750
Количество дней до погашения: 2 238
Период обращения: 25.10.19 – 25.10.26
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
06.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 06.05.20 – – 10,7500 10,7500 10,7500 10,7500 2 15 000 000 15 000,0 38 824,900
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
06.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 06.05.20 – – – – – – 2 15 000 000 15 000,0 38 824,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
06.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 06.05.20 – – – – – – 2 15 000 000 15 000,0 38 824,9

Другие ценные бумаги АО Дочерний Банк "Альфа-Банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ALBNb5 KZ2C00006062 основная долговые ценные бумаги облигации 06.05.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ALBNb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.07.19
Дата открытия торгов:
06.05.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00006062
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,750
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000
Объем выпуска, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
15 000 000
Дата регистрации выпуска:
28.06.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.10.19
Срок обращения, лет:
7.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
78
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.20
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.20 – 08.11.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.10.26
Период погашения:
25.10.26–08.11.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
09.07.20, 12:31 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" по состоянию на 01 июля 2020 года
25.06.20, 19:17 АО "Байтерек девелопмент" привлекло на KASE 25 июня 200,0 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00006807 (BTDVb4) с доходностью к погашению 6,02 % годовых
25.06.20, 09:03 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 200,0 млн облигаций KZ2C00006807 (BTDVb4) АО "Байтерек девелопмент"
23.06.20, 16:06 25 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 200,0 млн облигаций KZ2C00006807 (BTDVb4) АО "Байтерек девелопмент"
04.06.20, 16:21 Аюпова С.Я. избрана членом Совета директоров АО Дочерний Банк "Альфа-Банк"
15.05.20, 17:35 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" за 2019 год
15.05.20, 16:50 Единственный акционер АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" утвердил финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода банка за 2019 год
04.05.20, 17:07 С 06 мая в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациям KZ2C00006062 (ALBNb5) АО Дочерний Банк "Альфа-Банк"
29.04.20, 17:05 АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
29.04.20, 11:46 АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00006062 (ALBNb5)
Все новости эмитента