Торговая информация
ALBNb5
купонные облигации KZ2C00006062
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,750
Количество дней до погашения: 1 831
Период обращения: 25.10.19 – 25.10.26
Количество дней до погашения: 1 831
Период обращения: 25.10.19 – 25.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.05.20 | – | – | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 10,7500 | 2 | 15 000 000 | 15 000,0 | 38 824,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.05.20 | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 000 000 | 15 000,0 | 38 824,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.09.21 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.05.20 | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 000 000 | 15 000,0 | 38 824,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ALBNb5
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО Дочерний Банк "Альфа-Банк"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBNb5 | KZ2C00006062 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.05.20 | – |
Код бумаги:
ALBNb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
19.07.19
Дата открытия торгов:
06.05.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00006062
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,750
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000
Issue volume, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
4 503 656
Дата регистрации выпуска:
28.06.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.10.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
31
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.21
Период ближайшей купонной выплаты:
25.10.21 – 08.11.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.10.26
Период погашения:
25.10.26–08.11.26
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента