15 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

13.01.21 15:49
/KASE, 13.01.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 15 января 2021 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007110 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское). ------------------------------------------------------------------------ Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00007110 Торговый код KASE: KFUSb5 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 30 000 000 000 – размещенный: 15 000 000 000 Дата начала обращения: 11.12.20 Последний день обращения: 10.12.25 Дата начала погашения: 11.12.25 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 9,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год Даты начала выплаты купонов: 11 декабря ежегодно Временная база: 30 / 360 ------------------------------------- ---------------------------------- Дата торгов: 15.01.21 Срок до погашения: 4,9 лет (1 766 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 8 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 12:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 15.01.21, 12:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах их подачи: проведения торгов в торгово- клиринговой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"" ------------------------------------------------------------------------ В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://kase.kz/ru/membership Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb5/ [2021-01-13]