Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb5

купонные облигации KZ2C00007110
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 901
Период обращения: 11.12.20 – 11.12.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 93,2634 94,6758 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 93,2571 94,6708 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 94,6213 96,9854 100,8797 94,6213 42 1 547 139 1 532,0 3 581,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 980,6618 994,7858 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 980,3349 994,4719 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 991,3380 990,1903 1 101,4220 970,1227 42 1 547 139 1 532,0 3 581,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 12,75 12,03 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 12,75 12,03 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 12,03 10,33 12,03 9,15 42 1 547 139 1 532,0 3 581,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 16:21:47 94,6213 -6,20 50 0,050 0,111
30.11.22 16:46:40 100,8797 +23,25 10 0,011 0,024
29.06.22 16:48:21 99,9502 -0,00 10 0,011 0,023
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 16:21:47 991,3380 -6,20 50 0,050 0,111
30.11.22 16:46:40 1 101,4220 +23,25 10 0,011 0,024
29.06.22 16:48:21 1 052,2800 -0,00 10 0,011 0,023
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.23 16:21:47 12,03 +288 50 0,050 0,111
30.11.22 16:46:40 9,15 -855 10 0,011 0,024
29.06.22 16:48:21 9,48 0 10 0,011 0,023

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 KASE_BM*
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 02.06.23 –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
22.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007110
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
29 936 776
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.12.20
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.12.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
181
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.12.23
Период ближайшей купонной выплаты:
11.12.23 – 25.12.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
10.12.25
Период погашения:
11.12.25–25.12.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
09.06.23 17:57 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 09 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,49 % годовых
09.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.06.23 10:34 /ПОВТОР/ 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
06.06.23 17:48 09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.06.23 17:29 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35)
05.06.23 10:31 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008902 (KFUSb44)
05.06.23 09:40 Облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.06.23 18:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 июня 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008738 (KFUSb43) с доходностью к погашению 15,55 % годовых
02.06.23 10:00 02 июня на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
02.06.23 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента