Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb5

купонные облигации KZ2C00007110
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 1 518
Период обращения: 11.12.20 – 11.12.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 98,0076 99,9940 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 98,0211 96,2424 98,0211 95,7456 7 1 114 598 1 092,7 2 603,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 1 054,7566 1 074,6206 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 1 039,8499 980,3196 1 039,8499 970,1227 7 1 114 598 1 092,7 2 603,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 10,08 9,48 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 10,05 10,51 10,65 10,05 7 1 114 598 1 092,7 2 603,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.07.21 17:00:00 – Deal:102520756 21 000 21,8 51,3
22.07.21 16:58:14 – Deal:102509032 21 222 22,1 51,5
15.06.21 16:44:48 – Deal:102228859 9 773 10,0 23,4
11.06.21 15:18:20 – Deal:102206187 9 773 10,0 23,4
24.02.21 15:36:10 – Deal:101453587 426 415 420,6 1 013,6
01.02.21 16:47:27 – Deal:101310661 100 000 97,5 229,8
27.01.21 15:53:37 – Deal:101283263 526 415 510,7 1 210,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.07.21 17:00:00 1 039,8499 +0,00 21 000 21,8 51,3
22.07.21 16:58:14 1 039,5730 +0,57 21 222 22,1 51,5
15.06.21 16:44:48 1 023,7043 +0,00 9 773 10,0 23,4
11.06.21 15:18:20 1 023,1526 +0,83 9 773 10,0 23,4
24.02.21 15:36:10 986,3527 +0,57 426 415 420,6 1 013,6
01.02.21 16:47:27 974,7702 +0,38 100 000 97,5 229,8
27.01.21 15:53:37 970,1227 +0,01 526 415 510,7 1 210,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.07.21 17:00:00 10,05 0 21 000 21,8 51,3
22.07.21 16:58:14 10,05 -15 21 222 22,1 51,5
15.06.21 16:44:48 10,20 0 9 773 10,0 23,4
11.06.21 15:18:20 10,20 -20 9 773 10,0 23,4
24.02.21 15:36:10 10,40 -15 426 415 420,6 1 013,6
01.02.21 16:47:27 10,55 -10 100 000 97,5 229,8
27.01.21 15:53:37 10,65 -12 526 415 510,7 1 210,4

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb12 KZ2C00007458 основная долговые ценные бумаги облигации 11.06.21 KASE_BM*
KFUSb13 KZ2C00007466 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.21 –
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 –
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 –
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 –
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 –
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
22.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007110
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
24 536 776
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.12.20
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
78
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.12.21
Период ближайшей купонной выплаты:
11.12.21 – 25.12.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
10.12.25
Период погашения:
11.12.25–25.12.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.09.21 12:47 24 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
17.09.21 18:03 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 17 сентября 17,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008050 (KFUSb30) с доходностью к погашению 9,84 % годовых
17.09.21 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 17,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.09.21 17:48 С 17 сентября облигации KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости" будут включены в корзину ГЦБ без ЦК
16.09.21 14:27 С 16 сентября на KASE открыты торги облигациями KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15.09.21 15:35 С 16 сентября ценные бумаги девяти наименований будут включены в Список Т+
15.09.21 09:24 17 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 17,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
14.09.21 09:10 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00006955 (KFUSb3)
10.09.21 17:49 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 сентября 3,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008050 (KFUSb30) с доходностью к погашению 9,83 % годовых
10.09.21 09:11 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008050 (KFUSb30) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента