Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

KFUSb5

купонные KZ2C00007110
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 1 759
Период обращения: 11.12.20 – 11.12.25
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 22.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 22.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.21 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 22.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb4 KZ2C00006211 основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.19 KASE_BM*
BASPb5 KZ2C00006328 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.19 KASE_BM*
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 –
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 –
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 –
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 –
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
22.12.20
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007110
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
24 536 776
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.12.20
Срок обращения, лет:
5.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
319
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.12.21
Период ближайшей купонной выплаты:
11.12.21 – 25.12.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
10.12.25
Период погашения:
11.12.25–25.12.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.01.21 16:12 22 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 35,0 млн облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18.01.21 17:40 С 18 января облигации KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 10:25 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 января 9,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007110 (KFUSb5) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,7036 % годовых.
15.01.21 10:14 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8), KZ2C00007318 (KFUSb9), KZ2C00007326 (KFUSb10) и KZ2C00007334 (KFUSb11) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
15.01.21 06:55 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
13.01.21 15:49 15 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 8,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
08.01.21 19:08 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 08 января 4,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007037 (KFUSb4) с доходностью к погашению 10,4900 % годовых
08.01.21 07:26 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.01.21 17:46 08 января на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
31.12.20 09:26 АО "Казахстанский фонд устойчивости" предоставило изменения в проспект выпуска акций
Все новости эмитента