Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb5

купонные облигации KZ2C00007110
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 1 235
Период обращения: 11.12.20 – 11.12.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 98,2754 99,9509 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 98,2741 99,9508 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 99,9502 96,9854 99,9505 95,7456 40 1 547 079 1 531,9 3 581,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 1 037,3790 1 054,1340 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 1 037,1021 1 053,8691 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 1 052,2798 990,1895 1 052,2798 970,1227 40 1 547 079 1 531,9 3 581,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 10,08 9,48 – – – – – 0 0,0 0,0
04.07.22 10,08 9,48 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 9,48 10,33 10,65 9,48 40 1 547 079 1 531,9 3 581,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.06.22 16:48:21 99,9502 -0,00 10 0,011 0,023
31.05.22 16:28:45 99,9505 +1,06 100 0,104 0,244
03.05.22 16:45:53 98,9027 +0,00 48 889 50,2 112,5
29.04.22 16:14:50 98,9023 +0,00 14 609 15,0 33,4
28.04.22 16:07:51 98,9019 +0,00 14 612 15,0 33,4
27.04.22 16:05:42 98,9005 +0,00 12 000 12,3 27,1
26.04.22 16:23:37 98,9001 +0,00 7 899 8,1 18,1
25.04.22 17:01:22 98,8998 +0,00 13 215 13,5 30,5
22.04.22 16:48:26 98,8995 +0,00 10 502 10,8 24,2
21.04.22 17:09:39 98,8992 +0,00 10 738 11,0 24,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.06.22 16:48:21 1 052,2800 -0,00 10 0,011 0,023
31.05.22 16:28:45 1 044,6300 +1,06 100 0,104 0,244
03.05.22 16:45:53 1 027,0270 +0,00 48 889 50,2 112,5
29.04.22 16:14:50 1 026,7591 +0,00 14 609 15,0 33,4
28.04.22 16:07:51 1 026,4912 +0,00 14 612 15,0 33,4
27.04.22 16:05:42 1 025,4217 +0,00 12 000 12,3 27,1
26.04.22 16:23:37 1 025,1538 +0,00 7 899 8,1 18,1
25.04.22 17:01:22 1 024,8869 +0,00 13 215 13,5 30,5
22.04.22 16:48:26 1 024,6200 +0,00 10 502 10,8 24,2
21.04.22 17:09:39 1 024,3531 +0,00 10 738 11,0 24,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.06.22 16:48:21 9,48 0 10 0,011 0,023
31.05.22 16:28:45 9,48 -36 100 0,104 0,244
03.05.22 16:45:53 9,84 0 48 889 50,2 112,5
29.04.22 16:14:50 9,84 0 14 609 15,0 33,4
28.04.22 16:07:51 9,84 0 14 612 15,0 33,4
27.04.22 16:05:42 9,84 0 12 000 12,3 27,1
26.04.22 16:23:37 9,84 0 7 899 8,1 18,1
25.04.22 17:01:22 9,84 0 13 215 13,5 30,5
22.04.22 16:48:26 9,84 0 10 502 10,8 24,2
21.04.22 17:09:39 9,84 0 10 738 11,0 24,8

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb6 KZ2C00006336 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
BASPb8 KZ2C00006484 основная долговые ценные бумаги облигации 04.03.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb2 KZ2C00006948 основная долговые ценные бумаги облигации 11.09.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb4 KZ2C00007037 основная долговые ценные бумаги облигации 18.11.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb14 KZ2C00007474 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 KASE_BM*
KFUSb15 KZ2C00007482 основная долговые ценные бумаги облигации 05.08.21 KASE_BM*
KFUSb16 KZ2C00007490 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.21 KASE_BM*
KFUSb17 KZ2C00007508 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb30 KZ2C00008050 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.09.21 KASE_BM*
KFUSb31 KZ2C00008043 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.10.21 KASE_BM*
KFUSb32 KZ2C00008035 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 15.12.21 KASE_BM*
KFUSb33 KZ2C00008027 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.12.21 KASE_BM*
KFUSb34 KZ2C00008019 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.01.22 –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.11.20
Дата открытия торгов:
22.12.20
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007110
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
24 536 776
Дата регистрации выпуска:
13.11.20
Номер программы в госреестре:
G56
Дата регистрации программы:
27.12.19
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
350 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
11.12.20
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
11.12.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
155
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
10.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
11.12.22 – 25.12.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
10.12.25
Период погашения:
11.12.25–25.12.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
05.07.22 16:31 08 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
05.07.22 10:35 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007581 (KFUSb25)
05.07.22 09:31 Облигации KZ2C00007466 (KFUSb13) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
04.07.22 17:54 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 июля 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007995 (KFUSb36) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,78 % годовых
04.07.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
30.06.22 10:52 04 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007995 (KFUSb36) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
24.06.22 18:21 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 24 июня 4,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008001 (KFUSb35) с доходностью к погашению 14,79 % годовых
24.06.22 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
22.06.22 10:59 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00008001 (KFUSb35) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
21.06.22 10:00 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007573 (KFUSb24)
Все новости эмитента