RU
5 апреля 2025, 17:14
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
21.12.2020 14:31 #Торговая информация

25 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

/KASE, 21.12.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 25 декабря 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007110 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации             
ISIN:                                 KZ2C00007110                   
Торговый код KASE:                    KFUSb5                         
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00                       
Объем выпуска, тенге:                                                
– зарегистрированный:                 30 000 000 000                 
– размещенный:                        5 000 000 000                  
Дата начала обращения:                11.12.20                       
Последний день обращения:             10.12.25                       
Дата начала погашения:                11.12.25                       
Срок обращения:                       5 лет (1 800 дней)             
Купонная ставка:                      9,50 % годовых                 
Периодичность выплаты купонов:        1 раз в год                    
Даты начала выплаты купонов:          11 декабря ежегодно            
Временная база:                       30 / 360                       
------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                          25.12.20                       
Срок до погашения:                    5,0 лет (1 786 дней)           
Объявленный объем размещения, тенге:  10 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                     1                              
Предмет торга:                        "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                лимитированные                 
Способ подачи заявок:                 закрытый                       
Время приема заявок:                  10:00–11:00                    
Время подтверждения заявок:           10:00–11:00                    
Время отсечения:                      12:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                  25.12.20, 12:00                
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены        
                                      которых равны либо ниже        
                                      цены отсечения                 
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене  
                                      отсечения или являющимся более 
                                      выгодными для продавца         
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6     
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах  
их подачи:                            проведения торгов в торгово-   
                                      клиринговой системе ASTS+      
Инициатор проведения торгов:          АО "Фридом Финанс"             
---------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2020-12-21]