30 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00006948 (KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
/KASE, 26.10.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 30 октября 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006948 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb2) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00006948
Торговый код KASE: KFUSb2
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 50 000 000 000
– размещенный: 33 698 000 000
Дата начала обращения: 04.09.20
Последний день обращения: 03.09.22
Дата начала погашения: 04.09.22
Срок обращения: 2 года (720 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 04 сентября ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов: 30.10.20
Срок до погашения: 1,8 года (664 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 30.10.20, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности статьи 28 Положения о методах
их подачи: проведения торгов в торгово-
клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
--------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее
[2020-10-26]