02 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 11,0 млн облигаций KZ2C00006476 (BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

28.09.20 09:57
/KASE, 28.09.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 02 октября 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006476 (основная площадка KASE, категория "облигации", BASPb7) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское). ------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00006476 Торговый код KASE: BASPb7 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 50 000 000 000 – размещенный: 39 000 000 000 Дата начала обращения: 10.04.20 Последний день обращения: 09.04.25 Дата начала погашения: 10.04.25 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 8,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: один раз в год Даты начала выплаты купонов: 10 апреля ежегодно Временная база: 30 / 360 --------------------------------------- --------------------------- Дата торгов: 02.10.20 Срок до погашения: 4,5 года (1 628 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 11 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 10:30–12:30 Период подтверждения заявок: 10:30–12:30 Время отсечения: 15:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 02.10.20, 15:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6 заявок в зависимости от очередности их статьи 28 Положения подачи: о методах проведения торгов в торгово- клирингововой системе ASTS+ Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс" ------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу https://kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу https://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb7/ [2020-09-28]