RU
8 июля 2025, 17:07
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
13.07.2020 09:22 #Торговая информация

/ПОВТОР/ 14 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 306 300 облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

/KASE, 13.07.20, повтор новости от 09.07.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 14 июля 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004539 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                         купонные облигации       
ISIN                                      KZ2C00004539             
Торговый код                              ORPTb1                   
Номинальная стоимость, тенге:             1 000,00                 
Объем выпуска, тенге:                                              
– зарегистрированный:                     3 500 000 000            
– размещенный:                            2 518 000 000            
Дата начала обращения:                    18.07.19                 
Последний день обращения:                 17.07.26                 
Дата начала погашения:                    18.07.26                 
Срок обращения:                           7 лет (2 520 дней)       
Купонная ставка:                          10,50 % годовых          
Периодичность выплаты купонов:            2 раза в год             
Даты начала выплаты купонов:              18 января и 18 июля      
                                          ежегодно                 
Временная база:                           30 / 360                 
----------------------------------------- -------------------------
Дата торгов:                              14.07.20                 
Срок до погашения:                        6,0 лет (2 164 дня)      
Объявленный объем размещения по номиналу, 306 300 000              
тенге:                                                             
Размер лота, шт.:                         1                        
Предмет торга:                            "чистая" цена            
Виды заявок на покупку:                   лимитированные           
Способ подачи заявок:                     закрытый                 
Период приема заявок:                     11:30–12:00              
Период подтверждения заявок:              11:30–12:30              
Время отсечения:                          14:00 (Т+0)              
Дата и время оплаты:                      14.07.20, 14:00          
Метод отсечения заявок:                   отсекаются заявки, цены  
                                          которых равны либо       
                                          ниже цены отсечения      
Способ удовлетворения заявок:             по ценам лимитированных  
                                          встречных заявок, равным 
                                          цене отсечения или       
                                          являющимся более         
                                          выгодными для продавца;  
                                          по времени приема        
                                          встречных заявок         
Инициатор проведения торгов:              АО "Евразийский Капитал" 
Сектор торговой системы:                  Debts_List_ST1           
Группа торговой системы:                  Bonds_ST1_Alt            
-------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2020-07-13]