/ПОВТОР/ 14 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 306 300 облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
/KASE, 13.07.20, повтор новости от 09.07.20/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 14 июля 2020 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004539 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).
-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN KZ2C00004539
Торговый код ORPTb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 3 500 000 000
– размещенный: 2 518 000 000
Дата начала обращения: 18.07.19
Последний день обращения: 17.07.26
Дата начала погашения: 18.07.26
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 10,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 18 января и 18 июля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------- -------------------------
Дата торгов: 14.07.20
Срок до погашения: 6,0 лет (2 164 дня)
Объявленный объем размещения по номиналу, 306 300 000
тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:00
Период подтверждения заявок: 11:30–12:30
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 14.07.20, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо
ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам лимитированных
встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца;
по времени приема
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Евразийский Капитал"
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt
-------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее
[2020-07-13]