Торговая информация

Торги

Список инструментов

ORPTb1

купонные облигации KZ2C00004539
АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 804
Период обращения: 18.07.19 – 18.07.26
Торги

Другие ценные бумаги АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ORPTb1 KZ2C00004539 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
ORPTb2 KZ2C00006187 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.01.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ORPTb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.02.19
Дата открытия торгов:
18.09.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004539
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 500 000
Issue volume, KZT:
3 500 000 000
Число облигаций в обращении:
3 500 000
Номер выпуска в госреестре:
G04-01
Дата регистрации выпуска:
21.11.18
Номер программы в госреестре:
G04
Дата регистрации программы:
21.11.18
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
6 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
84
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
18.07.24 – 01.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.26
Период погашения:
18.07.26–01.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.02.24 16:30 Изменен состав Совета директоров АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
02.02.24 10:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 января 2024 года
30.01.24 15:56 Ли К.В. избран президентом АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
19.01.24 11:58 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00004539 (ORPTb1)
17.01.24 11:55 Акционеры АО "Оптово-розничное предприятие торговли" приняли решение об увеличении гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям компании
01.12.23 11:50 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" намерено выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2022 год
30.10.23 12:42 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00006187 (ORPTb2)
27.10.23 15:49 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 октября 2023 года
31.08.23 11:31 Единственный акционер АО "Оптово-розничное предприятие торговли" принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2022 год
31.07.23 12:45 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Оптово-розничное предприятие торговли" по состоянию на 01 июля 2023 года
Все новости эмитента