Торговая информация

ORPTb1

купонные KZ2C00004539
АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 486
Период обращения: 18.07.19 – 18.07.26

Другие ценные бумаги АО "Оптово-розничное предприятие торговли"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ORPTb1 KZ2C00004539 альтернативная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
ORPTb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Дата включения в торговые списки:
01.02.19
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004539
Текущая купонная ставка, % годовых
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 500 000
Объем выпуска, KZT:
3 500 000 000
Число облигаций в обращении:
1 378 000
Номер выпуска в госреестре:
G04-01
Дата регистрации выпуска:
21.11.18
Номер программы в госреестре:
G04
Дата регистрации программы:
21.11.18
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
6 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.07.19
Срок обращения, лет:
7,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
150
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.01.20
Период ближайшей купонной выплаты:
18.01.20 – 01.02.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.07.26
Период погашения:
18.07.26–01.08.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
06.08.19, 17:45 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло на KASE 06 августа 480,5 млн тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00004539 (ORPTb1) под 10,4975 % годовых
06.08.19, 09:12 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 478,0 тыс. облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
02.08.19, 16:44 06 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 478,0 тыс. облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
18.07.19, 18:29 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло на KASE 18 июля 900 млн тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00004539 (ORPTb1) под 10,50 % годовых
18.07.19, 09:25 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 900,0 тыс. облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
15.07.19, 17:41 Единственный акционер АО "Оптово-розничное предприятие торговли" утвердил финансовую отчетность за 2018 год и принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании
15.07.19, 17:28 18 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 900,0 тыс. облигаций KZ2C00004539 (ORPTb1) АО "Оптово-розничное предприятие торговли"
03.07.19, 08:48 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
02.07.19, 15:14 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Оптово-розничное предприятие торговли" за 2018 год
15.04.19, 14:40 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
Все новости эмитента