/KASE, 14.01.20/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2C00004539 (альтернативная площадка
KASE, категория "облигации", ORPTb1) АО "Оптово-розничное
предприятие торговли" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время
алматинское).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN KZ2C00004539
Торговый код ORPTb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 3 500 000 000
– размещенный: 2 375 000 000
Дата начала обращения: 18.07.19
Последний день обращения: 17.07.26
Дата начала погашения: 18.07.26
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 10,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 18 января и 18 июля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов: 14.01.20
Срок до погашения: 6,5 года (2 344 дня)
Объявленный объем размещения по номиналу, 143 000 000
тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:00
Период подтверждения заявок: 11:30–12:30
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 14.01.20, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок,
равным цене отсечения
или являющимся более
выгодными для продавца;
по времени приема
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Евразийский Капитал"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/ORPTb1/
[2020-01-14]