/KASE, 10.12.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 12 декабря 2019 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006328 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

---------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации        
ISIN:                                KZ2C00006328              
Торговый код KASE:                   BASPb5                    
Номинальная стоимость, тенге:        1 000,00                  
Объем выпуска, тенге:                                          
– зарегистрированный:                100 000 000 000           
– размещенный:                       61 605 000 000            
Дата начала обращения:               15.11.19                  
Последний день обращения:            14.11.21                  
Дата начала погашения:               15.11.21                  
Срок обращения:                      24 месяца (720 дней)      
Купонная ставка:                     8,50 % годовых            
Периодичность выплаты купонов:       1 раз в год               
Дата начала выплаты купонов:         15 ноября ежегодно        
Временная база:                      30 / 360                  
------------------------------------ --------------------------
Дата торгов:                         12.12.19                  
Срок до погашения                    1,9 года (693 дня)        
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000             
Размер лота, шт.:                    1                         
Предмет торга:                       "чистая" цена             
Вид заявок на покупку:               лимитированные            
Способ подачи заявок:                закрытый                  
Время приема заявок:                 10:00–12:30               
Время подтверждения заявок:          10:00–13:00               
Время отсечения:                     15:00 (Т+0)               
Дата и время оплаты:                 12.12.19, 15:00           
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены   
                                     в которых равны либо      
                                     ниже цены отсечения       
Способ удовлетворения заявок:        по ценам встречных        
                                     заявок, равным цене       
                                     отсечения,                
                                     пропорционально           
                                     размерам встречных        
                                     заявок                    
Инициатор проведения торгов:         АО "Дочерняя организация  
                                     Народного Банка Казахстана
                                     "Halyk Finance" (Алматы)  
Сектор торговой системы:             Debts_List_ST1            
Группа торговой системы:             Bonds_ST1_Alt             
---------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса.

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций будет опубликована по адресу подробнее

[2019-12-10]