/KASE, 10.12.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 12 декабря 2019 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00006328
(альтернативная площадка KASE, категория "облигации", BASPb5)
АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы) на приведенных ниже
условиях (время алматинское).
---------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00006328
Торговый код KASE: BASPb5
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 100 000 000 000
– размещенный: 61 605 000 000
Дата начала обращения: 15.11.19
Последний день обращения: 14.11.21
Дата начала погашения: 15.11.21
Срок обращения: 24 месяца (720 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Дата начала выплаты купонов: 15 ноября ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ --------------------------
Дата торгов: 12.12.19
Срок до погашения 1,9 года (693 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:30
Время подтверждения заявок: 10:00–13:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 12.12.19, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных
заявок, равным цене
отсечения,
пропорционально
размерам встречных
заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_Alt
---------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса.
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в
таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
адресу
http://kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций будет
опубликована по адресу
https://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb5/
[2019-12-10]