/KASE, 22.08.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 27 августа 2019 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00005833 (альтернативная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации
ISIN:                                  KZ2C00005833
Торговый код KASE:                     BASPb3
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                  100 000 000 000
– размещенный:                         86 895 000 000
Дата начала обращения:                 05.04.19
Последний день обращения:              04.04.20
Дата начала погашения:                 05.04.20
Срок обращения:                        360 дней
Купонная ставка:                       8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов:         один раз в конце срока
                                       обращения
Дата начала выплаты купонов:           05.04.20
Временная база:                        30 / 360
-------------------------------------- --------------------------
Дата торгов:                           27.08.19
Срок до погашения:                     218 дней
Объявленный объем размещения, тенге:   7 105 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:30–12:30
Время подтверждения заявок:            10:30–13:00
Время отсечения:                       15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   27.08.19, 15:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       в которых равны либо
                                       ниже цены отсечения
Способ удовлетворения заявок:          по ценам встречных заявок,
                                       равным цене отсечения
                                       или являющимся более
                                       выгодными для продавца;
                                       пропорционально размерам
                                       встречных заявок
Способ удовлетворения рыночных заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов:           АО "Евразийский Капитал"
                                       (Алматы)
Сектор торговой системы:               Debts_List_ST1
Группа торговой системы:               Com_Bonds_ST1_Alt
-----------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-08-22]