/KASE, 22.08.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 27 августа 2019 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00005833 (альтернативная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации        
ISIN:                                  KZ2C00005833              
Торговый код KASE:                     BASPb3                    
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00                  
Объем выпуска, тенге:                                            
– зарегистрированный:                  100 000 000 000           
– размещенный:                         86 895 000 000            
Дата начала обращения:                 05.04.19                  
Последний день обращения:              04.04.20                  
Дата начала погашения:                 05.04.20                  
Срок обращения:                        360 дней                  
Купонная ставка:                       8,50 % годовых            
Периодичность выплаты купонов:         один раз в конце срока    
                                       обращения                 
Дата начала выплаты купонов:           05.04.20                  
Временная база:                        30 / 360                  
-------------------------------------- --------------------------
Дата торгов:                           27.08.19                  
Срок до погашения:                     218 дней                  
Объявленный объем размещения, тенге:   7 105 000 000             
Размер лота, шт.:                      1                         
Предмет торга:                         "чистая" цена             
Вид заявок на покупку:                 лимитированные            
Способ подачи заявок:                  закрытый                  
Время приема заявок:                   10:30–12:30               
Время подтверждения заявок:            10:30–13:00               
Время отсечения:                       15:00 (Т+0)               
Дата и время оплаты:                   27.08.19, 15:00           
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены   
                                       в которых равны либо      
                                       ниже цены отсечения       
Способ удовлетворения заявок:          по ценам встречных заявок,
                                       равным цене отсечения     
                                       или являющимся более      
                                       выгодными для продавца;   
                                       пропорционально размерам  
                                       встречных заявок          
Способ удовлетворения рыночных заявок: по цене отсечения         
Инициатор проведения торгов:           АО "Евразийский Капитал"  
                                       (Алматы)                  
Сектор торговой системы:               Debts_List_ST1            
Группа торговой системы:               Com_Bonds_ST1_Alt         
-----------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-08-22]