Торговая информация

BASPb3

купонные KZ2C00005833
АО "Ипотечная организация "Баспана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,500
Количество дней до погашения: 221
Период обращения: 05.04.19 – 05.04.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 98,8425 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 98,7242 98,8472 99,1902 98,7242 6 4 995 789 5 032,9 13 096,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 1 021,0083 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 017,2281 1 007,4333 1 017,2281 992,4621 6 4 995 789 5 032,9 13 096,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 10,36 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10,48 10,12 10,4789 9,4000 6 4 995 789 5 032,9 13 096,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BASPb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.08.19 13:29:00 98,72 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 98,72 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 98,72 0 1 500 000 1 525,842 3 937,962
12.08.19 13:29:00 98,72 -0,47 500 000 508,614 1 312,654
16.04.19 15:45:00 99,19 +0,18 243 062 241,725 636,018
15.04.19 17:09:00 99,01 1 752 727 1 739,515 4 584,065
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.08.19 13:29:00 1 017,23 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 1 017,23 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 1 017,23 0 1 500 000 1 525,842 3 937,962
12.08.19 13:29:00 1 017,23 +2,29 500 000 508,614 1 312,654
16.04.19 15:45:00 994,50 +0,21 243 062 241,725 636,018
15.04.19 17:09:00 992,46 1 752 727 1 739,515 4 584,065
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
12.08.19 13:29:00 10,48 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 10,48 0 500 000 508,614 1 312,654
12.08.19 13:29:00 10,48 0 1 500 000 1 525,842 3 937,962
12.08.19 13:29:00 10,48 +108 500 000 508,614 1 312,654
16.04.19 15:45:00 9,40 -20 243 062 241,725 636,018
15.04.19 17:09:00 9,60 1 752 727 1 739,515 4 584,065

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Баспана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb1 KZ2C00004372 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 24.09.18
BASPb2 KZ2C00004513 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 07.12.18
BASPb3 KZ2C00005833 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.04.19
Код бумаги:
BASPb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
01.04.19
Дата открытия торгов:
12.04.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00005833
Текущая купонная ставка, % годовых
8,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
86 895 000
Дата регистрации выпуска:
11.03.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
05.04.19
Срок обращения, месяцев:
12,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
226
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
04.04.20
Период ближайшей купонной выплаты:
05.04.20 – 19.04.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
04.04.20
Период погашения:
05.04.20–19.04.20
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
23.08.19, 17:27 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 23 августа 6,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) под 10,3400 % годовых
23.08.19, 09:28 /ПОВТОР/ 27 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7 105 000 облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
23.08.19, 09:24 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
22.08.19, 10:04 27 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 7 105 000 облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
21.08.19, 17:57 23 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
13.08.19, 17:15 Изменен состав Совета директоров АО "Ипотечная организация "Баспана"
08.08.19, 18:14 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 08 августа 10,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) со средневзвешенной доходностью 10,3680 % годовых
08.08.19, 09:17 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
06.08.19, 12:12 08 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана"
25.07.19, 17:47 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 25 июля 10,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00005833 (BASPb3) со средневзвешенной доходностью 10,2694 % годовых
Все новости эмитента