/KASE, 21.08.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 августа 2019 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00005833 (альтернативная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                            купонные облигации
ISIN:                                        KZ2C00005833
Торговый код KASE:                           BASPb3
Номинальная стоимость, тенге:                1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                        100 000 000 000
– размещенный:                               86 895 000 000
Дата начала обращения:                       05.04.19
Последний день обращения:                    04.04.20
Дата начала погашения:                       05.04.20
Срок обращения:                              360 дней
Купонная ставка:                             8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов:               один раз в конце срока
                                             обращения
Дата начала выплаты купонов:                 05.04.20
Временная база:                              30 / 360
-------------------------------------------- ------------------------
Дата торгов:                                 23.08.19
Срок до погашения:                           222 дня
Объявленный объем размещения, тенге:         6 000 000 000
Размер лота, шт.:                            1
Предмет торга:                               "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                       лимитированные
                                             и рыночные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %:   70
Способ подачи заявок:                        закрытый
Время приема заявок:                         10:30–12:30
Время подтверждения заявок:                  10:30–13:00
Время отсечения:                             14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                         23.08.19, 14:00
Метод отсечения заявок:                      отсекаются заявки, цены
                                             в которых равны либо
                                             ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных заявок: по цене отсечения;
                                             по времени приема
                                             встречных заявок
Способ удовлетворения рыночных заявок:       по цене отсечения
Инициатор проведения торгов:                 АО "Tengri Capital MB"
                                             (Алматы)
Сектор торговой системы:                     Debts_List_ST1
Группа торговой системы:                     Com_Bonds_ST1_Alt
---------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-08-21]