RU
12 июля 2025, 07:30
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
16.07.2019 09:46 #Торговая информация

/ПОВТОР/ 18 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,6 млрд облигаций KZ2C00003333 (KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

/KASE, 16.07.19/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает, что 18 июля 2019 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00003333 (основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).

----------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:              купонные облигации         
ISIN:                          KZ2C00003333               
Номинальная стоимость, тенге:  1,00                       
Объем выпуска, тенге:                                     
– зарегистрированный:          30 000 000 000             
– размещенный:                 19 400 000 000             
Дата начала обращения:         15.12.17                   
Последний день обращения:      14.12.27                   
Дата начала погашения:         15.12.27                   
Срок обращения:                10 лет (3 600 дней)        
Купонная ставка:               10,50 % годовых            
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год               
Даты начала выплаты купонов:   15 июня и 15 декабря       
                               ежегодно                   
Временная база:                30 / 360                   
------------------------------ ---------------------------
Дата торгов:                   18.07.19                   
Срок до погашения:             8,4 года (3 027 дней)      
Объявленный объем размещения   10 600,0                   
по номиналу, млн тенге:                                   
Размер лота, шт.:              1                          
Предмет торга:                 "чистая" цена              
Вид заявок на покупку:         лимитированные             
Способ подачи заявок:          закрытый                   
Период приема заявок:          11:30–12:30                
Период подтверждения заявок:   11:30–13:00                
Время отсечения:               14:30 (Т+0)                
Дата и время оплаты:           18.07.19, 14:30 (Т+0)      
Метод отсечения заявок:        отсекаются заявки, цены    
                               в которых равны либо ниже  
                               цены отсечения             
Способ удовлетворения заявок:  по цене отсечения;         
                               по времени приема          
                               встречных заявок Биржей    
Инициатор проведения торгов:   АО "Казкоммерц Секьюритиз" 
                               (дочерняя организация      
                               АО "Казкоммерцбанк")       
                               (Алматы)                   
Сектор торговой системы:       Debts_List_ST1             
Группа торговой системы:       Bonds_ST1_M                
----------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.

Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2019-07-16]