Торговая информация

KZIKb27

купонные облигации KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 3 204
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.19 (17:01) 102,2921 114,9974 0 0 0,0 0
18.01.19 102,2947 115,0081 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 102,0041 101,8902 116,1312 94,3856 10 1 603 212 488 1 666,4 4 919,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.19 (17:01) 1,0334 1,1605 0 0 0,0 0
18.01.19 1,0326 1,1597 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0288 1,0394 1,1800 0,9774 10 1 603 212 488 1 666,4 4 919,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.19 (17:01) 10,10 8,10 0 0 0,0 0
18.01.19 10,10 8,10 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10,15 10,19 11,5000 8,0000 10 1 603 212 488 1 666,4 4 919,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.01.19 13:31:00 102,00 -1,48 200 000 000 205,758 544,464
17.10.18 16:56:00 103,53 -5,87 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 109,99 +16,53 300 212 447 340,715 919,138
10.10.18 14:58:00 94,39 0 47 700 000 46,622 126,329
10.10.18 14:58:00 94,39 -2,81 2 300 000 2,248 6,091
20.09.18 13:34:00 97,11 -5,66 47 600 000 47,543 132,179
18.09.18 15:06:00 102,94 -11,36 2 400 000 2,536 6,844
05.09.18 16:37:00 116,13 +2,53 1 0,000 0,000
17.05.18 11:41:00 113,27 +13,23 40 0,000 0,000
15.02.18 15:06:00 100,03 1 000 000 000 1 017,807 3 175,388
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.01.19 13:31:00 1,03 -3,93 200 000 000 205,758 544,464
17.10.18 16:56:00 1,07 -5,64 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 1,13 +16,11 300 212 447 340,715 919,138
10.10.18 14:58:00 0,98 0 47 700 000 46,622 126,329
10.10.18 14:58:00 0,98 -2,14 2 300 000 2,248 6,091
20.09.18 13:34:00 1,00 -5,46 47 600 000 47,543 132,179
18.09.18 15:06:00 1,06 -10,47 2 400 000 2,536 6,844
05.09.18 16:37:00 1,18 +0,25 1 0,000 0,000
17.05.18 11:41:00 1,18 +15,64 40 0,000 0,000
15.02.18 15:06:00 1,02 1 000 000 000 1 017,807 3 175,388
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
15.01.19 13:31:00 10,15 +25 200 000 000 205,758 544,464
17.10.18 16:56:00 9,90 +102 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 8,88 -262 300 212 447 340,715 919,138
10.10.18 14:58:00 11,50 0 47 700 000 46,622 126,329
10.10.18 14:58:00 11,50 +50 2 300 000 2,248 6,091
20.09.18 13:34:00 11,00 +100 47 600 000 47,543 132,179
18.09.18 15:06:00 10,00 +200 2 400 000 2,536 6,844
05.09.18 16:37:00 8,00 -45 1 0,000 0,000
17.05.18 11:41:00 8,45 -204 40 0,000 0,000
15.02.18 15:06:00 10,49 1 000 000 000 1 017,807 3 175,388

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C45320013
KZ1C00000637
основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb23 KZ2C0Y08E218
KZ2C00001741
основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C0Y07E517
KZ2C00002160
основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C0Y10F013
KZ2C00003333
основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C0Y20F889
KZ2C00004356
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KZIKb29 KZ2C0Y20F897
KZ2C00004349
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
НИН:
KZ2C0Y10F013
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая ставка купона, % годовых:
10,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 400 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
145
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
15.06.19 – 29.06.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
08.01.19, 16:29 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00000180 (KZIKb21)
04.01.19, 17:45 АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщило о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
04.01.19, 17:36 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00003333 (KZIKb27)
29.12.18, 16:45 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о размещении облигаций KZX000000054 на бирже Astana International Exchange
28.12.18, 12:16 Облигации KZX000000054 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" допущены к обращению на бирже Astana International Exchange
28.12.18, 10:33 Совет директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принял решение о выпуске облигаций на сумму 20,0 млрд тенге
27.12.18, 12:42 МФЦА зарегистрировал выпуск облигаций KZX000000054 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
24.12.18, 13:13 KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации двух выпусков в связи с истечением их срока обращения
24.12.18, 11:26 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о присвоении ему агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок, прогноз "Стабильный"
24.12.18, 09:39 Облигации KZ2C0Y08D913 (KZ2C00000180, KZIKb21) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента