Торговая информация

KZIKb27

купонные KZ2C00003333
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 2 990
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 102,8274 102,2964 116,1312 94,3856 12 1 903 424 935 1 989,8 5 770,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0615 1,0454 1,1800 0,9774 12 1 903 424 935 1 989,8 5 770,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 0 0 0,0 0
22.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10,00 10,12 11,5000 8,0000 12 1 903 424 935 1 989,8 5 770,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.04.19 12:00:00 102,83 -6,66 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 110,17 +8,00 67 005 855 75,851 199,419
15.01.19 13:31:00 102,00 -1,48 200 000 000 205,758 544,464
17.10.18 16:56:00 103,53 -5,87 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 109,99 +16,53 300 212 447 340,715 919,138
10.10.18 14:58:00 94,39 0 47 700 000 46,622 126,329
10.10.18 14:58:00 94,39 -2,81 2 300 000 2,248 6,091
20.09.18 13:34:00 97,11 -5,66 47 600 000 47,543 132,179
18.09.18 15:06:00 102,94 -11,36 2 400 000 2,536 6,844
05.09.18 16:37:00 116,13 +2,53 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.04.19 12:00:00 1,06 -6,23 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 1,13 +10,03 67 005 855 75,851 199,419
15.01.19 13:31:00 1,03 -3,93 200 000 000 205,758 544,464
17.10.18 16:56:00 1,07 -5,64 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 1,13 +16,11 300 212 447 340,715 919,138
10.10.18 14:58:00 0,98 0 47 700 000 46,622 126,329
10.10.18 14:58:00 0,98 -2,14 2 300 000 2,248 6,091
20.09.18 13:34:00 1,00 -5,46 47 600 000 47,543 132,179
18.09.18 15:06:00 1,06 -10,47 2 400 000 2,536 6,844
05.09.18 16:37:00 1,18 +0,25 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.04.19 12:00:00 10,00 +120 233 206 592 247,554 652,163
29.03.19 13:46:00 8,80 -135 67 005 855 75,851 199,419
15.01.19 13:31:00 10,15 +25 200 000 000 205,758 544,464
17.10.18 16:56:00 9,90 +102 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 8,88 -262 300 212 447 340,715 919,138
10.10.18 14:58:00 11,50 0 47 700 000 46,622 126,329
10.10.18 14:58:00 11,50 +50 2 300 000 2,248 6,091
20.09.18 13:34:00 11,00 +100 47 600 000 47,543 132,179
18.09.18 15:06:00 10,00 +200 2 400 000 2,536 6,844
05.09.18 16:37:00 8,00 -45 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C00000637 основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb23 KZ2C00001741 основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C00002160 основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C00003333 основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 основная долговые ценные бумаги облигации 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая купонная ставка, % годовых
10,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
30 000 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
112
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.19 – 29.12.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
16.08.19, 17:51 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
12.08.19, 10:49 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00000637 (KZIK) за 2018 год
06.08.19, 17:46 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00002160 (KZIKb25)
19.07.19, 12:46 Изменен состав Совета директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
18.07.19, 18:27 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 18 июля 10,8 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00003333 (KZIKb27) под 10,27 % годовых
18.07.19, 09:26 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,6 млрд облигаций KZ2C00003333 (KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
16.07.19, 11:58 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
16.07.19, 09:46 /ПОВТОР/ 18 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,6 млрд облигаций KZ2C00003333 (KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
12.07.19, 17:02 18 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,6 млрд облигаций KZ2C00003333 (KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
12.07.19, 10:08 С 12 июля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2C00004356 (KZIKb28) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Все новости эмитента