Торговая информация

KZIKb27

купонные облигации KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 3297
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.10.18 0 0 0,0 0
17.10.18 102,9268 115,9953 103,5320 103,5320 103,5320 103,5320 1 3 000 000 3,2 8,8
Last 52 weeks 103,5320 101,8740 116,1312 94,3856 9 1 403 212 488 1 460,7 4 374,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.10.18 0 0 0,0 0
17.10.18 1,0649 1,1955 1,0709 1,0709 1,0709 1,0709 1 3 000 000 3,2 8,8
Last 52 weeks 1,0709 1,0409 1,1800 0,9774 9 1 403 212 488 1 460,7 4 374,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.10.18 0 0 0,0 0
17.10.18 10,00 8,00 9,90 9,90 9,9000 9,9000 1 3 000 000 3,2 8,8
Last 52 weeks 9,90 10,20 11,5000 8,0000 9 1 403 212 488 1 460,7 4 374,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.10.18 16:56:00 103,53 -5,87 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 109,99 +16,53 300 212 447 340,715 919,138
10.10.18 14:58:00 94,39 0 47 700 000 46,622 126,329
10.10.18 14:58:00 94,39 -2,81 2 300 000 2,248 6,091
20.09.18 13:34:00 97,11 -5,66 47 600 000 47,543 132,179
18.09.18 15:06:00 102,94 -11,36 2 400 000 2,536 6,844
05.09.18 16:37:00 116,13 +2,53 1 0,000 0,000
17.05.18 11:41:00 113,27 +13,23 40 0,000 0,000
15.02.18 15:06:00 100,03 1 000 000 000 1 017,807 3 175,388
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.10.18 16:56:00 1,07 -5,64 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 1,13 +16,11 300 212 447 340,715 919,138
10.10.18 14:58:00 0,98 0 47 700 000 46,622 126,329
10.10.18 14:58:00 0,98 -2,14 2 300 000 2,248 6,091
20.09.18 13:34:00 1,00 -5,46 47 600 000 47,543 132,179
18.09.18 15:06:00 1,06 -10,47 2 400 000 2,536 6,844
05.09.18 16:37:00 1,18 +0,25 1 0,000 0,000
17.05.18 11:41:00 1,18 +15,64 40 0,000 0,000
15.02.18 15:06:00 1,02 1 000 000 000 1 017,807 3 175,388
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.10.18 16:56:00 9,90 +102 3 000 000 3,213 8,836
15.10.18 11:53:00 8,88 -262 300 212 447 340,715 919,138
10.10.18 14:58:00 11,50 0 47 700 000 46,622 126,329
10.10.18 14:58:00 11,50 +50 2 300 000 2,248 6,091
20.09.18 13:34:00 11,00 +100 47 600 000 47,543 132,179
18.09.18 15:06:00 10,00 +200 2 400 000 2,536 6,844
05.09.18 16:37:00 8,00 -45 1 0,000 0,000
17.05.18 11:41:00 8,45 -204 40 0,000 0,000
15.02.18 15:06:00 10,49 1 000 000 000 1 017,807 3 175,388

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C45320013
KZ1C00000637
основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb21 KZ2C0Y08D913
KZ2C00000180
основная долговые ценные бумаги облигации 24.12.10 KASE_BM*
KZIKb23 KZ2C0Y08E218
KZ2C00001741
основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C0Y07E517
KZ2C00002160
основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C0Y10F013
KZ2C00003333
основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
НИН:
KZ2C0Y10F013
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая ставка купона, % годовых:
10,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 400 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
59
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.18
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.18 – 29.12.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
15.10.18, 14:00 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C0Y08E218 (KZ2C00001741, KZIKb23)
15.10.18, 09:57 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2018 года
09.10.18, 17:49 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило об аннулировании Национальным Банком выпуска облигаций KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KZIKb26)
09.10.18, 09:44 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и ее облигаций, прогноз "Стабильный"
18.09.18, 15:21 Национальный Банк принял к сведению информацию о неразмещении акций АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" за период с 09 февраля по 08 августа 2018 года
04.09.18, 10:09 Национальный Банк утвердил отчет об итогах погашения облигаций KZ2C0Y05E503 (KZ2C00002178, KZIKb24) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
24.08.18, 18:20 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 24 августа 5,4 млрд тенге, разместив 10-летние облигации KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) с доходностью к погашению 9,65 % годовых
24.08.18, 09:34 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млрд облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
22.08.18, 12:42 /ПОВТОР/ 24 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млрд облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
17.08.18, 14:25 24 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млрд облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Все новости эмитента