Торговая информация

KZIKb27

купонные облигации KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333)
АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 3 355,00
Период обращения: 15.12.17 – 15.12.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.08.18 0 0 0,0 0
17.08.18 102,9590 116,1925 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 113,2663 100,0307 113,2663 100,0307 2 1 000 000 040 1 017,8 3 175,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.08.18 0 0 0,0 0
17.08.18 1,0263 1,1579 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,1770 1,0178 1,1770 1,0178 2 1 000 000 040 1 017,8 3 175,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.08.18 0 0 0,0 0
17.08.18 10,45 8,45 0,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 8,45 10,49 10,4900 8,4498 2 1 000 000 040 1 017,8 3 175,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZIKb27
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.05.18 11:41:00 113,27 +13,23 40 0,000 0,000
15.02.18 15:06:00 100,03 1 000 000 000 1 017,807 3 175,388
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.05.18 11:41:00 1,18 +15,64 40 0,000 0,000
15.02.18 15:06:00 1,02 1 000 000 000 1 017,807 3 175,388
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.05.18 11:41:00 8,45 -204 40 0,000 0,000
15.02.18 15:06:00 10,49 1 000 000 000 1 017,807 3 175,388

Другие ценные бумаги АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZIK KZ1C45320013
KZ1C00000637
основная акции стандарт 09.11.09
KZIKb21 KZ2C0Y08D913
KZ2C00000180
основная долговые ценные бумаги облигации 24.12.10 KASE_BM*
KZIKb23 KZ2C0Y08E218
KZ2C00001741
основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.12 KASE_BM*
KZIKb25 KZ2C0Y07E517
KZ2C00002160
основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C0Y10F013
KZ2C00003333
основная долговые ценные бумаги облигации 25.12.17 KASE_BM*
Код бумаги:
KZIKb27
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
09.07.15
Дата открытия торгов:
25.12.17
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUCR
НИН:
KZ2C0Y10F013
ISIN:
KZ2C00003333
Текущая ставка купона, % годовых:
10,500
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
14 400 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F01
Дата регистрации выпуска:
07.11.17
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
118
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.18
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.18 – 29.12.18
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.12.27
Период погашения:
15.12.27–29.12.27
Порядок досрочного погашения:
По решению Совета директоров
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
17.08.18, 14:25 24 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млрд облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
06.08.18, 13:00 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2C0Y07E517 (KZ2C00002160, KZIKb25)
06.08.18, 12:55 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C0Y05E503 (KZ2C00002178, KZIKb24)
02.08.18, 11:03 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" не выплачивало номинальную стоимость и последнее купонное вознаграждение по облигациям KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KZIKb26) в связи с их отсутствием в обращении
01.08.18, 10:25 АО "Private Asset Management" предоставило отчеты представителя держателей облигаций АО "ForteBank", АО "Tengri Bank" и АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" за второй квартал 2018 года
31.07.18, 09:56 Опубликован годовой отчет АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" за 2017 год
27.07.18, 10:23 АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило об утверждении Национальным Банком отчета об итогах размещения облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) за период с 15 декабря 2017 года по 15 июня 2018 года
26.07.18, 17:46 Опубликована финансовая отчетность АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" за январь–июнь 2018 года
26.07.18, 08:38 Облигации KZ2C0Y05E529 (KZ2C00002152, KZIKb26) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.07.18, 08:33 Облигации KZ2C0Y05E503 (KZ2C00002178, KZIKb24) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента