Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 1,0 млрд облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2) АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк)

21.12.18 09:21
/KASE, 21.12.18/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по выкупу облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, основная площадка KASE, категория "облигации", LARIb2) АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк) (Алматы) на приведенных ниже условиях. ----------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y07D887 ISIN: KZ2C00001766 Торговый код KASE: LARIb2 Номинальная стоимость, тенге: 1,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 10 000 000 000 – размещенный: 8 957 995 100 Дата начала обращения: 16.07.12 Последний день обращения: 15.07.19 Дата начала погашения: 16.07.19 Срок обращения: 7 лет (2 520 дней) Купонная ставка: 8,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты ближайшего купона: 16.01.19 Временная база: 30 / 360 -------------------------------------------- -------------------------- Дата торгов: 21.12.18 Срок до погашения: 0,6 года (205 дней) Объявленный объем выкупа по номиналу, тенге: 1 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на продажу: лимитированные и рыночные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–15:00 Период подтверждения заявок: 11:30–15:30 Время отсечения: 16:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 21.12.18, 16:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены в которых равны либо выше цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по цене отсечения; и рыночных заявок: по времени приема встречных заявок Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST2 Группа торговой системы: Bonds_ST2_M ----------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу http://kase.kz/ru/membership Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу http://kase.kz/ru/bonds/show/LARIb2/ [2018-12-21]