Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 1,0 млрд облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2) АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк)
/KASE, 21.12.18/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по выкупу облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, основная площадка KASE, категория "облигации", LARIb2) АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк) (Алматы) на приведенных ниже условиях.
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y07D887
ISIN: KZ2C00001766
Торговый код KASE: LARIb2
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 10 000 000 000
– размещенный: 8 957 995 100
Дата начала обращения: 16.07.12
Последний день обращения: 15.07.19
Дата начала погашения: 16.07.19
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты ближайшего купона: 16.01.19
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------------- --------------------------
Дата торгов: 21.12.18
Срок до погашения: 0,6 года (205 дней)
Объявленный объем выкупа по номиналу, тенге: 1 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на продажу: лимитированные
и рыночные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:30
Время отсечения: 16:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 21.12.18, 16:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по цене отсечения;
и рыночных заявок: по времени приема
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST2
Группа торговой системы: Bonds_ST2_M
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее
[2018-12-21]