Торговая информация

LARIb2

купонные облигации KZP01Y07D887 (KZ2C00001766)
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 180
Период обращения: 16.07.12 – 16.07.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 93,6937 94,5455 0 0 0,0 0
15.01.19 93,6394 94,4954 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 90,0000 90,9222 99,9948 90,0000 19 1 607 700 000 1 499,8 4 228,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 0,9369 0,9455 0 0 0,0 0
15.01.19 0,9762 0,9847 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,3051 1,0155 0,9266 19 1 607 700 000 1 499,8 4 228,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 22,00 20,00 0 0 0,0 0
15.01.19 22,00 20,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 28,15 22,70 28,1475 8,0000 19 1 607 700 000 1 499,8 4 228,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по LARIb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
21.12.18 16:50:32 90,00 0 794 955 000 742,841 1 999,950
21.12.18 16:50:32 90,00 285 040 100 266,354 717,105
05.11.18 16:38:00 92,24 -1,08 2 541 000 2,405 6,466
31.10.18 15:55:04 93,25 -1,07 2 540 000 2,427 6,589
16.10.18 11:41:00 94,26 -1,52 2 504 000 2,410 6,556
24.07.18 16:53:00 95,71 -0,10 2 520 000 2,416 7,013
17.07.18 17:07:00 95,81 -0,10 2 509 900 2,405 7,018
10.07.18 13:32:00 95,91 -0,11 2 420 000 2,415 7,037
03.07.18 15:41:00 96,02 -0,12 2 420 000 2,413 7,037
26.06.18 15:56:00 96,13 +3,82 2 550 000 2,542 7,501
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
21.12.18 16:50:32 794 955 000 742,841 1 999,950
21.12.18 16:50:32 285 040 100 266,354 717,105
05.11.18 16:38:00 0,95 -0,93 2 541 000 2,405 6,466
31.10.18 15:55:04 0,96 -0,73 2 540 000 2,427 6,589
16.10.18 11:41:00 0,96 +0,39 2 504 000 2,410 6,556
24.07.18 16:53:00 0,96 +0,06 2 520 000 2,416 7,013
17.07.18 17:07:00 0,96 -3,96 2 509 900 2,405 7,018
10.07.18 13:32:00 1,00 +0,05 2 420 000 2,415 7,037
03.07.18 15:41:00 1,00 +0,04 2 420 000 2,413 7,037
26.06.18 15:56:00 1,00 +7,59 2 550 000 2,542 7,501
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
21.12.18 16:50:32 28,15 0 794 955 000 742,841 1 999,950
21.12.18 16:50:32 28,15 285 040 100 266,354 717,105
05.11.18 16:38:00 20,42 +192 2 541 000 2,405 6,466
31.10.18 15:55:04 18,50 +211 2 540 000 2,427 6,589
16.10.18 11:41:00 16,39 +359 2 504 000 2,410 6,556
24.07.18 16:53:00 12,80 +20 2 520 000 2,416 7,013
17.07.18 17:07:00 12,60 +20 2 509 900 2,405 7,018
10.07.18 13:32:00 12,40 +20 2 420 000 2,415 7,037
03.07.18 15:41:00 12,20 +20 2 420 000 2,413 7,037
26.06.18 15:56:00 12,00 +50 2 550 000 2,542 7,501

Другие ценные бумаги АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
LARI KZ1C00090015
KZ1C00001221
основная акции стандарт 18.04.16
LARIb2 KZP01Y07D887
KZ2C00001766
основная долговые ценные бумаги облигации 17.09.12 KASE_BM*
LARIb3 KZP02Y07D885
KZ2C00002418
основная долговые ценные бумаги облигации 07.10.13 KASE_BM*
LARIb4 KZP03Y08D881
KZ2C00002459
основная долговые ценные бумаги облигации 13.01.14
LARIb5 KZP01Y10E566
KZ2C00002848
основная долговые ценные бумаги облигации 20.11.14
LARIb6 KZP01Y10F167
KZ2C00003481
основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.15
Код бумаги:
LARIb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
12.07.12
Дата открытия торгов:
17.09.12
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
НИН:
KZP01Y07D887
ISIN:
KZ2C00001766
BBGID:
BBG00363N754
Текущая ставка купона, % годовых:
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
7 885 585 000
Номер выпуска в госреестре:
D88-1
Дата регистрации выпуска:
22.05.12
Номер программы в госреестре:
D88
Дата регистрации программы:
11.10.10
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
30 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.07.12
Срок обращения, лет:
7,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
181
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.07.19
Период ближайшей купонной выплаты:
16.07.19 – 26.07.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.07.19
Период погашения:
16.07.19–26.07.19
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
14.01.19, 14:30 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
08.01.19, 11:15 Совет директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров на 25 января 2019 года
29.12.18, 15:21 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24 декабря 2018 года
27.12.18, 16:57 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10E566 (KZ2C00002848, LARIb5) АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" за период с 12 мая по 11 ноября 2018 года
27.12.18, 16:55 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y08D881 (KZ2C00002459, LARIb4) АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" за период с 22 мая по 21 ноября 2018 года
27.12.18, 09:55 Совет директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" принял решение о выкупе 1,1 млрд облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2)
25.12.18, 17:38 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" не выплачивало шестой купон по своим облигациям KZP01Y10F167 (KZ2C00003481, LARIb6) в связи с их отсутствием в обращении
21.12.18, 18:11 АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк) выкупило на KASE 21 декабря 1,1 млрд своих облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2)
21.12.18, 10:09 Совет директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" принял решение о проведении аукциона по выкупу 1,0 млрд облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2)
21.12.18, 09:21 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 1,0 млрд облигаций KZP01Y07D887 (KZ2C00001766, LARIb2) АО "AsiaCredit Bank" (АзияКредит Банк)
Все новости эмитента