/KASE, 25.10.18/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, основная площадка KASE, категория "облигации", CSBNb17) АО "Kaspi Bank" (Алматы).

-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                        купонные облигации        
Национальный идентификационный номер:    KZP03Y08E830              
ISIN:                                    KZ2C00003036              
Торговый код KASE:                       CSBNb17                   
Номинальная стоимость, тенге:            100,00                    
Объем выпуска зарегистрированный, тенге:                           
– зарегистрированный:                    50 000 000 000            
– размещенный:                           10 291 400 000            
Дата начала обращения:                   27.01.15                  
Последний день обращения:                26.01.23                  
Дата начала погашения:                   27.01.23                  
Срок обращения:                          8 лет (2 880 дней)        
Купонная ставка:                         9,70 % годовых            
Периодичность выплаты купонов:           2 раза в год              
Даты начала выплаты купонов:             27 января и 27 июля       
                                         ежегодно                  
Временная база:                          30 / 360                  
---------------------------------------- --------------------------
Дата торгов:                             25.10.18                  
Срок до погашения:                       4,3 года (1 532 дня)      
Объявленный объем по номиналу, тенге:    5 000 000 000             
Размер лота, шт.:                        1                         
Предмет торга:                           "чистая" цена             
Вид заявок на покупку:                   лимитированные            
Способ подачи заявок:                    закрытый                  
Период приема заявок:                    11:30–13:00               
Период подтверждения заявок:             11:30–13:30               
Время отсечения:                         14:30 (Т+0)               
Дата и время оплаты:                     25.10.18, 14:30           
Метод отсечения заявок:                  отсекаются заявки, цены   
                                         в которых равны либо ниже 
                                         цены отсечения            
Способ удовлетворения заявок:            по ценам встречных заявок,
                                         равным цене отсечения     
                                         или являющимся более      
                                         выгодными для продавца;   
                                         по времени приема         
                                         встречных заявок          
Инициатор проведения торгов:             АО "Инвестиционный        
                                         Финансовый Дом "RESMI"    
                                         (Алматы)                  
Сектор торговой системы:                 Debts_List_ST1            
Группа торговой системы:                 Bonds_ST1_M               
-------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.

Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2018-10-25]