Торговая информация

CSBNb17

купонные KZ2C00003036
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,700
Количество дней до погашения: 1 234
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 93,6707 99,1326 0 0 0,0 0
22.08.19 93,6671 99,1325 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 94,9385 93,9825 98,9946 89,4971 15 52 607 509 5 029,2 13 885,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 94,3713 99,8332 0 0 0,0 0
22.08.19 94,3407 99,8061 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 95,0193 95,5992 102,9600 93,5926 15 52 607 509 5 029,2 13 885,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.08.19 (17:00) 12,00 10,00 0 0 0,0 0
22.08.19 12,00 10,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,50 11,50 13,0995 10,0000 15 52 607 509 5 029,2 13 885,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb17
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.07.19 13:22:03 94,94 0 400 0,038 0,099
30.07.19 12:44:00 94,94 +0,36 5 0,000 0,001
27.03.19 13:29:00 94,60 +5,70 1 900 000 182,815 483,611
29.12.18 12:39:00 89,50 -5,04 50 0,005 0,012
28.12.18 15:10:00 94,25 -4,80 50 0,005 0,013
24.12.18 14:13:00 98,99 0 1 0,000 0,000
24.12.18 12:10:00 98,99 +0,00 2 0,000 0,001
19.12.18 12:36:00 98,99 +5,35 1 0,000 0,000
27.09.18 13:42:00 93,96 0 500 0,048 0,132
27.09.18 13:42:00 93,96 0 20 000 1,912 5,286
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.07.19 13:22:03 95,02 -0,00 400 0,038 0,099
30.07.19 12:44:00 95,02 -1,25 5 0,000 0,001
27.03.19 13:29:00 96,22 +2,81 1 900 000 182,815 483,611
29.12.18 12:39:00 93,59 -4,80 50 0,005 0,012
28.12.18 15:10:00 98,32 -4,51 50 0,005 0,013
24.12.18 14:13:00 102,96 +0,00 1 0,000 0,000
24.12.18 12:10:00 102,95 +0,13 2 0,000 0,001
19.12.18 12:36:00 102,82 +7,58 1 0,000 0,000
27.09.18 13:42:00 95,58 0 500 0,048 0,132
27.09.18 13:42:00 95,58 0 20 000 1,912 5,286
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.07.19 13:22:03 11,50 0 400 0,038 0,099
30.07.19 12:44:00 11,50 +3 5 0,000 0,001
27.03.19 13:29:00 11,47 -163 1 900 000 182,815 483,611
29.12.18 12:39:00 13,10 +160 50 0,005 0,012
28.12.18 15:10:00 11,50 +150 50 0,005 0,013
24.12.18 14:13:00 10,00 0 1 0,000 0,000
24.12.18 12:10:00 10,00 +0 2 0,000 0,001
19.12.18 12:36:00 10,00 -150 1 0,000 0,000
27.09.18 13:42:00 11,50 0 500 0,048 0,132
27.09.18 13:42:00 11,50 0 20 000 1,912 5,286

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb17
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003036
Текущая купонная ставка, % годовых
9,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
393 574 154
Номер выпуска в госреестре:
E83-3
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации
9.7 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
157
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.20
Период ближайшей купонной выплаты:
27.01.20 – 07.02.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.23
Период погашения:
27.01.23–09.02.23
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
14.08.19, 17:21 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
12.08.19, 14:11 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
12.08.19, 14:11 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.08.19, 09:42 Ставка вознаграждения на 14-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 7,40 % годовых
07.08.19, 09:26 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
05.08.19, 11:57 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям банка за 2018 год в размере 2 200 тенге на одну акцию
29.07.19, 14:16 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10)
17.07.19, 10:34 Ставка вознаграждения на 17-й купонный период по облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10) АО "Kaspi Bank" – 6,30 % годовых
16.07.19, 10:41 АО "Kaspi Bank" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
16.07.19, 10:28 С 16 июля 2019 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
Все новости эмитента