05 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 100,0 млн облигаций KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, CSBNb17) АО "Kaspi Bank"
/KASE, 02.10.18/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 05 октября 2018 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y08E830 (KZ2C00003036, основная площадка KASE, категория "облигации", CSBNb17) АО "Kaspi Bank" (Алматы).
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y08E830
ISIN: KZ2C00003036
Торговый код KASE: CSBNb17
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска зарегистрированный, тенге:
– зарегистрированный: 50 000 000 000
– размещенный: 5 070 700 000
Дата начала обращения: 27.01.15
Последний день обращения: 26.01.23
Дата начала погашения: 27.01.23
Срок обращения: 8 лет (2 880 дней)
Купонная ставка: 9,70 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 27 января и 27 июля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
---------------------------------------- --------------------------------------
Дата торгов: 05.10.18
Срок до погашения: 4,3 года (1 552 дня)
Объявленный объем по номиналу, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–13:00
Период подтверждения заявок: 11:30–13:30
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 05.10.18, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок,
равным цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца;
по времени приема
встречных заявок
Инициатор проведения торгов: АО "Инвестиционный Финансовый Дом
"RESMI" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
-------------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в тенге с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее
[2018-10-02]