/KASE, 24.08.18/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе KASE
проводятся специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333; основная площадка KASE, категория
"облигации", KZIKb27; 1 тенге; 30,0 млрд тенге; 15.12.17 – 15.12.27;
полугодовой купон 10,50 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация
"Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).
----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y10F013
ISIN: KZ2C00003333
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 30 000 000 000
– размещенный: 14 400 000 000
Дата начала обращения: 15.12.17
Последний день обращения: 14.12.27
Дата начала погашения: 15.12.27
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 10,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 15 июня и 15 декабря
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- --------------------------
Дата торгов: 24.08.18
Срок до погашения: 9,3 лет (3 351 день)
Объявленный объем размещения 5 000,0
по номиналу, млн тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 24.08.18, 14:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц Секьюритиз"
(дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с пунктом 18 главы 3
Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями,
опубликованной по адресу
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг
на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц.
Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу
http://www.kase.kz/ru/membership
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
адресу
http://kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb27/
[2018-08-24]