/KASE, 24.10.24, повтор новости от 16.10.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 29 октября 2024 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00000701 (альтернативная площадка KASE, категория "облигации", DTJLb1) АО "Dosjan temir joly" (Астана) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     инфраструктурные купонные
                                      облигации
ISIN:                                 KZ2C00000701
Торговый код KASE:                    DTJLb1
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                 30 000 000 000
– размещенный (по номиналу):          10 000 000 000
Дата начала обращения:                02.08.05
Последний день обращения:             01.08.28
Дата начала погашения:                02.08.28
Срок обращения:                       23 года (8 280 дней)
Купонная ставка:                      8,95 % годовых
Периодичность выплаты купонов:        1 раз в год
Дата начала выплаты купона:           02 августа ежегодно
Временная база:                       30 / 360
------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                          29.10.24
Срок до погашения:                    3,8 года (1 353 дня)
Объявленный к выкупу объем, тенге:    2 043 258 333,33
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:30–12:30
Время подтверждения заявок:           10:30–12:30
Время отсечения:                      15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  29.10.24, 15:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности   заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:          АО "Сентрас Секьюритиз"
---------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2024-10-24]