Торговая информация

DTJLb1

инфраструктурные купонные KZ2C00000701
АО "Dosjan temir joly"
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за третий купонный период (с 02 августа 2007 года по 01 августа 2008 года). задолженность погашена полностью 13 мая 2009 года
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 02 августа 2009 года по 01 августа 2010 года). задолженность погашена полностью 21 июня 2011 года
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 02 августа 2010 года по 01 августа 2011 года). задолженность погашена полностью 12 марта 2012 года
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 02 августа 2011 года по 01 августа 2012 года). на 09 июля 2013 года задолженность по выплате пени за седьмой купонный период погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за четвертый купонный период (с 02 августа 2008 года по 01 августа 2009 года). на 14 августа 2013 года задолженность по выплате пени погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 02 августа 2012 года по 01 августа 2013 года) на 26 июня 2014 года задолженность погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за девятый купонный период (с 02 августа 2013 года по 01 августа 2014 года). на 01 апреля 2015 года задолженность погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за десятый купонный период (с 02 августа 2014 года по 01 августа 2015 года). на 14 октября 2015 года задолженность по выплате пени погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за 12 купонный период (с 02 августа 2016 года по 01 августа 2017 года). на 18 мая 2018 года задолженность по выплате пени погашена полностью
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,150
Количество дней до погашения: 2 831
Период обращения: 02.08.05 – 02.08.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.09.20 0 0 0,0 0
18.09.20 0 0 0,0 0
From 23.08.06 100,0000 83,1432 123,7106 20,0000 299 29 625 950 25 702,6 174 992,723
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.09.20 0 0 0,0 0
18.09.20 0 0 0,0 0
From 23.08.06 1 055,1042 784,1437 1 315,7977 227,2875 299 29 625 950 25 702,6 174 992,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.09.20 0 0 0,0 0
18.09.20 0 0 0,0 0
From 23.08.06 5,75 12,77 49,00 299 29 625 950 25 702,6 174 992,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по DTJLb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.07.20 10:28:00 100,0000 0 15 540 16,4 39,8
17.07.20 10:28:00 100,0000 0 992 230 1 046,9 2 538,6
17.07.20 10:28:00 100,0000 0 1 007 770 1 063,3 2 578,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.07.20 10:28:00 1 055,1042 0 15 540 16,4 39,8
17.07.20 10:28:00 1 055,1042 0 992 230 1 046,9 2 538,6
17.07.20 10:28:00 1 055,1042 -0,43 1 007 770 1 063,3 2 578,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
17.07.20 10:28:00 5,75 0 15 540 16,4 39,8
17.07.20 10:28:00 5,75 0 992 230 1 046,9 2 538,6
17.07.20 10:28:00 5,75 -90 1 007 770 1 063,3 2 578,3

Другие ценные бумаги АО "Dosjan temir joly"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
DTJLb1 KZ2C00000701 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 23.08.06
Код бумаги:
DTJLb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.08.06
Дата открытия торгов:
23.08.06
Дата исключения из представит. списка индексов KASE_B*:
03.06.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
инфраструктурные купонные облигации
CFI:
DBVTFR
ISIN:
KZ2C00000701
BBGID:
BBG0000JZY04
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,150
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
16 000 000
Номер выпуска в госреестре:
B67
Дата регистрации выпуска:
28.07.05
Вид купонной ставки:
индексированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.08.05
Срок обращения, лет:
23.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.08.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
311
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.08.21
Период ближайшей купонной выплаты:
02.08.21 – 13.08.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
01.08.28
Период погашения:
02.08.28–15.08.28
Представитель держателей:
АО "АТФБанк" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Investment" (Алматы)
Платежный агент:
АО "АТФБанк" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
11.09.20 10:21 Внеочередное общее собрание акционеров АО "Dosjan temir joly", назначенное на 08 сентября, не состоялось в связи с отсутствием кворума
11.08.20 17:00 АО "АТФБанк" сообщило о выплате АО "Dosjan temir joly" 15-го купона по облигациям KZ2C00000701 (DTJLb1)
07.08.20 17:36 АО "Dosjan temir joly" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00000701 (DTJLb1)
24.07.20 11:30 АО "АТФБанк" сообщило о выкупе АО "Dosjan temir joly" 2 015 540 облигаций KZ2C00000701 (DTJLb1)
22.07.20 14:54 АО "Dosjan temir joly" сообщило о частичном выкупе 2 015 540 облигаций KZ2C00000701 (DTJLb1)
10.07.20 16:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 июля 2020 года
17.06.20 16:39 Ставка вознаграждения на 16-й купонный период по облигациям KZ2C00000701 (DTJLb1) АО "Dosjan temir joly" – 7,15 % годовых
01.06.20 10:33 Акционеры АО "Dosjan temir joly" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год
26.05.20 14:34 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Dosjan temir joly" за 2019 год
14.05.20 17:33 Годовое общее собрание акционеров АО "Dosjan temir joly", назначенное на 12 мая, не состоялось в связи с отсутствием кворума
Все новости эмитента