Торговая информация
DTJLb1
инфраструктурные купонные облигации KZ2C00000701
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за третий купонный период (с 02 августа 2007 года по 01 августа 2008 года).
задолженность погашена полностью 13 мая 2009 года
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 02 августа 2009 года по 01 августа 2010 года).
задолженность погашена полностью 21 июня 2011 года
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 02 августа 2010 года по 01 августа 2011 года).
задолженность погашена полностью 12 марта 2012 года
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 02 августа 2011 года по 01 августа 2012 года).
на 09 июля 2013 года задолженность по выплате пени за седьмой купонный период погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за четвертый купонный период (с 02 августа 2008 года по 01 августа 2009 года).
на 14 августа 2013 года задолженность по выплате пени погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 02 августа 2012 года по 01 августа 2013 года)
на 26 июня 2014 года задолженность погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за девятый купонный период (с 02 августа 2013 года по 01 августа 2014 года).
на 01 апреля 2015 года задолженность погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за десятый купонный период (с 02 августа 2014 года по 01 августа 2015 года).
на 14 октября 2015 года задолженность по выплате пени погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за 12 купонный период (с 02 августа 2016 года по 01 августа 2017 года).
на 18 мая 2018 года задолженность по выплате пени погашена полностью
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,350
Количество дней до погашения: 1 679
Период обращения: 02.08.05 – 02.08.28
Количество дней до погашения: 1 679
Период обращения: 02.08.05 – 02.08.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.08.06 | – | – | 100,0000 | 83,1432 | 123,7106 | 20,0000 | 299 | 29 625 950 | 25 702,6 | 174 992,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.08.06 | – | – | 1 055,1042 | 784,1437 | 1 315,7977 | 227,2875 | 299 | 29 625 950 | 25 702,6 | 174 992,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.11.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.08.06 | – | – | 5,75 | 12,77 | 49,00 | – | 299 | 29 625 950 | 25 702,6 | 174 992,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по DTJLb1
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Dosjan temir joly"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTJLb1 | KZ2C00000701 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.08.06 | – |
Код бумаги:
DTJLb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.08.06
Дата открытия торгов:
23.08.06
Дата исключения из представит. списка индексов KASE_B*:
03.06.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
инфраструктурные купонные облигации
CFI:
DBVTFR
ISIN:
KZ2C00000701
BBGID:
BBG0000JZY04
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,350
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
B67
Дата регистрации выпуска:
28.07.05
Вид купонной ставки:
индексированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.08.05
Срок обращения, лет:
23,00
Срок обращения, дней:
8 401
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.08.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
239
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
02.08.24 – 14.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
01.08.28
Период погашения:
02.08.28–15.08.28
Представитель держателей:
АО "АТФБанк" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Investment" (Алматы)
Платежный агент:
АО "АТФБанк" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента