04 октября на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 8,5 млн облигаций KZ2P00007727 (RGBKb1) ТОО "RG Brands Kazakhstan"
/KASE, 30.09.21/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 04 октября 2021 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по выкупу облигаций KZ2P00007727 (основная площадка KASE, категория "облигации", RGBKb1) ТОО "RG Brands Kazakhstan" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2P00007727
Торговый код KASE: RGBKb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 8 500 000 000
– размещенный (по номиналу): 8 500 000 000
Дата начала обращения: 12.07.21
Последний день обращения: 11.07.31
Дата начала погашения: 12.07.31
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 20,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 12 января и 12 июля
ежегодно
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов: 04.10.21
Срок до погашения: 9,8 лет (3 518 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 8 500 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–12:00
Время подтверждения заявок: 11:30–12:00
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.10.21, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Инвестиционный
Финансовый Дом "YURTA"
-------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2021-09-30]