/KASE, 27.01.21/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по продаже облигаций KZ2C00002426 (основная площадка KASE, категория "облигации", CAEPb1) АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" (Нур-Султан) на приведенных ниже условиях (время алматинское).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации
ISIN:                                 KZ2C00002426
Торговый код KASE:                    CAEPb1
Номинальная стоимость, тенге:         100,00
Объем выпуска, штук:
– зарегистрированный:                 100 000 000
– размещенный:                        72 491 573
Дата начала обращения:                06.11.13
Последний день обращения:             05.11.23
Дата начала погашения:                06.11.23
Срок обращения:                       10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка:                      6,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:        2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:          06 ноября и 06 мая
                                      ежегодно
Временная база:                       30 / 360
------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов:                          27.01.21
Срок до погашения:                    2,8 года (999 дней)
Объявленный объем продажи, штук:      11 050 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  11:30–14:30
Время подтверждения заявок:           11:30–14:30
Время отсечения:                      15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  27.01.21, 15:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных  в соответствии с пунктом 6
заявок в зависимости от очередности   статьи 28 Положения о методах
их подачи:                            проведения торгов в торгово-
                                      клиринговой системе ASTS+
Инициатор проведения торгов:          АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по адресу подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по адресу подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+ опубликовано по адресу подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по адресу подробнее

[2021-01-27]