Торговая информация
Среда, 5 февраля 2025 21:06
+7 (727) 237 53 00
US_09_2408
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 15.08.24
купонные международные облигации
US91282CCT62
Последняя купонная ставка, % годовых : 0,375Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 16.08.21 – 15.08.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.09.22 | – | – | 98,9500 | 95,3245 | 99,8432 | 92,7606 | 135 | 93 269 000 | 40 608,0 | 88 997,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.09.22 | – | – | 0,9914 | 0,9542 | 1,0002 | 0,9286 | 135 | 93 269 000 | 40 608,0 | 88 997,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.02.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.09.22 | – | – | 1 168,75 | 42,72 | 1 168,75 | 2,27 | 135 | 93 269 000 | 40 608,0 | 88 997,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по US_09_2408
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.24 | 14:46:19 | 98,9500 | -0,89 | 3 038 000 | 1 436,7 | 3 011,7 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | 0 | 184 000 | 87,2 | 184,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | 0 | 1 000 000 | 474,0 | 1 000,2 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | 0 | 200 000 | 94,8 | 200,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | 0 | 2 009 000 | 952,4 | 2 009,4 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | 0 | 621 000 | 294,4 | 621,1 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 99,8432 | +0,59 | 72 000 | 34,1 | 72,0 |
| 21.06.24 | 15:59:05 | 99,2572 | +0,86 | 42 000 | 19,2 | 41,7 |
| 11.04.24 | 12:08:56 | 98,4091 | +0,63 | 1 228 000 | 540,7 | 1 209,2 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 97,7732 | -0,02 | 267 000 | 117,5 | 261,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.24 | 14:46:19 | 0,9914 | -0,89 | 3 038 000 | 1 436,7 | 3 011,7 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | 0 | 184 000 | 87,2 | 184,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | 0 | 1 000 000 | 474,0 | 1 000,2 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | 0 | 200 000 | 94,8 | 200,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | 0 | 2 009 000 | 952,4 | 2 009,4 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | 0 | 621 000 | 294,4 | 621,1 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 1,0002 | +0,59 | 72 000 | 34,1 | 72,0 |
| 21.06.24 | 15:59:05 | 0,9939 | +0,86 | 42 000 | 19,2 | 41,7 |
| 11.04.24 | 12:08:56 | 0,9847 | +0,63 | 1 228 000 | 540,7 | 1 209,2 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 0,9779 | -0,02 | 267 000 | 117,5 | 261,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.24 | 14:46:19 | – | 3 038 000 | 1 436,7 | 3 011,7 | |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | 0 | 184 000 | 87,2 | 184,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | 0 | 1 000 000 | 474,0 | 1 000,2 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | 0 | 200 000 | 94,8 | 200,0 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | 0 | 2 009 000 | 952,4 | 2 009,4 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | 0 | 621 000 | 294,4 | 621,1 |
| 01.08.24 | 15:20:13 | 6,20 | +40 | 72 000 | 34,1 | 72,0 |
| 21.06.24 | 15:59:05 | 5,80 | +55 | 42 000 | 19,2 | 41,7 |
| 11.04.24 | 12:08:56 | 5,25 | -10 | 1 228 000 | 540,7 | 1 209,2 |
| 27.02.24 | 16:48:35 | 5,35 | 0 | 267 000 | 117,5 | 261,1 |
Другие ценные бумаги Министерство финансов США
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
государственные ценные бумаги | 09.11.21 |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
государственные ценные бумаги | 04.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_56_2503 |
US9128284F40 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
государственные ценные бумаги | 27.10.23 |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
государственные ценные бумаги | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
государственные ценные бумаги | 28.05.24 |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
государственные ценные бумаги | 28.05.24 |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US108_2701 |
US912828V491 |
государственные ценные бумаги | 19.09.24 |
| US124_2506 |
US91282CHL81 |
государственные ценные бумаги | 25.09.24 |
| US127_2505 |
US912797LB15 |
государственные ценные бумаги | 13.06.24 |
| US128_2504 |
US912797KS58 |
государственные ценные бумаги | 13.06.24 |
| US129_2503 |
US912797KJ59 |
государственные ценные бумаги | 13.06.24 |
| US133_2508 |
US91282CHV63 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
| US134_2509 |
US91282CJB81 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
| US135_2511 |
US91282CJL63 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
| US141_2611 |
US91282CJK80 |
государственные ценные бумаги | 20.12.24 |
| US142_3105 |
US91282CKU44 |
государственные ценные бумаги | 08.11.24 |
| US143_3405 |
US91282CKQ32 |
государственные ценные бумаги | 08.11.24 |
| US144_2506 |
US912797LN52 |
государственные ценные бумаги | 06.02.25 |
| US145_2507 |
US912797LW51 |
государственные ценные бумаги | 06.02.25 |
| US146_2508 |
US912797MG92 |
государственные ценные бумаги | 06.02.25 |
| US147_2509 |
US912797MH75 |
государственные ценные бумаги | 06.02.25 |
| US148_2510 |
US912797MS31 |
государственные ценные бумаги | 05.02.25 |
| US149_2602 |
US91282CKB62 |
государственные ценные бумаги | 20.12.24 |
| US150_2601 |
US91282CJV46 |
государственные ценные бумаги | 20.12.24 |
| US151_2503 |
US912797NR49 |
государственные ценные бумаги | 05.02.25 |
| US152_2503 |
US912797NS22 |
государственные ценные бумаги | 05.02.25 |
| US153_2504 |
US912797NB96 |
государственные ценные бумаги | 05.02.25 |
| US154_2504 |
US912797NC79 |
государственные ценные бумаги | 04.02.25 |
| US155_2504 |
US912797MV69 |
государственные ценные бумаги | 04.02.25 |
| US156_2505 |
US912797NE36 |
государственные ценные бумаги | 04.02.25 |
| US157_2503 |
US912797MU86 |
государственные ценные бумаги | 04.02.25 |
| US158_2610 |
US912828YQ73 |
государственные ценные бумаги | 31.01.25 |
| US159_4311 |
US912810TW80 |
государственные ценные бумаги | 31.01.25 |
Код бумаги:
US_09_2408
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
15.08.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,375
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US91282CCT62
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
83 876 214 400
Issue volume, USD:
83 876 214 400
Число облигаций в обращении:
83 876 214 400
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
16.08.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.08.24
Дата погашения:
15.08.24
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента