Торговая информация

Торги

Список инструментов

TR_02_2904

купонные международные облигации US900123CT57
Турецкая Республика
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,625
Количество дней до погашения: 1 799
Период обращения: 16.01.19 – 26.04.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 95,9096 100,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 95,9073 100,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 98,0000 83,2191 117,4543 89,0000 110 2 965 073 1 330,2 3 042,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 0,9591 1,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 0,9970 1,0379 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 1,0160 1,0263 1,1949 0,9116 110 2 965 073 1 330,2 3 042,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 8,65 6,65 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 8,65 6,65 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 8,12 6,68 9,90 5,01 110 2 965 073 1 330,2 3 042,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TR_02_2904
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.04.24 16:36:05 98,0000 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 98,0000 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 98,0000 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 98,0000 0 2 000 0,911 2,0
16.04.24 16:34:50 98,0000 -0,14 796 0,363 0,809
04.04.24 14:22:24 98,1420 -1,86 3 000 1,4 3,0
27.03.24 16:40:51 100,0000 0 1 000 0,464 1,0
27.03.24 16:36:45 100,0000 +1,89 1 000 0,464 1,0
19.03.24 14:57:49 98,1425 +0,15 30 000 13,6 30,4
18.03.24 16:23:42 98,0000 0 501 0,227 0,506
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.04.24 16:36:05 455,7370 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 455,7544 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 455,7401 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 455,7392 0 2 000 0,911 2,0
16.04.24 16:34:50 455,7392 -0,14 796 0,363 0,809
04.04.24 14:22:24 453,5630 -1,86 3 000 1,4 3,0
27.03.24 16:40:51 464,4632 0 1 000 0,464 1,0
27.03.24 16:36:45 464,4632 +1,89 1 000 0,464 1,0
19.03.24 14:57:49 454,5628 +0,15 30 000 13,6 30,4
18.03.24 16:23:42 453,1016 0 501 0,227 0,506
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.04.24 16:36:05 8,12 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 8,12 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 8,12 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 8,12 0 2 000 0,911 2,0
16.04.24 16:34:50 8,12 +4 796 0,363 0,809
04.04.24 14:22:24 8,08 +46 3 000 1,4 3,0
27.03.24 16:40:51 7,62 0 1 000 0,464 1,0
27.03.24 16:36:45 7,62 -45 1 000 0,464 1,0
19.03.24 14:57:49 8,07 -4 30 000 13,6 30,4
18.03.24 16:23:42 8,11 0 501 0,227 0,506

Другие ценные бумаги Турецкая Республика

Торговый код ISIN Сектор Торги
TR_01_2408 US900123CV04
 государственные ценные бумаги 24.09.19
TR_02_2904 US900123CT57
 государственные ценные бумаги 07.11.19
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TR_02_2904
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
10.10.19
Дата открытия торгов:
07.11.19
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,625
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US900123CT57
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Issue volume, USD:
10 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.01.19
Срок обращения, лет:
10,30
Срок обращения, дней:
3 700
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
179
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.10.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.10.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.04.29
Дата погашения:
26.04.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)