Торговая информация

TR_02_2904

купонные международные облигации US900123CT57
Турецкая Республика
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,625
Количество дней до погашения: 1 854
Период обращения: 16.01.19 – 26.04.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.03.24 95,7927 102,6512 0 0,0 0,0
29.02.24 95,7888 102,6533 0 0,0 0,0
From 07.11.19 97,6000 81,2590 117,4543 89,0000 95 2 618 422 1 172,9 2 692,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.03.24 0,9844 1,0530 0 0,0 0,0
29.02.24 0,9839 1,0526 0 0,0 0,0
From 07.11.19 0,9976 1,0282 1,1949 0,9116 95 2 618 422 1 172,9 2 692,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.03.24 8,65 7,00 0 0,0 0,0
29.02.24 8,65 7,00 0 0,0 0,0
From 07.11.19 8,15 6,49 9,90 5,01 95 2 618 422 1 172,9 2 692,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TR_02_2904
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.08.23 16:55:06 97,6000 +0,31 14 000 6,2 14,0
28.07.23 13:58:17 97,2993 -0,71 3 000 1,3 3,0
14.07.23 12:38:50 98,0000 0 1 000 0,442 0,997
14.07.23 11:55:06 98,0000 0 1 000 0,442 0,997
14.06.23 12:43:36 98,0000 +0,72 5 000 2,2 5,0
09.06.23 16:55:06 97,2993 +1,32 2 000 0,874 2,0
21.04.23 16:25:58 96,0340 -2,24 300 000 136,3 299,2
19.04.23 14:34:42 98,2330 +4,50 1 000 0,460 1,0
18.04.23 15:45:41 94,0000 -0,21 6 000 2,6 5,9
13.04.23 16:11:50 94,2000 0 25 000 11,1 24,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.08.23 16:55:06 445,2906 +0,31 14 000 6,2 14,0
28.07.23 13:58:17 441,3757 -0,71 3 000 1,3 3,0
14.07.23 12:38:50 441,8570 0 1 000 0,442 0,997
14.07.23 11:55:06 441,8570 0 1 000 0,442 0,997
14.06.23 12:43:36 444,2083 +0,72 5 000 2,2 5,0
09.06.23 16:55:06 436,8894 +1,32 2 000 0,874 2,0
21.04.23 16:25:58 454,4481 -2,24 300 000 136,3 299,2
19.04.23 14:34:42 459,5555 +4,50 1 000 0,460 1,0
18.04.23 15:45:41 437,8410 -0,21 6 000 2,6 5,9
13.04.23 16:11:50 442,7200 0 25 000 11,1 24,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.08.23 16:55:06 8,15 -7 14 000 6,2 14,0
28.07.23 13:58:17 8,22 +16 3 000 1,3 3,0
14.07.23 12:38:50 8,06 0 1 000 0,442 0,997
14.07.23 11:55:06 8,06 0 1 000 0,442 0,997
14.06.23 12:43:36 8,06 -15 5 000 2,2 5,0
09.06.23 16:55:06 8,21 -27 2 000 0,874 2,0
21.04.23 16:25:58 8,48 +48 300 000 136,3 299,2
19.04.23 14:34:42 8,00 -93 1 000 0,460 1,0
18.04.23 15:45:41 8,93 +4 6 000 2,6 5,9
13.04.23 16:11:50 8,89 0 25 000 11,1 24,4

Другие ценные бумаги Турецкая Республика

Торговый код ISIN Сектор Торги
TR_01_2408 US900123CV04
государственные ценные бумаги 24.09.19
TR_02_2904 US900123CT57
государственные ценные бумаги 07.11.19
Код бумаги:
TR_02_2904
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
10.10.19
Дата открытия торгов:
07.11.19
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,625
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US900123CT57
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Issue volume, USD:
10 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.01.19
Срок обращения, лет:
10,30
Срок обращения, дней:
3 700
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.10.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
54
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.04.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.04.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.04.29
Дата погашения:
26.04.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)