Торговая информация

Торги

Список инструментов

TR_02_2904

купонные международные облигации US900123CT57
Турецкая Республика
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,625
Количество дней до погашения: 1 564
Период обращения: 16.01.19 – 26.04.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 100,4421 108,1119 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 100,4425 99,0000 – – 100,0000 100,0000 1 1 000 0,528 1,0
From 07.11.19 – – 100,0000 84,5367 117,4543 89,0000 125 3 187 665 1 441,9 3 271,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 1,0159 1,0926 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 1,0157 1,0012 – – 1,0112 1,0112 1 1 000 0,528 1,0
From 07.11.19 – – 1,0112 1,0262 1,1949 0,9116 125 3 187 665 1 441,9 3 271,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 7,62 5,50 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 7,62 5,50 – – 7,62 7,62 1 1 000 0,528 1,0
From 07.11.19 – – 7,62 6,70 9,90 5,01 125 3 187 665 1 441,9 3 271,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TR_02_2904
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.12.24 14:53:48 100,0000 -3,61 1 000 0,528 1,0
07.11.24 15:36:33 103,7500 0 500 0,256 0,520
07.11.24 15:36:28 103,7500 0 207 0,106 0,215
07.11.24 15:36:28 103,7500 0 293 0,150 0,305
07.11.24 12:53:28 103,7500 0 18 000 9,2 18,7
07.11.24 12:53:28 103,7500 0 31 000 15,9 32,2
07.11.24 12:53:28 103,7500 +5,87 112 000 57,3 116,5
07.11.24 12:20:18 98,0000 0 38 000 18,4 37,3
03.10.24 12:28:41 98,0000 +2,08 10 000 4,9 10,1
11.06.24 16:31:26 96,0000 0 796 0,346 0,772
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.12.24 14:53:48 528,4991 -3,61 1 000 0,528 1,0
07.11.24 15:36:33 511,7370 0 500 0,256 0,520
07.11.24 15:36:28 511,7305 0 207 0,106 0,215
07.11.24 15:36:28 511,7416 0 293 0,150 0,305
07.11.24 12:53:28 511,7419 0 18 000 9,2 18,7
07.11.24 12:53:28 511,7419 0 31 000 15,9 32,2
07.11.24 12:53:28 511,7418 +5,87 112 000 57,3 116,5
07.11.24 12:20:18 483,4438 0 38 000 18,4 37,3
03.10.24 12:28:41 489,6342 +2,08 10 000 4,9 10,1
11.06.24 16:31:26 434,4681 0 796 0,346 0,772
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.12.24 14:53:48 7,62 +98 1 000 0,528 1,0
07.11.24 15:36:33 6,64 0 500 0,256 0,520
07.11.24 15:36:28 6,64 0 207 0,106 0,215
07.11.24 15:36:28 6,64 0 293 0,150 0,305
07.11.24 12:53:28 6,64 0 18 000 9,2 18,7
07.11.24 12:53:28 6,64 0 31 000 15,9 32,2
07.11.24 12:53:28 6,64 -153 112 000 57,3 116,5
07.11.24 12:20:18 8,17 +1 38 000 18,4 37,3
03.10.24 12:28:41 8,16 -48 10 000 4,9 10,1
11.06.24 16:31:26 8,64 0 796 0,346 0,772

Другие ценные бумаги Турецкая Республика

Торговый код ISIN Сектор Торги
TR_02_2904 US900123CT57
 государственные ценные бумаги 07.11.19
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TR_02_2904
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
10.10.19
Дата открытия торгов:
07.11.19
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,625
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US900123CT57
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Issue volume, USD:
10 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.01.19
Срок обращения, лет:
10,30
Срок обращения, дней:
3 700
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
124
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.04.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.04.29
Дата погашения:
26.04.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)