Торговая информация

Торги

Список инструментов

TR_02_2904

купонные международные облигации US900123CT57
Турецкая Республика
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,625
Количество дней до погашения: 1 719
Период обращения: 16.01.19 – 26.04.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 96,0389 103,9182 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 96,0371 103,9202 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 96,0000 83,2688 117,4543 89,0000 116 2 976 665 1 335,2 3 054,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 0,9775 1,0563 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 0,9773 1,0561 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 0,9695 1,0260 1,1949 0,9116 116 2 976 665 1 335,2 3 054,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 8,65 6,65 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 8,64 6,68 9,90 5,01 116 2 976 665 1 335,2 3 054,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TR_02_2904
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.06.24 16:31:26 96,0000 0 796 0,346 0,772
11.06.24 16:31:26 96,0000 0 203 0,088 0,197
11.06.24 16:31:18 96,0000 +0,03 593 0,258 0,575
05.06.24 16:55:00 95,9675 0 1 000 0,434 0,968
05.06.24 16:55:00 95,9675 0 4 000 1,7 3,9
05.06.24 16:55:00 95,9675 -2,07 5 000 2,2 4,8
16.04.24 16:36:05 98,0000 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 98,0000 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 98,0000 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 98,0000 0 2 000 0,911 2,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.06.24 16:31:26 434,4681 0 796 0,346 0,772
11.06.24 16:31:26 434,4557 0 203 0,088 0,197
11.06.24 16:31:18 434,4648 +0,03 593 0,258 0,575
05.06.24 16:55:00 433,6448 0 1 000 0,434 0,968
05.06.24 16:55:00 433,6447 0 4 000 1,7 3,9
05.06.24 16:55:00 433,6447 -2,07 5 000 2,2 4,8
16.04.24 16:36:05 455,7370 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 455,7544 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 455,7401 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 455,7392 0 2 000 0,911 2,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.06.24 16:31:26 8,64 0 796 0,346 0,772
11.06.24 16:31:26 8,64 0 203 0,088 0,197
11.06.24 16:31:18 8,64 -1 593 0,258 0,575
05.06.24 16:55:00 8,65 0 1 000 0,434 0,968
05.06.24 16:55:00 8,65 0 4 000 1,7 3,9
05.06.24 16:55:00 8,65 +53 5 000 2,2 4,8
16.04.24 16:36:05 8,12 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 8,12 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 8,12 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 8,12 0 2 000 0,911 2,0

Другие ценные бумаги Турецкая Республика

Торговый код ISIN Сектор Торги
TR_01_2408 US900123CV04
 государственные ценные бумаги 24.09.19
TR_02_2904 US900123CT57
 государственные ценные бумаги 07.11.19
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TR_02_2904
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
10.10.19
Дата открытия торгов:
07.11.19
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,625
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US900123CT57
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Issue volume, USD:
10 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.01.19
Срок обращения, лет:
10,30
Срок обращения, дней:
3 700
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
99
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.10.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.10.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.04.29
Дата погашения:
26.04.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)