Торговая информация
OM_01_2908
купонные международные облигации
XS1944412748
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,000Количество дней до погашения: 1 902
Период обращения: 01.08.19 – 01.08.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 95,6391 | 104,5776 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 96,7821 | 98,1520 | 114,7149 | 80,7229 | 112 | 5 209 087 | 2 213,3 | 5 181,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 0,9699 | 1,0593 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 0,9785 | 0,7464 | 1,1595 | 0,8152 | 112 | 5 209 087 | 2 213,3 | 5 181,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | 7,00 | 5,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.19 | – | – | 6,73 | 3,01 | 8,90 | 3,80 | 112 | 5 209 087 | 2 213,3 | 5 181,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по OM_01_2908
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.24 | 15:42:10 | 96,7821 | +0,41 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 03.04.24 | 11:55:58 | 96,3844 | +0,40 | 6 000 | 2,6 | 5,8 |
| 29.01.24 | 16:08:07 | 96,0000 | -5,37 | 2 000 | 0,890 | 2,0 |
| 10.01.24 | 16:49:32 | 101,4500 | 0 | 400 000 | 188,8 | 416,5 |
| 10.01.24 | 16:48:21 | 101,4500 | 0 | 100 000 | 47,2 | 104,1 |
| 10.01.24 | 16:47:40 | 101,4500 | -0,51 | 100 000 | 47,2 | 104,1 |
| 20.09.23 | 15:23:49 | 101,9661 | 0 | 1 000 | 0,485 | 1,0 |
| 20.09.23 | 13:46:25 | 101,9661 | +0,74 | 4 000 | 1,9 | 4,1 |
| 18.09.23 | 15:28:30 | 101,2212 | -2,86 | 10 000 | 4,8 | 10,2 |
| 18.09.23 | 14:47:40 | 104,1965 | 0 | 1 000 | 0,491 | 1,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.24 | 15:42:10 | 0,9785 | +0,41 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 03.04.24 | 11:55:58 | 60,0803 | +0,40 | 6 000 | 2,6 | 5,8 |
| 29.01.24 | 16:08:07 | 0,9898 | -5,37 | 2 000 | 0,890 | 2,0 |
| 10.01.24 | 16:49:32 | 1,0413 | 0 | 400 000 | 188,8 | 416,5 |
| 10.01.24 | 16:48:21 | 1,0413 | 0 | 100 000 | 47,2 | 104,1 |
| 10.01.24 | 16:47:40 | 1,0413 | -0,51 | 100 000 | 47,2 | 104,1 |
| 20.09.23 | 15:23:49 | 1,0282 | 0 | 1 000 | 0,485 | 1,0 |
| 20.09.23 | 13:46:25 | 1,0282 | +0,74 | 4 000 | 1,9 | 4,1 |
| 18.09.23 | 15:28:30 | 1,0204 | -2,86 | 10 000 | 4,8 | 10,2 |
| 18.09.23 | 14:47:40 | 1,0501 | 0 | 1 000 | 0,491 | 1,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.24 | 15:42:10 | 6,73 | -9 | 201 | 0,088 | 0,197 |
| 03.04.24 | 11:55:58 | 6,82 | -7 | 6 000 | 2,6 | 5,8 |
| 29.01.24 | 16:08:07 | 6,89 | +120 | 2 000 | 0,890 | 2,0 |
| 10.01.24 | 16:49:32 | 5,69 | 0 | 400 000 | 188,8 | 416,5 |
| 10.01.24 | 16:48:21 | 5,69 | 0 | 100 000 | 47,2 | 104,1 |
| 10.01.24 | 16:47:40 | 5,69 | +9 | 100 000 | 47,2 | 104,1 |
| 20.09.23 | 15:23:49 | 5,60 | 0 | 1 000 | 0,485 | 1,0 |
| 20.09.23 | 13:46:25 | 5,60 | -15 | 4 000 | 1,9 | 4,1 |
| 18.09.23 | 15:28:30 | 5,75 | +59 | 10 000 | 4,8 | 10,2 |
| 18.09.23 | 14:47:40 | 5,16 | 0 | 1 000 | 0,491 | 1,1 |
Другие ценные бумаги Султанат Оман
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| OM_01_2908 |
XS1944412748 |
государственные ценные бумаги | 04.11.19 |
Код бумаги:
OM_01_2908
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
29.10.19
Дата открытия торгов:
04.11.19
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,000
CFI:
DTFNFR
ISIN:
XS1944412748
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Число облигаций в обращении:
2 250 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.08.19
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
102
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.07.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
01.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.07.29
Дата погашения:
01.08.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)