Торговая информация

AE_02_2909

купонные международные облигации XS2057865979
Эмират Абу-Даби
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,500
Количество дней до погашения: 2 008
Период обращения: 30.09.19 – 30.09.29

Другие ценные бумаги Эмират Абу-Даби

Торговый код ISIN Сектор Торги
AE_01_3004 XS2125308168
государственные ценные бумаги 14.03.23
AE_02_2909 XS2057865979
государственные ценные бумаги 14.03.23
Код бумаги:
AE_02_2909
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
28.10.22
Дата открытия торгов:
14.03.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,500
CFI:
DTFTFR
ISIN:
XS2057865979
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000 000
Issue volume, USD:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
3 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
30.09.19
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
28
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.03.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.03.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
28.09.29
Дата погашения:
30.09.29
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)