AE_01_3004
Эмират Абу-Даби купонные международные облигации XS2125308168 Последняя купонная ставка, % годовых : 3,125Количество дней до погашения: 1 274
Период обращения: 16.04.20 – 16.04.30
Характеристики
| Наименование облигации | купонные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | USD |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 |
| Число зарегистрированных облигаций | 3 000 000 000 |
| Issue volume, USD | 3 000 000 000 |
| ISIN | XS2125308168 |
| Регистратор | Euroclear Bank (Брюссель) |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 3,125 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 16.04.20 |
| Срок обращения, лет | 10,00 |
| Срок обращения, дней | 3 600 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 15.04.30 |
| Дата погашения | 16.04.30 |
| Код бумаги | AE_01_3004 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 28.10.22 |
| Валюта котирования | USD |
| Дата открытия торгов | 14.03.23 |
| Число облигаций в обращении | 3 000 000 000 |
| CFI | DTFTFR |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1 000,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 16.04.26 |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 14 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 15.10.26 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 16.10.26 |
Купонные выплаты
| № | Дата начала купонной выплаты | Ставка, % год | Дата фиксации реестра | Дата окончания выплаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.20 | 3,13 | 15.10.20 | 16.10.20 |
| 2 | 16.04.21 | 3,13 | 15.04.21 | 16.04.21 |
| 3 | 16.10.21 | 3,13 | 15.10.21 | 16.10.21 |
| 4 | 16.04.22 | 3,13 | 15.04.22 | 16.04.22 |
| 5 | 16.10.22 | 3,13 | 14.10.22 | 16.10.22 |
| 6 | 16.04.23 | 3,13 | 14.04.23 | 16.04.23 |
| 7 | 16.10.23 | 3,13 | 13.10.23 | 16.10.23 |
| 8 | 16.04.24 | 3,13 | 15.04.24 | 16.04.24 |
| 9 | 16.10.24 | 3,13 | 15.10.24 | 16.10.24 |
| 10 | 16.04.25 | 3,13 | 15.04.25 | 16.04.25 |
| 11 | 16.10.25 | 3,13 | 15.10.25 | 16.10.25 |
| 12 | 16.04.26 | 3,13 | 15.04.26 | 16.04.26 |
| 13 | 16.10.26 | 3,13 | 15.10.26 | 16.10.26 |
| 14 | 16.04.27 | 3,13 | 15.04.27 | 16.04.27 |
| 15 | 16.10.27 | 3,13 | 15.10.27 | 16.10.27 |
| 16 | 16.04.28 | 3,13 | 14.04.28 | 16.04.28 |
| 17 | 16.10.28 | 3,13 | 13.10.28 | 16.10.28 |
| 18 | 16.04.29 | 3,13 | 13.04.29 | 16.04.29 |
| 19 | 16.10.29 | 3,13 | 15.10.29 | 16.10.29 |
| 20 | 16.04.30 | 3,13 | 15.04.30 | 16.04.30 |