Торговая информация
TMJLe6
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.11.19
купонные международные облигации XS1713475132 (US48669DAA00)
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,850
Количество дней до погашения: 1 287
Период обращения: 17.11.17 – 17.11.27
Количество дней до погашения: 1 287
Период обращения: 17.11.17 – 17.11.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.02.18 | – | – | 112,0605 | 100,5924 | 112,0605 | 90,1409 | 6 | 332 800 | 127,1 | 337,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.02.18 | – | – | 1,1400 | 1,0284 | 1,1400 | 0,9046 | 6 | 332 800 | 127,1 | 337,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.02.18 | – | – | 3,15 | 4,46 | 6,31 | 3,15 | 6 | 332 800 | 127,1 | 337,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe6
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.02.18 | – |
| TMJLb5 | KZ2C00004380 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.11.19 | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLb10 | KZ2C00008654 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.07.22 | KASE_BM* |
| TMJLpp1 | KZ2C00009025 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| TMJLpp2 | KZ2C00009280 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| TMJLpp3 | KZ2C00009678 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
TMJLe6
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
17.11.17
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,850
ISIN:
XS1713475132
ISIN (144А):
US48669DAA00
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
780 000 000
Issue volume, USD:
780 000 000
Число облигаций в обращении:
780 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.11.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
27
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.05.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.05.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.11.27
Дата погашения:
17.11.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента