Торговая информация
TMJLe6
купонные
XS1713475132 (US48669DAA00)
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,850
Количество дней до погашения: 2 966
Период обращения: 17.11.17 – 17.11.27
Количество дней до погашения: 2 966
Период обращения: 17.11.17 – 17.11.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.19 (17:01) | 93,8383 | 107,3624 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.08.19 | 93,8367 | 107,3646 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 105,9500 | 100,3890 | 105,9500 | 90,1409 | 5 | 327 000 | 124,5 | 335,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.19 (17:01) | 0,9510 | 1,0863 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.08.19 | 0,9509 | 1,0862 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 1,0691 | 1,0265 | 1,0691 | 0,9046 | 5 | 327 000 | 124,5 | 335,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.19 (17:01) | 5,80 | 3,80 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.08.19 | 5,80 | 3,80 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 4,00 | 4,80 | 6,3100 | 4,0020 | 5 | 327 000 | 124,5 | 335,7 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe6
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.19 | 16:51:00 | 105,95 | +2,06 | 6 600 | 2,712 | 7,056 |
| 19.07.19 | 15:50:00 | 103,81 | +1,37 | 6 600 | 2,658 | 6,915 |
| 15.07.19 | 12:42:00 | 102,41 | +13,61 | 6 600 | 2,613 | 6,817 |
| 11.12.18 | 16:43:00 | 90,14 | -10,21 | 7 200 | 2,413 | 6,513 |
| 15.11.18 | 13:01:00 | 100,39 | – | 300 000 | 114,113 | 308,373 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.19 | 16:51:00 | 1,07 | +2,04 | 6 600 | 2,712 | 7,056 |
| 19.07.19 | 15:50:00 | 1,05 | +1,43 | 6 600 | 2,658 | 6,915 |
| 15.07.19 | 12:42:00 | 1,03 | +14,18 | 6 600 | 2,613 | 6,817 |
| 11.12.18 | 16:43:00 | 0,90 | -12,00 | 7 200 | 2,413 | 6,513 |
| 15.11.18 | 13:01:00 | 1,03 | – | 300 000 | 114,113 | 308,373 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.19 | 16:51:00 | 4,00 | -30 | 6 600 | 2,712 | 7,056 |
| 19.07.19 | 15:50:00 | 4,30 | -20 | 6 600 | 2,658 | 6,915 |
| 15.07.19 | 12:42:00 | 4,50 | -181 | 6 600 | 2,613 | 6,817 |
| 11.12.18 | 16:43:00 | 6,31 | +151 | 7 200 | 2,413 | 6,513 |
| 15.11.18 | 13:01:00 | 4,80 | – | 300 000 | 114,113 | 308,373 |
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.02.18 | – |
| TMJLb5 | KZ2C00004380 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
| TMJLe1 |
XS0799658637 US48667DAD66 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.09.12 | – |
| TMJLe3 | CH0246199050 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.07.14 | – |
| TMJLe6 |
XS1713475132 US48669DAA00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.02.18 | – |
| TMJLe1_USD |
XS0799658637 US48667DAD66 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.09.12 | – |
| TMJLe6_USD |
XS1713475132 US48669DAA00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.02.18 | – |
Код бумаги:
TMJLe6
Список ценных бумаг:
официальный,
основная Площадка,
Категория
"облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
17.11.17
Дата открытия торгов:
16.02.18
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные
международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых
4,850
ISIN:
XS1713475132
ISIN (144А):
US48669DAA00
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service :
Baa3
(06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
(минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
780 000 000
Объем выпуска, USD:
780 000 000
Число облигаций в обращении:
780 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.11.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.05.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
88
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.11.19
Период ближайшей купонной выплаты:
17.11.19 – 18.11.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.11.27
Дата погашения:
17.11.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Все новости эмитента