Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

TMJLe6

купонные XS1713475132 (US48669DAA00)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,850
Количество дней до погашения: 3 029
Период обращения: 17.11.17 – 17.11.27
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
17.06.19 89,4268 102,4261 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 90,1409 100,1527 100,3930 90,1409 2 307 200 116,5 314,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
17.06.19 0,8983 1,0283 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 0,9046 1,0250 1,0279 0,9046 2 307 200 116,5 314,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
17.06.19 6,50 4,50 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 6,31 4,83 6,3100 4,7957 2 307 200 116,5 314,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:43:00 90,14 -10,21 7 200 2,413 6,513
15.11.18 13:01:00 100,39 – 300 000 114,113 308,373
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:43:00 0,90 -12,00 7 200 2,413 6,513
15.11.18 13:01:00 1,03 – 300 000 114,113 308,373
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.12.18 16:43:00 6,31 +151 7 200 2,413 6,513
15.11.18 13:01:00 4,80 – 300 000 114,113 308,373

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
TMJLe2 CH0246198037 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14 –
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14 –
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00 		основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18 –
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00 		основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLe6
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
17.11.17
Дата открытия торгов:
16.02.18
Маркет-мейкеры:

АО "First Heartland Jýsan Invest"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых
4,850
ISIN:
XS1713475132
ISIN (144А):
US48669DAA00
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa3 (27.10.17)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
780 000 000
Объем выпуска, USD:
780 000 000
Число облигаций в обращении:
780 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.11.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.05.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
153
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.11.19
Период ближайшей купонной выплаты:
17.11.19 – 18.11.19
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
16.11.27
Дата погашения:
17.11.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Новости
13.06.19, 14:04 Соколов П.В. избран заместителем Председателя Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
10.06.19, 09:48 Облигации KZ2C00005866 (TMJLb6), KZ2C00005874 (TMJLb7), KZ2C00005882 (TMJLb8) и KZ2C00005890 (TMJLb9) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
04.06.19, 17:38 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2018 год
04.06.19, 16:53 Единственный акционер АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" утвердил годовую финансовую отчетность компании и принял решение не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2018 год
04.06.19, 09:59 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" дополнительно разместило на Швейцарской фондовой бирже еврооблигации на сумму 80 млн швейцарских франков
31.05.19, 18:14 АО "SkyBridge Invest" сообщило об успешном доразмещении еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" на сумму 80 млн швейцарских франков
22.05.19, 16:43 АО "Halyk Finance" признано "Лучшим инвестиционным банком в Казахстане 2018 года" по версии авторитетного международного журнала "EMEA Finance"
16.05.19, 10:11 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
03.05.19, 17:31 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
17.04.19, 09:19 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 7,72 % годовых
Все новости эмитента