Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

TMJLe6

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.11.19
купонные XS1713475132 (US48669DAA00)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 4,850
Количество дней до погашения: 2 815
Период обращения: 17.11.17 – 17.11.27
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 16.02.18 – – 112,0605 100,5924 112,0605 90,1409 6 332 800 127,1 342,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 16.02.18 – – 1,1383 1,0285 1,1383 0,9046 6 332 800 127,1 342,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 3,15 4,77 6,3100 3,1509 6 332 800 127,1 342,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe6
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.10.19 14:01:00 112,06 +5,77 5 800 2,576 6,602
19.07.19 16:51:00 105,95 +2,06 6 600 2,712 7,056
19.07.19 15:50:00 103,81 +1,37 6 600 2,658 6,915
15.07.19 12:42:00 102,41 +13,61 6 600 2,613 6,817
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.10.19 14:01:00 1,14 +6,47 5 800 2,576 6,602
19.07.19 16:51:00 1,07 +2,04 6 600 2,712 7,056
19.07.19 15:50:00 1,05 +1,43 6 600 2,658 6,915
15.07.19 12:42:00 1,03 +14,18 6 600 2,613 6,817
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.10.19 14:01:00 3,15 -85 5 800 2,576 6,602
19.07.19 16:51:00 4,00 -30 6 600 2,712 7,056
19.07.19 15:50:00 4,30 -20 6 600 2,658 6,915
15.07.19 12:42:00 4,50 -181 6 600 2,613 6,817

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14 –
TMJLe1_US XS0799658637
US48667DAD66 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLe6
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
17.11.17
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых
4,850
ISIN:
XS1713475132
ISIN (144А):
US48669DAA00
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
780 000 000
Объем выпуска, USD:
780 000 000
Число облигаций в обращении:
780 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.11.17
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
115
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.05.20
Период ближайшей купонной выплаты:
17.05.20 – 18.05.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
16.11.27
Дата погашения:
17.11.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Новости
20.01.20, 16:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 января 2020 года
10.01.20, 17:47 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате пятого купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
10.01.20, 14:26 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 15-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
08.01.20, 12:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 января 2020 года
13.12.19, 11:30 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
09.12.19, 16:43 Совет директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" принял решение о размещении 28 000 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
28.11.19, 10:19 С 28 ноября международные облигации XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
28.11.19, 09:58 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о полном досрочном погашении международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
21.11.19, 10:12 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о результатах собрания держателей международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
19.11.19, 10:41 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим международным облигациям XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
Все новости эмитента