Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

TMJLe3

гарантированные купонные CH0246199050
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,638
Количество дней до погашения: 869
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
20.01.20 103,5783 108,5351 – – – – 0 0 0,0 0
From 09.07.14 – – 103,1500 101,1425 103,1500 99,1351 2 12 780 5,0 13,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
20.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 09.07.14 – – 1,0381 1,0250 1,0381 1,0119 2 12 780 5,0 13,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
20.01.20 2,10 0,10 0,00 – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 2,50 3,20 3,9000 2,5045 2 12 780 5,0 13,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 103,15 +4,05 6 390 2,587 6,730
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 1,04 +2,59 6 390 2,587 6,730
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 2,50 -140 6 390 2,587 6,730

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14 –
TMJLe1_US XS0799658637
US48667DAD66 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Дата открытия торгов:
09.07.14
Маркет-мейкеры:

АО "First Heartland Jýsan Invest"

Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых
3,638
ISIN:
CH0246199050
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
185 000 000
Объем выпуска, CHF:
185 000 000
Число облигаций в обращении:
185 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
149
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
20.06.20 –
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.22
Период погашения:
20.06.22–
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
Новости
20.01.20, 16:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 января 2020 года
10.01.20, 17:47 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате пятого купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
10.01.20, 14:26 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 15-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
08.01.20, 12:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 января 2020 года
13.12.19, 11:30 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
09.12.19, 16:43 Совет директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" принял решение о размещении 28 000 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
28.11.19, 10:19 С 28 ноября международные облигации XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
28.11.19, 09:58 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о полном досрочном погашении международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
21.11.19, 10:12 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о результатах собрания держателей международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
19.11.19, 10:41 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим международным облигациям XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
Все новости эмитента