Торговая информация
TMJLe3
гарантированные
купонные
CH0246199050
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,638
Количество дней до погашения: 672
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Количество дней до погашения: 672
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 09.07.14 | – | – | 103,1500 | 101,1425 | 103,1500 | 99,1351 | 2 | 12 780 | 5,0 | 13,264 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 09.07.14 | – | – | – | – | – | – | 2 | 12 780 | 5,0 | 13,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 09.07.14 | – | – | 2,50 | 3,20 | 3,90 | 2,50 | 2 | 12 780 | 5,0 | 13,3 |
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.02.18 | – |
| TMJLb5 | KZ2C00004380 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.11.19 | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLe1 |
XS0799658637 US48667DAD66 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.09.12 | – |
| TMJLe3 | CH0246199050 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.07.14 | – |
Код бумаги:
TMJLe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Дата открытия торгов:
09.07.14
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,638
ISIN:
CH0246199050
Кредитные рейтинги:
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
185 000 000
Объем выпуска, CHF:
185 000 000
Число облигаций в обращении:
185 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
8.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
312
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.06.21
Период ближайшей купонной выплаты:
20.06.21 –
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.22
Период погашения:
20.06.22
Гарант:
АО "Казтеміртранс" (Астана), АО "Локомотив" (Астана)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
Все новости эмитента