Торговая информация

TMJLe3

гарантированные купонные CH0246199050
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,638
Количество дней до погашения: 1 019
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) 99,0391 104,4593 0 0 0,0 0
20.08.19 99,0383 104,4637 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 103,1500 101,1425 103,1500 99,1351 2 12 780 5,0 13,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) 0 0 0,0 0
20.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0381 1,0250 1,0381 1,0119 2 12 780 5,0 13,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) 4,00 2,00 0 0 0,0 0
20.08.19 4,00 2,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 2,50 3,20 3,9000 2,5045 2 12 780 5,0 13,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 103,15 +4,05 6 390 2,587 6,730
11.12.18 16:38:00 99,14 6 390 2,413 6,515
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 1,04 +2,59 6 390 2,587 6,730
11.12.18 16:38:00 1,01 6 390 2,413 6,515
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 2,50 -140 6 390 2,587 6,730
11.12.18 16:38:00 3,90 6 390 2,413 6,515

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
Код бумаги:
TMJLe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Дата открытия торгов:
09.07.14
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых
3,638
ISIN:
CH0246199050
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
185 000 000
Объем выпуска, CHF:
185 000 000
Число облигаций в обращении:
185 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
304
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
20.06.20 –
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.22
Период погашения:
20.06.22–
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
20.08.19, 17:58 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекло на KASE 20 августа 40,0 млрд тенге, разместив пятнадцатилетние облигации KZ2C00005866 (TMJLb6) под 2,00 % годовых
20.08.19, 14:20 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00004109 (TMJLb4)
20.08.19, 12:01 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 14-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
20.08.19, 08:46 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 40,0 млн облигаций KZ2C00005866 (TMJLb6) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
16.08.19, 17:14 20 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 40,0 млн облигаций KZ2C00005866 (TMJLb6) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
02.07.19, 16:13 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
02.07.19, 10:26 АО "Dosjan temir joly" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
01.07.19, 11:44 С 01 июля облигации KZ2C00005866 (TMJLb6), KZ2C00005874 (TMJLb7), KZ2C00005882 (TMJLb8) и KZ2C00005890 (TMJLb9) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
28.06.19, 10:06 Совет директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" принял решение о размещении 164 246 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
21.06.19, 11:21 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о погашении своих международных облигаций CH0246198037 (TMJLe2)
Все новости эмитента