Торговая информация
TMJLe3
гарантированные
купонные
CH0246199050
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,638
Количество дней до погашения: 1 019
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Количество дней до погашения: 1 019
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.19 (17:01) | 99,0391 | 104,4593 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.08.19 | 99,0383 | 104,4637 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 103,1500 | 101,1425 | 103,1500 | 99,1351 | 2 | 12 780 | 5,0 | 13,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.19 (17:01) | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.08.19 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 1,0381 | 1,0250 | 1,0381 | 1,0119 | 2 | 12 780 | 5,0 | 13,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.19 (17:01) | 4,00 | 2,00 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.08.19 | 4,00 | 2,00 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 2,50 | 3,20 | 3,9000 | 2,5045 | 2 | 12 780 | 5,0 | 13,2 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe3
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.19 | 16:50:00 | 103,15 | +4,05 | 6 390 | 2,587 | 6,730 |
| 11.12.18 | 16:38:00 | 99,14 | – | 6 390 | 2,413 | 6,515 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.19 | 16:50:00 | 1,04 | +2,59 | 6 390 | 2,587 | 6,730 |
| 11.12.18 | 16:38:00 | 1,01 | – | 6 390 | 2,413 | 6,515 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.19 | 16:50:00 | 2,50 | -140 | 6 390 | 2,587 | 6,730 |
| 11.12.18 | 16:38:00 | 3,90 | – | 6 390 | 2,413 | 6,515 |
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.02.18 | – |
| TMJLb5 | KZ2C00004380 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | не открыты | – |
| TMJLe1 |
XS0799658637 US48667DAD66 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.09.12 | – |
| TMJLe3 | CH0246199050 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.07.14 | – |
| TMJLe6 |
XS1713475132 US48669DAA00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.02.18 | – |
| TMJLe1_USD |
XS0799658637 US48667DAD66 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.09.12 | – |
| TMJLe6_USD |
XS1713475132 US48669DAA00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.02.18 | – |
Код бумаги:
TMJLe3
Список ценных бумаг:
официальный,
основная Площадка,
Категория
"облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Дата открытия торгов:
09.07.14
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные
купонные
международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых
3,638
ISIN:
CH0246199050
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service :
Baa3
(06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
(минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
185 000 000
Объем выпуска, CHF:
185 000 000
Число облигаций в обращении:
185 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
304
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
20.06.20 –
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.22
Период погашения:
20.06.22–
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
Все новости эмитента