Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

TMJLe3

гарантированные купонные CH0246199050
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,638
Количество дней до погашения: 928
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.19 (17:00) 102,9364 108,1421 – – – – 0 0 0,0 0
21.11.19 102,9364 108,1509 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 103,1500 101,1425 103,1500 99,1351 2 12 780 5,0 13,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.19 (17:00) – – – – – – 0 0 0,0 0
21.11.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 1,0381 1,0250 1,0381 1,0119 2 12 780 5,0 13,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.19 (17:00) 2,44 0,45 – – – – 0 0 0,0 0
21.11.19 2,45 0,45 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 2,50 3,20 3,9000 2,5045 2 12 780 5,0 13,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 103,15 +4,05 6 390 2,587 6,730
11.12.18 16:38:00 99,14 – 6 390 2,413 6,515
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 1,04 +2,59 6 390 2,587 6,730
11.12.18 16:38:00 1,01 – 6 390 2,413 6,515
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 2,50 -140 6 390 2,587 6,730
11.12.18 16:38:00 3,90 – 6 390 2,413 6,515

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14 –
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00 		основная долговые ценные бумаги облигации торги приостановлены –
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00 		основная долговые ценные бумаги облигации торги приостановлены –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Дата открытия торгов:
09.07.14
Маркет-мейкеры:

АО "First Heartland Jýsan Invest"

Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых
3,638
ISIN:
CH0246199050
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
185 000 000
Объем выпуска, CHF:
185 000 000
Число облигаций в обращении:
185 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
211
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
20.06.20 –
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.22
Период погашения:
20.06.22–
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
Новости
21.11.19, 10:12 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о результатах собрания держателей международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
19.11.19, 10:41 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим международным облигациям XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
19.11.19, 09:36 С 19 ноября на KASE приостановлены торги облигациями XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6, TMJLe6_USD) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
30.10.19, 10:08 С 05 ноября в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00005882 (TMJLb8) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
18.10.19, 15:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2019 года
18.10.19, 10:47 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о предложении о выкупе и получении согласия в отношении международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
10.10.19, 16:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00004380 (TMJLb5)
03.10.19, 18:08 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекло на KASE 03 октября 300,0 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZ2C00005882 (TMJLb8) под 11,50 % годовых
03.10.19, 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 300,0 млн облигаций KZ2C00005882 (TMJLb8) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
01.10.19, 17:03 АО "Dosjan temir joly" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 октября 2019 года
Все новости эмитента