Торговая информация

TMJLe3

гарантированные купонные CH0246199050
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,638
Количество дней до погашения: 673
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 09.07.14 103,1500 101,1425 103,1500 99,1351 2 12 780 5,0 13,264
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 09.07.14 2 12 780 5,0 13,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 09.07.14 2,50 3,20 3,90 2,50 2 12 780 5,0 13,3

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
Код бумаги:
TMJLe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Дата открытия торгов:
09.07.14
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,638
ISIN:
CH0246199050
Кредитные рейтинги:
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
185 000 000
Объем выпуска, CHF:
185 000 000
Число облигаций в обращении:
185 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
8.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
313
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.06.21
Период ближайшей купонной выплаты:
20.06.21 –
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.22
Период погашения:
20.06.22
Гарант:
АО "Казтеміртранс" (Астана), АО "Локомотив" (Астана)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
24.07.20, 16:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 июля 2020 года
23.07.20, 10:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 июля 2020 года
10.07.20, 16:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 июля 2020 года
10.07.20, 14:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 16-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
30.06.20, 09:24 С 30 июня облигации KZ2C00004380 (TMJLb5) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" исключены из перечня ценных бумаг, входящих в корзину ОДГУ
23.06.20, 16:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате шестого купона международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
23.06.20, 16:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате шестого купона по своим международным облигациям CH0246199050 (TMJLe3)
15.06.20, 15:26 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о завершении транзакции по частичному обратному выкупу международных облигаций XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
04.06.20, 15:13 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило результаты предложения о выкупе международных облигаций XS0799658637 (TMJLe1)
26.05.20, 20:05 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о предложении о выкупе в отношении международных облигаций XS0799658637 (TMJLe1)
Все новости эмитента