Торговая информация

TMJLe3

гарантированные купонные CH0246199050
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,638
Количество дней до погашения: 738
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.20 0 0 0,0 0
01.06.20 100,2657 104,2890 0 0 0,0 0
From 09.07.14 103,1500 101,1425 103,1500 99,1351 2 12 780 5,0 13,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.20 0 0 0,0 0
01.06.20 0 0 0,0 0
From 09.07.14 1,0381 1,0250 1,0381 1,0119 2 12 780 5,0 13,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.20 0 0 0,0 0
01.06.20 3,50 1,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 2,50 3,20 3,9000 2,5045 2 12 780 5,0 13,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 103,15 +4,05 6 390 2,587 6,730
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 1,04 +2,59 6 390 2,587 6,730
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
19.07.19 16:50:00 2,50 -140 6 390 2,587 6,730

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe1_US XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
Код бумаги:
TMJLe3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Дата открытия торгов:
09.07.14
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых
3,638
ISIN:
CH0246199050
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Moody's Investors Service : Baa3
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
185 000 000
Объем выпуска, CHF:
185 000 000
Число облигаций в обращении:
185 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
18
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
20.06.20 –
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.22
Период погашения:
20.06.22–
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
26.05.20, 20:05 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о предложении о выкупе в отношении международных облигаций XS0799658637 (TMJLe1)
26.05.20, 14:26 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2019 год
12.05.20, 15:21 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
30.04.20, 11:14 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2020 года
30.04.20, 10:41 Курманов С.К. избран заместителем Председателя Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
23.04.20, 16:38 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2020 года
21.04.20, 17:46 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 8,12 % годовых
15.04.20, 09:46 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
14.04.20, 11:58 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 апреля 2020 года
18.03.20, 15:46 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
Все новости эмитента