Торговая информация

TMJLe3

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.06.22
гарантированные купонные международные облигации CH0246199050
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,638
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 0 0,0 0,0
12.08.22 0 0,0 0,0
From 09.07.14 100,5889 100,9582 103,1500 99,1351 5 19 174 8,1 20,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 0 0,0 0,0
12.08.22 0 0,0 0,0
From 09.07.14 1,0279 0,3428 1,0351 1,0279 5 19 174 8,1 20,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.22 0 0,0 0,0
12.08.22 0 0,0 0,0
From 09.07.14 2,10 2,83 3,90 0,20 5 19 174 8,1 20,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.01.22 17:06:57 100,5889 0 40 0,019 0,045
26.01.22 16:51:50 100,5889 -1,46 6 350 3,1 7,1
12.11.21 15:51:19 102,0777 -1,04 4 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.01.22 17:06:57 1,0279 0 40 0,019 0,045
26.01.22 16:51:50 1,0279 -1,46 6 350 3,1 7,1
12.11.21 15:51:19 1,0351 -1,04 4 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.01.22 17:06:57 2,10 0 40 0,019 0,045
26.01.22 16:51:50 2,10 +190 6 350 3,1 7,1
12.11.21 15:51:19 0,20 -230 4 0,002 0,004

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
Код бумаги:
TMJLe3
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,638
ISIN:
CH0246199050
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
185 000 000
Issue volume, CHF:
185 000 000
Число облигаций в обращении:
185 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
8,00
Срок обращения, дней:
2 880
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.22
Период погашения:
20.06.22
Гарант:
АО "Казтеміртранс" (Астана), АО "Локомотив" (Астана)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.08.22 12:14 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00004109 (TMJLb4)
27.07.22 18:02 С 28 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
25.07.22 17:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 июля 2022 года
25.07.22 17:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 июля 2022 года
22.07.22 18:47 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекло на KASE 22 июля 118,9 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2C00008654 (TMJLb10) с маржой 3,00 %
22.07.22 09:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 июля 2022 года
22.07.22 09:11 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 150,0 млн облигаций KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
20.07.22 16:07 22 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 150,0 млн облигаций KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
15.07.22 10:00 С 14 июля облигации KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
13.07.22 14:21 Облигации KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
Все новости эмитента