Торговая информация
TMJLe3
гарантированные
купонные
CH0246199050
Текущая купонная ставка, % годовых: 3,638
Количество дней до погашения: 1 082
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Количество дней до погашения: 1 082
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.19 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 17.06.19 | 97,6236 | 103,2585 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 99,1351 | 99,1351 | 99,1351 | 99,1351 | 1 | 6 390 | 2,4 | 6,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.19 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 17.06.19 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 1,0119 | 1,0119 | 1,0119 | 1,0119 | 1 | 6 390 | 2,4 | 6,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.19 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 17.06.19 | 4,50 | 2,50 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 3,90 | 3,90 | 3,9000 | 3,9000 | 1 | 6 390 | 2,4 | 6,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe3
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.18 | 16:38:00 | 99,14 | – | 6 390 | 2,413 | 6,515 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.18 | 16:38:00 | 1,01 | – | 6 390 | 2,413 | 6,515 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.18 | 16:38:00 | 3,90 | – | 6 390 | 2,413 | 6,515 |
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.02.18 | – |
| TMJLb5 | KZ2C00004380 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.18 | – |
| TMJLe1 |
XS0799658637 US48667DAD66 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.09.12 | – |
| TMJLe2 | CH0246198037 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.07.14 | – |
| TMJLe3 | CH0246199050 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.07.14 | – |
| TMJLe6 |
XS1713475132 US48669DAA00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.02.18 | – |
| TMJLe1_USD |
XS0799658637 US48667DAD66 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.09.12 | – |
| TMJLe6_USD |
XS1713475132 US48669DAA00 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.02.18 | – |
Код бумаги:
TMJLe3
Список ценных бумаг:
официальный,
основная Площадка,
Категория
"облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Дата открытия торгов:
09.07.14
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные
купонные
международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых
3,638
ISIN:
CH0246199050
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Moody's Investors Service : Baa3 (01.08.17)
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Moody's Investors Service : Baa3 (01.08.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
(минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
185 000 000
Объем выпуска, CHF:
185 000 000
Число облигаций в обращении:
185 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
3
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.06.19
Период ближайшей купонной выплаты:
20.06.19 –
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.22
Период погашения:
20.06.22–
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
Все новости эмитента