Торговая информация
TMJLe3
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.06.22
гарантированные купонные международные облигации CH0246199050
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,638
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.07.14 | – | – | 100,5889 | 100,9582 | 103,1500 | 99,1351 | 5 | 19 174 | 8,1 | 20,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.07.14 | – | – | 1,0279 | 0,3428 | 1,0351 | 1,0279 | 5 | 19 174 | 8,1 | 20,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.07.14 | – | – | 2,10 | 2,83 | 3,90 | 0,20 | 5 | 19 174 | 8,1 | 20,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe3
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.22 | 17:06:57 | 100,5889 | 0 | 40 | 0,019 | 0,045 |
| 26.01.22 | 16:51:50 | 100,5889 | -1,46 | 6 350 | 3,1 | 7,1 |
| 12.11.21 | 15:51:19 | 102,0777 | -1,04 | 4 | 0,002 | 0,004 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.22 | 17:06:57 | 1,0279 | 0 | 40 | 0,019 | 0,045 |
| 26.01.22 | 16:51:50 | 1,0279 | -1,46 | 6 350 | 3,1 | 7,1 |
| 12.11.21 | 15:51:19 | 1,0351 | -1,04 | 4 | 0,002 | 0,004 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.22 | 17:06:57 | 2,10 | 0 | 40 | 0,019 | 0,045 |
| 26.01.22 | 16:51:50 | 2,10 | +190 | 6 350 | 3,1 | 7,1 |
| 12.11.21 | 15:51:19 | 0,20 | -230 | 4 | 0,002 | 0,004 |
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.02.18 | – |
| TMJLb5 | KZ2C00004380 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.11.19 | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLb10 | KZ2C00008654 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.07.22 | – |
| TMJLe1 | XS0799658637 US48667DAD66 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.09.12 | – |
Код бумаги:
TMJLe3
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
CHF
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.14
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,638
ISIN:
CH0246199050
Валюта выпуска и обслуживания:
CHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
185 000 000
Issue volume, CHF:
185 000 000
Число облигаций в обращении:
185 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.06.14
Срок обращения, лет:
8,00
Срок обращения, дней:
2 880
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.06.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.06.22
Период погашения:
20.06.22
Гарант:
АО "Казтеміртранс" (Астана), АО "Локомотив" (Астана)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
Credit Suisse AG (Цюрих)
Регистратор:
SIX Financial Information (Цюрих)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента