Торговая информация

Торги

Список инструментов

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 14,426
Количество дней до погашения: 5
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 99,9781 99,9781 99,9781 99,9876 100,0000 99,9781 2 53 0,057 0,122
From 28.07.22 – – 99,9781 113,5795 1 010,1400 99,0000 1 081 70 690 800 74 091,5 161 491,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 1 084,7626 1 084,7626 1 084,7626 1 084,8576 1 084,9816 1 084,7626 2 53 0,057 0,122
From 28.07.22 – – 1 084,7626 1 048,1070 1 123,9853 991,5108 1 081 70 690 800 74 091,5 161 491,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 18,71 18,71 18,71 17,84 16,71 18,71 2 53 0,057 0,122
From 28.07.22 – – 18,71 18,51 21,00 15,35 1 081 70 690 800 74 091,5 161 491,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.07.24 16:21:31 99,9781 -0,02 30 0,033 0,069
16.07.24 15:45:22 100,0000 +0,03 23 0,025 0,053
15.07.24 11:38:22 99,9727 -0,02 15 0,016 0,034
12.07.24 17:28:18 99,9900 +0,01 56 662 61,4 129,5
12.07.24 11:30:16 99,9830 0 1 0,001 0,002
12.07.24 11:29:46 99,9830 +0,02 10 0,011 0,023
11.07.24 15:17:47 99,9618 -0,04 2 0,002 0,005
10.07.24 16:12:33 100,0000 +0,05 600 0,649 1,4
10.07.24 14:47:34 99,9455 -0,05 36 0,039 0,081
10.07.24 13:46:56 100,0000 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.07.24 16:21:31 1 084,7627 -0,02 30 0,033 0,069
16.07.24 15:45:22 1 084,9817 +0,03 23 0,025 0,053
15.07.24 11:38:22 1 084,2313 -0,02 15 0,016 0,034
12.07.24 17:28:18 1 083,9267 +0,01 56 662 61,4 129,5
12.07.24 11:30:16 1 083,8600 0 1 0,001 0,002
12.07.24 11:29:46 1 083,8570 +0,02 10 0,011 0,023
11.07.24 15:17:47 1 083,1700 -0,04 2 0,002 0,005
10.07.24 16:12:33 1 082,2631 +0,05 600 0,649 1,4
10.07.24 14:47:34 1 081,7181 -0,05 36 0,039 0,081
10.07.24 13:46:56 1 082,2600 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.07.24 16:21:31 18,71 +200 30 0,033 0,069
16.07.24 15:45:22 16,71 -200 23 0,025 0,053
15.07.24 11:38:22 18,71 +139 15 0,016 0,034
12.07.24 17:28:18 17,32 -43 56 662 61,4 129,5
12.07.24 11:30:16 17,75 0 1 0,001 0,002
12.07.24 11:29:46 17,75 -97 10 0,011 0,023
11.07.24 15:17:47 18,72 +196 2 0,002 0,005
10.07.24 16:12:33 16,76 -200 600 0,649 1,4
10.07.24 14:47:34 18,76 +200 36 0,039 0,081
10.07.24 13:46:56 16,76 0 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp4 KZ2C00011484 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
5
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
22.07.24 – 02.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.07.24 10:29 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 17,43 % годовых
11.07.24 17:32 С 15 июля облигации KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" будут исключены из Списка обеспечения Т+ и перечня финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
03.07.24 11:11 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009280 (TMJLpp2)
21.06.24 14:30 С 21 июня облигации KZ2C00011484 (TMJLpp4) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
20.06.24 09:18 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00011484 (TMJLpp4) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
17.06.24 09:58 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009678 (TMJLpp3)
05.06.24 10:48 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2023 год
29.04.24 15:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009025 (TMJLpp1)
26.04.24 11:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 10:27 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
Все новости эмитента