Торговая информация

SBERb10

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 29.11.21
купонные облигации KZ2C00003218
АО "Bereke Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 27.11.18 – 27.11.21

Другие ценные бумаги АО "Bereke Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BERKb11 KZ2C00003200 основная долговые ценные бумаги облигации
BERKb12 KZ2D00006913 основная долговые ценные бумаги облигации
BERKb13 KZ2C00009934 основная долговые ценные бумаги облигации 13.09.23
BERKb14 KZ2C00010049 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 13.09.23
BERKb15 KZ2C00010056 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 13.09.23
BERKb16 KZ2C00010072 основная долговые ценные бумаги облигации 13.09.23
BERKb17 KZ2C00010080 основная долговые ценные бумаги облигации 13.09.23
Код бумаги:
SBERb10
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
13.07.15
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003218
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 977 697 000
Номер выпуска в госреестре:
E48-1
Дата регистрации выпуска:
06.04.15
Номер программы в госреестре:
E48
Дата регистрации программы:
13.05.13
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.11.18
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.11.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.11.21
Период погашения:
27.11.21–06.12.21
Порядок досрочного погашения:
пункт 8 проспекта выпуска
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.03.24 10:52 АО "Bereke Bank" сообщило об отзыве агентством АКРА кредитного рейтинга банка по причине окончания срока действия договора
13.03.24 11:16 АО "Bereke Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00010072 (BERKb16)
13.03.24 11:12 АО "Bereke Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00010080 (BERKb17)
04.03.24 17:20 АО "Bereke Bank" сообщило о присвоении агентством АКРА по рейтингу банка статуса "Рейтинг на пересмотре – развивающийся"
01.03.24 11:22 Изменен состав Совета директоров АО "Bereke Bank"
28.02.24 11:25 АО "Bereke Bank" сообщило о помещении агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтинговых оценок банка в список Rating Watch "Негативный"
26.02.24 17:51 Ставка вознаграждения на первый купонный период по облигациям KZ2C00010080 (BERKb17) АО "Bereke Bank" с 29 февраля 2024 года – 14,25 % годовых
26.02.24 17:49 Ставка вознаграждения на первый купонный период по облигациям KZ2C00010072 (BERKb16) АО "Bereke Bank" с 29 февраля 2024 года – 14,25 % годовых
26.02.24 17:46 Ставка вознаграждения на первый купонный период по облигациям KZ2C00010056 (BERKb15) АО "Bereke Bank" с 29 февраля 2024 года – 14,25 % годовых
26.02.24 17:43 Ставка вознаграждения на первый купонный период по облигациям KZ2C00010049 (BERKb14) АО "Bereke Bank" с 29 февраля 2024 года – 14,25 % годовых
Все новости эмитента