Торговая информация
MFUCb4
купонные облигации KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: 514
Период обращения: 02.10.23 – 02.10.25
Количество дней до погашения: 514
Период обращения: 02.10.23 – 02.10.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 98,0000 | 109,9499 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 98,0000 | 97,3902 | – | – | 98,0000 | 97,3902 | 8 | 1 992 | 86,7 | 195,3 |
| From 21.09.23 | – | – | 97,3902 | 98,5884 | 103,6133 | 95,7324 | 64 | 17 737 | 805,9 | 1 774,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 98,6667 | 110,6166 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 98,6389 | 98,0291 | – | – | 98,6389 | 98,0291 | 8 | 1 992 | 86,7 | 195,3 |
| From 21.09.23 | – | – | 98,0291 | 100,0522 | 104,5389 | 97,2880 | 64 | 17 737 | 805,9 | 1 774,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | 11,53 | 2,89 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | 11,53 | 12,00 | – | – | 11,53 | 12,00 | 8 | 1 992 | 86,7 | 195,3 |
| From 21.09.23 | – | – | 12,00 | 10,60 | 12,00 | 8,00 | 64 | 17 737 | 805,9 | 1 774,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb4
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | 16:58:32 | 97,3902 | 0 | 1 | 0,044 | 0,098 |
| 25.04.24 | 16:58:32 | 97,3902 | 0 | 1 | 0,044 | 0,098 |
| 25.04.24 | 16:41:34 | 97,3902 | -0,00 | 1 476 | 64,2 | 144,7 |
| 25.04.24 | 16:02:03 | 97,3902 | -0,00 | 3 | 0,131 | 0,294 |
| 25.04.24 | 16:02:03 | 97,3950 | -0,62 | 1 | 0,044 | 0,098 |
| 25.04.24 | 15:00:21 | 97,3902 | -0,62 | 507 | 22,1 | 49,7 |
| 25.04.24 | 15:00:21 | 97,9782 | -0,02 | 1 | 0,044 | 0,099 |
| 25.04.24 | 15:00:21 | 98,0000 | -2,00 | 2 | 0,088 | 0,197 |
| 15.04.24 | 15:44:12 | 99,9962 | 0 | 12 | 0,539 | 1,2 |
| 15.04.24 | 15:44:12 | 99,9962 | 0 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | 16:58:32 | 98,0300 | 0 | 1 | 0,044 | 0,098 |
| 25.04.24 | 16:58:32 | 98,0300 | 0 | 1 | 0,044 | 0,098 |
| 25.04.24 | 16:41:34 | 98,0291 | -0,00 | 1 476 | 64,2 | 144,7 |
| 25.04.24 | 16:02:03 | 98,0300 | -0,00 | 3 | 0,131 | 0,294 |
| 25.04.24 | 16:02:03 | 98,0400 | -0,62 | 1 | 0,044 | 0,098 |
| 25.04.24 | 15:00:21 | 98,0291 | -0,62 | 507 | 22,1 | 49,7 |
| 25.04.24 | 15:00:21 | 98,6200 | -0,02 | 1 | 0,044 | 0,099 |
| 25.04.24 | 15:00:21 | 98,6400 | -2,00 | 2 | 0,088 | 0,197 |
| 15.04.24 | 15:44:12 | 100,3567 | 0 | 12 | 0,539 | 1,2 |
| 15.04.24 | 15:44:12 | 100,3600 | 0 | 1 | 0,045 | 0,100 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | 16:58:32 | 12,00 | 0 | 1 | 0,044 | 0,098 |
| 25.04.24 | 16:58:32 | 12,00 | 0 | 1 | 0,044 | 0,098 |
| 25.04.24 | 16:41:34 | 12,00 | 0 | 1 476 | 64,2 | 144,7 |
| 25.04.24 | 16:02:03 | 12,00 | 0 | 3 | 0,131 | 0,294 |
| 25.04.24 | 16:02:03 | 12,00 | 0 | 1 | 0,044 | 0,098 |
| 25.04.24 | 15:00:21 | 12,00 | 0 | 507 | 22,1 | 49,7 |
| 25.04.24 | 15:00:21 | 11,54 | -46 | 1 | 0,044 | 0,099 |
| 25.04.24 | 15:00:21 | 11,53 | +153 | 2 | 0,088 | 0,197 |
| 15.04.24 | 15:44:12 | 10,00 | 0 | 12 | 0,539 | 1,2 |
| 15.04.24 | 15:44:12 | 10,00 | 0 | 1 | 0,045 | 0,100 |
Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUCb2 | KZ2P00009103 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.01.23 | – |
| MFUCb4 | KZ2P00009988 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.09.23 | – |
| MFUCb5 | KZ2P00010408 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 28.11.23 | – |
Код бумаги:
MFUCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.09.23
Дата открытия торгов:
21.09.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009988
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Число облигаций в обращении:
13 590
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.10.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
64
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
02.07.24 – 16.07.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
01.10.25
Период погашения:
02.10.25–16.10.25
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"