Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFUCb4

купонные облигации KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: 435
Период обращения: 02.10.23 – 02.10.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 98,0001 109,9500 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 98,0001 109,9500 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 99,9970 98,6265 109,9500 80,0001 95 21 241 966,6 2 126,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 98,4168 110,3667 – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 98,3890 110,3389 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 100,2748 100,1127 111,0879 80,1945 95 21 241 966,6 2 126,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.07.24 11,79 1,68 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 10,00 10,66 30,03 1,79 95 21 241 966,6 2 126,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.07.24 15:20:47 99,9970 -0,00 10 0,476 1,0
12.07.24 15:20:47 100,0000 0 44 2,1 4,4
12.07.24 13:00:15 100,0000 +0,00 30 1,4 3,0
11.07.24 16:33:19 99,9972 0 2 0,096 0,200
11.07.24 16:23:46 99,9972 -9,05 5 0,240 0,501
10.07.24 11:30:41 109,9500 0 2 0,106 0,220
10.07.24 11:30:41 109,9470 +37,43 3 0,159 0,331
09.07.24 15:50:04 80,0001 -18,13 3 0,115 0,241
02.07.24 11:54:13 97,7101 +0,06 549 25,5 53,6
21.06.24 15:26:23 97,6543 -0,45 5 0,229 0,499
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.07.24 15:20:47 100,2750 -0,00 10 0,476 1,0
12.07.24 15:20:47 100,2777 0 44 2,1 4,4
12.07.24 13:00:15 100,2777 +0,00 30 1,4 3,0
11.07.24 16:33:19 100,2450 0 2 0,096 0,200
11.07.24 16:23:46 100,2480 -9,05 5 0,240 0,501
10.07.24 11:30:41 110,1700 0 2 0,106 0,220
10.07.24 11:30:41 110,1700 +37,43 3 0,159 0,331
09.07.24 15:50:04 80,1933 -18,13 3 0,115 0,241
02.07.24 11:54:13 97,7101 +0,06 549 25,5 53,6
21.06.24 15:26:23 99,8480 -0,45 5 0,229 0,499
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.07.24 15:20:47 10,00 0 10 0,476 1,0
12.07.24 15:20:47 10,00 0 44 2,1 4,4
12.07.24 13:00:15 10,00 0 30 1,4 3,0
11.07.24 16:33:19 10,00 0 2 0,096 0,200
11.07.24 16:23:46 10,00 +821 5 0,240 0,501
10.07.24 11:30:41 1,79 0 2 0,106 0,220
10.07.24 11:30:41 1,79 -2 824 3 0,159 0,331
09.07.24 15:50:04 30,03 +1 803 3 0,115 0,241
02.07.24 11:54:13 12,00 0 549 25,5 53,6
21.06.24 15:26:23 12,00 0 5 0,229 0,499

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.07.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFUCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.09.23
Дата открытия торгов:
21.09.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009988
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Число облигаций в обращении:
13 590
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.10.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
75
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
02.10.24 – 16.10.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.10.25
Период погашения:
02.10.25–16.10.25
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
16.07.24 14:53 С 17 июля облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
12.07.24 15:15 С 15 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
04.07.24 15:20 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
04.07.24 15:18 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
06.06.24 17:19 С 07 июня облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
05.06.24 16:25 Облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
11.04.24 14:28 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
11.04.24 14:24 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
04.03.24 10:15 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009343 (MFUCb3)
21.02.24 09:20 Облигации KZ2P00009343 (MFUCb3) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента