Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFUCb4

купонные облигации KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: 280
Период обращения: 02.10.23 – 02.10.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 92,1000 100,6600 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 92,1000 100,9900 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 98,4500 98,4675 109,9500 80,0001 135 26 529 1 219,5 2 648,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 94,2667 102,8267 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 94,2389 103,1289 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 100,2278 99,8307 111,0879 80,1945 135 26 529 1 219,5 2 648,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 21,20 9,11 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 21,16 8,68 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 12,00 10,98 30,03 – 135 26 529 1 219,5 2 648,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.24 11:40:57 98,4500 -1,54 187 9,8 18,7
03.12.24 15:35:20 99,9900 0 167 8,9 17,0
03.12.24 15:35:20 99,9900 -0,01 175 9,3 17,8
03.12.24 14:50:09 100,0000 +0,01 21 1,1 2,1
26.11.24 15:39:39 99,9926 0 99 5,0 10,0
26.11.24 15:39:39 99,9926 -8,18 69 3,5 7,0
19.11.24 13:59:37 108,8990 +7,92 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 100,9100 +0,92 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 99,9928 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 99,9928 -0,01 10 0,494 1,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.24 11:40:57 100,2278 -1,54 187 9,8 18,7
03.12.24 15:35:20 101,6844 0 167 8,9 17,0
03.12.24 15:35:20 101,6845 -0,01 175 9,3 17,8
03.12.24 14:50:09 101,6943 +0,01 21 1,1 2,1
26.11.24 15:39:39 101,4926 0 99 5,0 10,0
26.11.24 15:39:39 101,4926 -8,18 69 3,5 7,0
19.11.24 13:59:37 110,2067 +7,92 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 102,1047 +0,92 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 100,9100 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 100,9100 -0,01 10 0,494 1,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.24 11:40:57 12,00 +200 187 9,8 18,7
03.12.24 15:35:20 10,00 0 167 8,9 17,0
03.12.24 15:35:20 10,00 +1 175 9,3 17,8
03.12.24 14:50:09 9,99 -1 21 1,1 2,1
26.11.24 15:39:39 10,00 0 99 5,0 10,0
26.11.24 15:39:39 10,00 +1 022 69 3,5 7,0
19.11.24 13:59:37 -0,22 -913 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 8,91 -109 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 10,00 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 10,00 +1 10 0,494 1,0

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.07.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFUCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.09.23
Дата открытия торгов:
21.09.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009988
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Число облигаций в обращении:
13 479
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.10.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
10
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
02.01.25 – 16.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.10.25
Период погашения:
02.10.25–16.10.25
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.10.24 09:58 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011174 (MFUCb6)
11.10.24 09:30 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
10.10.24 17:47 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
04.10.24 17:00 С 07 октября облигации KZ2P00010408 (MFUCb5) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
16.07.24 14:53 С 17 июля облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
12.07.24 15:15 С 15 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
04.07.24 15:20 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
04.07.24 15:18 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
06.06.24 17:19 С 07 июня облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
05.06.24 16:25 Облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента