Торговая информация

MFUCb2

купонные облигации KZ2P00009103
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 130
Период обращения: 31.03.23 – 31.03.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 95,0000 100,9954 0 0,0 0,0
20.11.24 100,9954 100,9954 100,9954 100,9954 100,9954 100,9954 1 1 0,001 0,002
From 20.01.23 100,9954 206,5461 970,6000 95,0000 276 1 622 574 1 623,3 3 614,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 978,3333 1 038,2873 0 0,0 0,0
20.11.24 1 037,7318 1 037,7318 1 037,7318 1 037,7318 1 037,7318 1 037,7318 1 1 0,001 0,002
From 20.01.23 1 037,7318 1 000,4496 1 274,4444 963,7256 276 1 622 574 1 623,3 3 614,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 35,30 17,00 0 0,0 0,0
20.11.24 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 17,02 1 1 0,001 0,002
From 20.01.23 17,02 19,39 23,00 276 1 622 574 1 623,3 3 614,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 12:14:27 100,9954 +1,74 1 0,001 0,002
15.11.24 14:03:37 99,2650 -0,70 1 824 1,9 3,8
15.11.24 12:41:32 99,9695 -20,02 5 030 5,2 10,4
14.11.24 15:19:18 125,0000 +25,00 7 0,009 0,018
12.11.24 15:34:29 95,0000 -5,00 10 0,010 0,020
12.11.24 15:34:29 100,0000 +0,03 16 0,016 0,033
05.11.24 15:45:34 99,9711 0 1 000 1,0 2,1
05.11.24 13:30:36 99,9711 -0,00 1 625 1,7 3,4
01.11.24 15:29:40 99,9725 -0,00 39 0,040 0,081
31.10.24 12:12:00 99,9730 -0,03 84 0,085 0,175
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 12:14:27 1 037,7300 +1,74 1 0,001 0,002
15.11.24 14:03:37 1 017,6500 -0,70 1 824 1,9 3,8
15.11.24 12:41:32 1 024,6950 -20,02 5 030 5,2 10,4
14.11.24 15:19:18 1 274,4443 +25,00 7 0,009 0,018
12.11.24 15:34:29 973,3330 -5,00 10 0,010 0,020
12.11.24 15:34:29 1 023,3331 +0,03 16 0,016 0,033
05.11.24 15:45:34 1 019,1554 0 1 000 1,0 2,1
05.11.24 13:30:36 1 019,1554 -0,00 1 625 1,7 3,4
01.11.24 15:29:40 1 016,9474 -0,00 39 0,040 0,081
31.10.24 12:12:00 1 016,3967 -0,03 84 0,085 0,175
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 12:14:27 17,02 -498 1 0,001 0,002
15.11.24 14:03:37 22,00 +200 1 824 1,9 3,8
15.11.24 12:41:32 20,00 +5 817 5 030 5,2 10,4
14.11.24 15:19:18 -38,17 -7 249 7 0,009 0,018
12.11.24 15:34:29 34,32 0 10 0,010 0,020
12.11.24 15:34:29 19,92 -8 16 0,016 0,033
05.11.24 15:45:34 20,00 0 1 000 1,0 2,1
05.11.24 13:30:36 20,00 0 1 625 1,7 3,4
01.11.24 15:29:40 20,00 0 39 0,040 0,081
31.10.24 12:12:00 20,00 0 84 0,085 0,175

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 20.01.23
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 21.09.23
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.11.23
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.07.24
Код бумаги:
MFUCb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.12.22
Дата открытия торгов:
20.01.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009103
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
977 113
Дата регистрации выпуска:
21.10.22
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.03.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
40
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
31.12.24 – 14.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.03.25
Период погашения:
31.03.25–14.04.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.10.24 09:58 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011174 (MFUCb6)
11.10.24 09:30 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
10.10.24 17:47 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
04.10.24 17:00 С 07 октября облигации KZ2P00010408 (MFUCb5) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
16.07.24 14:53 С 17 июля облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
12.07.24 15:15 С 15 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
04.07.24 15:20 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
04.07.24 15:18 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
06.06.24 17:19 С 07 июня облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
05.06.24 16:25 Облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента