Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFOKb11

индексированные купонные облигации KZ2C00009769 (KZ2C00009769)
социальные облигации
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,070
Количество дней до погашения: 397
Период обращения: 02.06.23 – 02.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 (17:00) 102,0425 102,0000 101,0000 101,8228 102,0425 101,0000 17 1 779 1,8 4,1
24.04.24 101,8000 100,9000 100,9000 101,5014 101,8000 100,9000 21 18 189 18,7 42,1
From 05.06.23 – – 101,0000 99,8743 105,4012 52,0000 5 907 16 383 111 16 475,6 36 472,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 (17:00) 1 033,8864 1 033,4614 1 023,4614 1 031,6894 1 033,8864 1 023,4614 17 1 779 1,8 4,1
24.04.24 1 030,8761 1 021,8761 1 021,8761 1 027,8901 1 030,8761 1 021,8761 21 18 189 18,7 42,1
From 05.06.23 – – 1 023,4614 1 005,6436 1 064,3777 524,0833 5 907 16 383 111 16 475,6 36 472,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
25.04.24 (17:00) 19,00 19,04 20,05 19,22 19,00 20,05 17 1 779 1,8 4,1
24.04.24 19,25 20,15 20,15 19,55 19,25 20,15 21 18 189 18,7 42,1
From 05.06.23 – – 20,05 21,02 21,50 19,19 5 907 16 383 111 16 475,6 36 472,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFOKb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 15:49:58 101,0000 -0,79 100 0,102 0,231
25.04.24 15:48:10 101,8000 0 128 0,132 0,297
25.04.24 15:47:51 101,8000 0 167 0,172 0,388
25.04.24 15:47:51 101,8000 -0,01 33 0,034 0,077
25.04.24 15:47:34 101,8000 -0,01 152 0,157 0,353
25.04.24 15:47:34 101,8100 +0,01 48 0,050 0,112
25.04.24 15:44:09 101,8000 0 200 0,206 0,465
25.04.24 15:42:55 101,8000 0 100 0,103 0,232
25.04.24 15:40:57 101,8000 -0,24 10 0,010 0,023
25.04.24 14:47:22 102,0425 +0,24 446 0,461 1,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 15:49:58 1 023,4614 -0,79 100 0,102 0,231
25.04.24 15:48:10 1 031,4614 0 128 0,132 0,297
25.04.24 15:47:51 1 031,4614 0 167 0,172 0,388
25.04.24 15:47:51 1 031,4615 -0,01 33 0,034 0,077
25.04.24 15:47:34 1 031,4614 -0,01 152 0,157 0,353
25.04.24 15:47:34 1 031,5615 +0,01 48 0,050 0,112
25.04.24 15:44:09 1 031,4614 0 200 0,206 0,465
25.04.24 15:42:55 1 031,4614 0 100 0,103 0,232
25.04.24 15:40:57 1 031,4610 -0,24 10 0,010 0,023
25.04.24 14:47:22 1 033,8864 +0,24 446 0,461 1,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 15:49:58 20,05 +81 100 0,102 0,231
25.04.24 15:48:10 19,24 0 128 0,132 0,297
25.04.24 15:47:51 19,24 0 167 0,172 0,388
25.04.24 15:47:51 19,24 0 33 0,034 0,077
25.04.24 15:47:34 19,24 0 152 0,157 0,353
25.04.24 15:47:34 19,23 -1 48 0,050 0,112
25.04.24 15:44:09 19,24 0 200 0,206 0,465
25.04.24 15:42:55 19,24 0 100 0,103 0,232
25.04.24 15:40:57 19,24 +24 10 0,010 0,023
25.04.24 14:47:22 19,00 -24 446 0,461 1,0

Другие ценные бумаги АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFOKb2 KZ2P00008162 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.21 KASE_BM*
MFOKb11 KZ2C00009769 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.23 KASE_BM*
MFOKb12 KZ2C00009785 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb13 KZ2C00009793 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb14 KZ2C00009801 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb15 KZ2C00010122 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.10.23 –
MFOKb16 KZ2C00010171 основная долговые ценные бумаги облигации 15.11.23 –
MFOKb17 KZ2C00010668 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
MFOKb18 KZ2C00010478 основная долговые ценные бумаги облигации – –
MFOKb19 KZ2C00010825 основная долговые ценные бумаги облигации 15.03.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFOKb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.06.23
Дата открытия торгов:
05.06.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009769
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,070
ISIN:
KZ2C00009769
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
21,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
25,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.06.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
7
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
02.05.24 – 16.05.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.06.25
Период погашения:
02.06.25–16.06.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Примечание:
решение социальных, а именно гендерных задач, путем финансирования физических лиц – женщин, а также микро, малого и среднего предпринимательства
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
25.04.24 15:19 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00009785 (MFOKb12)
24.04.24 12:35 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00009801 (MFOKb14)
23.04.24 16:25 26 апреля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2C00010478 (MFOKb18) АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
23.04.24 11:03 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00009728 (MFOKb10)
23.04.24 09:51 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00010825 (MFOKb19)
22.04.24 09:09 Облигации KZ2C00009728 (MFOKb10) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
18.04.24 14:18 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00010171 (MFOKb16)
15.04.24 11:10 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00009793 (MFOKb13)
11.04.24 09:51 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по облигациям KZ2C00010171 (MFOKb16) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 19,30 % годовых
10.04.24 17:59 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11)
Все новости эмитента