Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFOKb11

индексированные купонные облигации KZ2C00009769 (KZ2C00009769)
социальные облигации
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,520
Количество дней до погашения: 260
Период обращения: 02.06.23 – 02.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.09.24 (17:00) 102,0159 101,2300 102,0159 101,5753 102,0159 101,2300 34 10 600 10,8 22,7
11.09.24 102,2500 101,9900 102,0000 102,0522 102,2500 101,2000 32 14 933 15,3 32,1
From 05.06.23 – – 102,0159 100,0472 105,4012 52,0000 8 754 19 682 325 19 832,0 43 665,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.09.24 (17:00) 1 026,4146 1 018,5556 1 026,4146 1 022,0086 1 026,4146 1 018,5556 34 10 600 10,8 22,7
11.09.24 1 028,1300 1 025,5300 1 025,6300 1 026,1520 1 028,1300 1 017,6300 32 14 933 15,3 32,1
From 05.06.23 – – 1 026,4146 1 007,6073 1 064,3777 524,0833 8 754 19 682 325 19 832,0 43 665,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.09.24 (17:00) – – 19,50 – – – 34 10 600 10,8 22,7
11.09.24 19,17 19,55 19,53 19,46 19,17 20,72 32 14 933 15,3 32,1
From 05.06.23 – – 19,50 20,92 21,50 19,19 8 754 19 682 325 19 832,0 43 665,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFOKb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.09.24 16:32:49 102,0159 0 9 0,009 0,019
12.09.24 15:42:23 102,0159 0 1 0,001 0,002
12.09.24 15:41:20 102,0159 0 3 0,003 0,006
12.09.24 14:57:26 102,0159 0 5 0,005 0,011
12.09.24 14:57:11 102,0159 0 5 0,005 0,011
12.09.24 14:56:33 102,0159 0 60 0,062 0,129
12.09.24 14:55:49 102,0159 0 300 0,308 0,645
12.09.24 14:55:09 102,0159 0 1 000 1,0 2,1
12.09.24 14:54:38 102,0159 0 437 0,449 0,939
12.09.24 14:54:38 102,0000 0 563 0,578 1,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.09.24 16:32:49 1 026,4144 0 9 0,009 0,019
12.09.24 15:42:23 1 026,4200 0 1 0,001 0,002
12.09.24 15:41:20 1 026,4167 0 3 0,003 0,006
12.09.24 14:57:26 1 026,4160 0 5 0,005 0,011
12.09.24 14:57:11 1 026,4160 0 5 0,005 0,011
12.09.24 14:56:33 1 026,4145 0 60 0,062 0,129
12.09.24 14:55:49 1 026,4146 0 300 0,308 0,645
12.09.24 14:55:09 1 026,4146 0 1 000 1,0 2,1
12.09.24 14:54:38 1 026,4146 0 437 0,449 0,939
12.09.24 14:54:38 1 026,2556 0 563 0,578 1,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
12.09.24 16:32:49 19,50 0 9 0,009 0,019
12.09.24 15:42:23 19,50 0 1 0,001 0,002
12.09.24 15:41:20 19,50 0 3 0,003 0,006
12.09.24 14:57:26 19,50 0 5 0,005 0,011
12.09.24 14:57:11 19,50 0 5 0,005 0,011
12.09.24 14:56:33 19,50 0 60 0,062 0,129
12.09.24 14:55:49 19,50 0 300 0,308 0,645
12.09.24 14:55:09 19,50 -2 1 000 1,0 2,1
12.09.24 14:54:38 19,50 -2 437 0,449 0,939
12.09.24 14:54:38 19,52 0 563 0,578 1,2

Другие ценные бумаги АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFOKb2 KZ2P00008162 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.21 KASE_BM*
MFOKb11 KZ2C00009769 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.23 KASE_BM*
MFOKb14 KZ2C00009801 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb15 KZ2C00010122 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.10.23 –
MFOKb16 KZ2C00010171 основная долговые ценные бумаги облигации 15.11.23 KASE_BM*
MFOKb17 KZ2C00010668 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
MFOKb18 KZ2C00010478 основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 KASE_BM*
MFOKb19 KZ2C00010825 основная долговые ценные бумаги облигации 15.03.24 –
MFOKb20 KZ2C00010916 основная долговые ценные бумаги облигации 12.08.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFOKb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.06.23
Дата открытия торгов:
05.06.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009769
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,520
ISIN:
KZ2C00009769
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
21,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
25,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.06.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
20
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
02.10.24 – 16.10.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.06.25
Период погашения:
02.06.25–16.06.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Примечание:
решение социальных, а именно гендерных задач, путем финансирования физических лиц – женщин, а также микро, малого и среднего предпринимательства
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.09.24 11:05 Ставка вознаграждения на первый купонный период по облигациям KZ2C00010916 (MFOKb20) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 19,96 % годовых
12.09.24 09:44 Облигации KZ2C00011906 (MFOKb21) и KZ2C00011914 (MFOKb22) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
11.09.24 14:51 Совет директоров АО "МФО ОнлайнКазФинанс" принял решение о размещении 74 100 простых акций общества
11.09.24 12:16 Ставка вознаграждения на 10-й купонный период по облигациям KZ2C00010171 (MFOKb16) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 20,60 % годовых
10.09.24 16:28 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11)
05.09.24 17:29 С 09 сентября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00010916 (MFOKb20) АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
05.09.24 09:49 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00010122 (MFOKb15)
04.09.24 11:01 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00010478 (MFOKb18)
04.09.24 10:03 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00010825 (MFOKb19)
28.08.24 15:09 Ставка вознаграждения на 15-й купонный период по облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 22,52 % годовых
Все новости эмитента