Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFOKb11

индексированные купонные облигации KZ2C00009769 (KZ2C00009769)
социальные облигации
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 22,600
Количество дней до погашения: 601
Период обращения: 02.06.23 – 02.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.23 (17:00) 101,9100 101,9000 101,9005 101,9005 101,9005 101,9000 20 39 832 41,2 86,4
28.09.23 101,9100 101,5000 101,9026 101,8850 101,9028 101,5000 49 43 673 45,2 93,6
From 05.06.23 – – 101,9005 99,4969 103,2567 98,0000 3 273 12 577 967 12 581,7 27 952,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.23 (17:00) 1 035,4125 1 035,3125 1 035,3175 1 035,3175 1 035,3175 1 035,3125 20 39 832 41,2 86,4
28.09.23 1 034,8083 1 030,7083 1 034,7343 1 034,5583 1 034,7363 1 030,7083 49 43 673 45,2 93,6
From 05.06.23 – – 1 035,3175 1 000,5269 1 039,8170 524,0833 3 273 12 577 967 12 581,7 27 952,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.23 (17:00) 20,39 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20 39 832 41,2 86,4
28.09.23 20,39 20,68 20,40 20,41 20,40 20,68 49 43 673 45,2 93,6
From 05.06.23 – – 20,40 21,40 21,50 20,40 3 273 12 577 967 12 581,7 27 952,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFOKb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.09.23 16:55:23 101,9005 0 830 0,859 1,8
29.09.23 16:55:23 101,9005 0 170 0,176 0,369
29.09.23 16:55:23 101,9005 0 465 0,481 1,0
29.09.23 16:55:23 101,9005 0 530 0,549 1,1
29.09.23 16:40:08 101,9005 0 5 000 5,2 10,8
29.09.23 16:34:25 101,9005 0 1 000 1,0 2,2
29.09.23 16:33:28 101,9005 0 3 0,003 0,006
29.09.23 16:32:59 101,9005 0 57 0,059 0,124
29.09.23 16:09:02 101,9005 0 24 778 25,7 53,7
29.09.23 15:02:05 101,9005 0 115 0,119 0,249
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.09.23 16:55:23 1 035,3175 0 830 0,859 1,8
29.09.23 16:55:23 1 035,3175 0 170 0,176 0,369
29.09.23 16:55:23 1 035,3175 0 465 0,481 1,0
29.09.23 16:55:23 1 035,3175 0 530 0,549 1,1
29.09.23 16:40:08 1 035,3175 0 5 000 5,2 10,8
29.09.23 16:34:25 1 035,3175 0 1 000 1,0 2,2
29.09.23 16:33:28 1 035,3200 0 3 0,003 0,006
29.09.23 16:32:59 1 035,3175 0 57 0,059 0,124
29.09.23 16:09:02 1 035,3175 0 24 778 25,7 53,7
29.09.23 15:02:05 1 035,3176 0 115 0,119 0,249
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.09.23 16:55:23 20,40 0 830 0,859 1,8
29.09.23 16:55:23 20,40 0 170 0,176 0,369
29.09.23 16:55:23 20,40 0 465 0,481 1,0
29.09.23 16:55:23 20,40 0 530 0,549 1,1
29.09.23 16:40:08 20,40 0 5 000 5,2 10,8
29.09.23 16:34:25 20,40 0 1 000 1,0 2,2
29.09.23 16:33:28 20,40 0 3 0,003 0,006
29.09.23 16:32:59 20,40 0 57 0,059 0,124
29.09.23 16:09:02 20,40 0 24 778 25,7 53,7
29.09.23 15:02:05 20,40 0 115 0,119 0,249

Другие ценные бумаги АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFOKb2 KZ2P00008162 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.21 KASE_BM*
MFOKb8 KZ2C00009421 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 03.03.23 –
MFOKb9 KZ2C00009538 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 27.03.23 –
MFOKb10 KZ2C00009728 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 21.04.23 –
MFOKb11 KZ2C00009769 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.23 KASE_BM*
MFOKb12 KZ2C00009785 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb13 KZ2C00009793 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb14 KZ2C00009801 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb15 KZ2C00010122 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
MFOKe1 KZX000000641 основная долговые ценные бумаги облигации 17.09.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFOKb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.06.23
Дата открытия торгов:
05.06.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009769
Текущая купонная ставка, % годовых:
22,600
ISIN:
KZ2C00009769
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 609 131
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
21,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
25,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.06.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.10.23
Период ближайшей купонной выплаты:
02.10.23 – 16.10.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.06.25
Период погашения:
02.06.25–16.06.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Примечание:
решение социальных, а именно гендерных задач, путем финансирования физических лиц – женщин, а также микро, малого и среднего предпринимательства
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.09.23 14:34 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 22,60 % годовых
28.09.23 10:59 Акционеры АО "МФО ОнлайнКазФинанс" приняли решение об увеличении количества объявленных акций общества
26.09.23 12:42 С 26 сентября облигации KZ2C00010122 (MFOKb15) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
26.09.23 10:29 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00009785 (MFOKb12)
26.09.23 10:12 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009538 (MFOKb9)
25.09.23 14:36 С 26 сентября облигации KZ2C00009801 (MFOKb14) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
22.09.23 17:19 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00010122 (MFOKb15) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
22.09.23 09:19 Облигации KZ2P00008576 (MFOKb3) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
21.09.23 09:57 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00009728 (MFOKb10)
12.09.23 11:23 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009793 (MFOKb13)
Все новости эмитента