Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFOKb11

индексированные купонные облигации KZ2C00009769 (KZ2C00009769)
социальные облигации
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,730
Количество дней до погашения: 332
Период обращения: 02.06.23 – 02.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 101,0000 100,1300 100,9900 100,9860 101,0000 100,1302 30 11 762 12,1 25,9
27.06.24 101,0000 100,9900 100,9900 100,9931 101,0000 100,9900 18 1 595 1,6 3,5
From 05.06.23 – – 100,9900 99,9181 105,4012 52,0000 7 126 17 531 440 17 639,4 39 070,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 1 025,1667 1 016,4667 1 025,0667 1 025,0267 1 025,1667 1 016,4687 30 11 762 12,1 25,9
27.06.24 1 024,5833 1 024,4833 1 024,4833 1 024,5143 1 024,5833 1 024,4833 18 1 595 1,6 3,5
From 05.06.23 – – 1 025,0667 1 006,1569 1 064,3777 524,0833 7 126 17 531 440 17 639,4 39 070,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 19,81 20,84 19,82 19,83 19,81 20,84 30 11 762 12,1 25,9
27.06.24 19,81 19,82 19,82 19,82 19,81 19,82 18 1 595 1,6 3,5
From 05.06.23 – – 19,82 20,98 21,50 19,19 7 126 17 531 440 17 639,4 39 070,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFOKb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.24 16:31:43 100,9900 0 350 0,359 0,771
28.06.24 16:03:26 100,9900 +0,00 102 0,105 0,225
28.06.24 16:02:30 100,2000 -0,78 43 0,044 0,094
28.06.24 16:02:30 100,2003 -0,78 5 0,005 0,011
28.06.24 16:02:30 100,9890 0 4 0,004 0,009
28.06.24 15:59:29 100,9890 -0,00 3 200 3,3 7,0
28.06.24 15:55:24 100,9900 0 150 0,154 0,330
28.06.24 15:26:24 100,9900 0 5 000 5,1 11,0
28.06.24 13:22:39 100,9900 0 1 0,001 0,002
28.06.24 13:00:45 100,9900 0 910 0,933 2,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.24 16:31:43 1 025,0667 0 350 0,359 0,771
28.06.24 16:03:26 1 025,0667 +0,00 102 0,105 0,225
28.06.24 16:02:30 1 017,1667 -0,78 43 0,044 0,094
28.06.24 16:02:30 1 017,1700 -0,78 5 0,005 0,011
28.06.24 16:02:30 1 025,0575 0 4 0,004 0,009
28.06.24 15:59:29 1 025,0567 -0,00 3 200 3,3 7,0
28.06.24 15:55:24 1 025,0667 0 150 0,154 0,330
28.06.24 15:26:24 1 025,0667 0 5 000 5,1 11,0
28.06.24 13:22:39 1 025,0700 0 1 0,001 0,002
28.06.24 13:00:45 1 025,0667 0 910 0,933 2,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
28.06.24 16:31:43 19,82 0 350 0,359 0,771
28.06.24 16:03:26 19,82 -94 102 0,105 0,225
28.06.24 16:02:30 20,76 0 43 0,044 0,094
28.06.24 16:02:30 20,76 0 5 0,005 0,011
28.06.24 16:02:30 19,82 0 4 0,004 0,009
28.06.24 15:59:29 19,82 0 3 200 3,3 7,0
28.06.24 15:55:24 19,82 0 150 0,154 0,330
28.06.24 15:26:24 19,82 0 5 000 5,1 11,0
28.06.24 13:22:39 19,82 0 1 0,001 0,002
28.06.24 13:00:45 19,82 0 910 0,933 2,0

Другие ценные бумаги АО "МФО ОнлайнКазФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFOKb2 KZ2P00008162 основная долговые ценные бумаги облигации 06.12.21 KASE_BM*
MFOKb11 KZ2C00009769 основная долговые ценные бумаги облигации 05.06.23 KASE_BM*
MFOKb12 KZ2C00009785 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb14 KZ2C00009801 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 12.06.23 –
MFOKb15 KZ2C00010122 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.10.23 –
MFOKb16 KZ2C00010171 основная долговые ценные бумаги облигации 15.11.23 KASE_BM*
MFOKb17 KZ2C00010668 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
MFOKb18 KZ2C00010478 основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.24 KASE_BM*
MFOKb19 KZ2C00010825 основная долговые ценные бумаги облигации 15.03.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFOKb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.06.23
Дата открытия торгов:
05.06.23
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009769
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,730
ISIN:
KZ2C00009769
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
21,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
25,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.06.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
2
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
02.07.24 – 16.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.06.25
Период погашения:
02.06.25–16.06.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
Примечание:
решение социальных, а именно гендерных задач, путем финансирования физических лиц – женщин, а также микро, малого и среднего предпринимательства
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
28.06.24 16:43 Имашева А.С. назначена генеральным директором АО "МФО ОнлайнКазФинанс"
27.06.24 10:33 Ставка вознаграждения на 13-й купонный период по облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 21,73 % годовых
26.06.24 17:32 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00009785 (MFOKb12)
24.06.24 16:20 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00010825 (MFOKb19)
24.06.24 11:18 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00010171 (MFOKb16)
24.06.24 11:16 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00009801 (MFOKb14)
17.06.24 10:00 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00009793 (MFOKb13)
12.06.24 09:38 Облигации KZ2C00009793 (MFOKb13) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
11.06.24 12:03 АО "МФО ОнлайнКазФинанс" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00009769 (MFOKb11)
11.06.24 10:45 Ставка вознаграждения на седьмой купонный период по облигациям KZ2C00010171 (MFOKb16) АО "МФО ОнлайнКазФинанс" – 19,33 % годовых
Все новости эмитента