Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFKMb2

купонные облигации KZ2P00008550 (KZ2P00008550)
ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)""
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 20
Период обращения: 16.05.23 – 16.05.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 99,9565 100,0684 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 100,0721 100,0721 100,0721 100,0721 100,0721 100,0721 3 1 106 1,3 3,0
From 18.05.23 – – 100,0721 99,8862 101,0220 99,4292 146 2 992 562 3 038,6 6 797,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 1 188,4539 1 189,5729 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 1 189,0543 1 189,0543 1 189,0543 1 189,0543 1 189,0543 1 189,0543 3 1 106 1,3 3,0
From 18.05.23 – – 1 189,0543 1 015,4049 1 189,0543 1 001,0131 146 2 992 562 3 038,6 6 797,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 19,01 17,01 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 17,01 17,01 17,01 17,01 17,01 17,01 3 1 106 1,3 3,0
From 18.05.23 – – 17,01 19,92 20,40 16,44 146 2 992 562 3 038,6 6 797,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFKMb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 15:48:39 100,0721 0 1 000 1,2 2,7
25.04.24 12:40:59 100,0721 0 100 0,119 0,268
25.04.24 11:51:15 100,0721 -0,00 6 0,007 0,016
24.04.24 12:34:22 100,0757 -0,00 100 0,119 0,268
23.04.24 15:43:23 100,0795 -0,02 29 0,034 0,077
17.04.24 14:16:56 100,1021 -0,01 90 0,107 0,238
15.04.24 12:39:09 100,1099 -0,01 40 0,047 0,106
12.04.24 13:38:55 100,1217 +0,19 1 0,001 0,003
11.04.24 13:54:47 99,9311 -0,19 1 0,001 0,003
11.04.24 13:53:17 100,1257 -0,00 3 0,004 0,008
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 15:48:39 1 189,0543 0 1 000 1,2 2,7
25.04.24 12:40:59 1 189,0543 0 100 0,119 0,268
25.04.24 11:51:15 1 189,0550 -0,00 6 0,007 0,016
24.04.24 12:34:22 1 188,5348 -0,00 100 0,119 0,268
23.04.24 15:43:23 1 188,0172 -0,02 29 0,034 0,077
17.04.24 14:16:56 1 184,9099 -0,01 90 0,107 0,238
15.04.24 12:39:09 1 183,8768 -0,01 40 0,047 0,106
12.04.24 13:38:55 1 182,3300 +0,19 1 0,001 0,003
11.04.24 13:54:47 1 179,8700 -0,19 1 0,001 0,003
11.04.24 13:53:17 1 181,8133 -0,00 3 0,004 0,008
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.04.24 15:48:39 17,01 0 1 000 1,2 2,7
25.04.24 12:40:59 17,01 0 100 0,119 0,268
25.04.24 11:51:15 17,01 0 6 0,007 0,016
24.04.24 12:34:22 17,01 0 100 0,119 0,268
23.04.24 15:43:23 17,01 0 29 0,034 0,077
17.04.24 14:16:56 17,01 0 90 0,107 0,238
15.04.24 12:39:09 17,01 0 40 0,047 0,106
12.04.24 13:38:55 17,01 -200 1 0,001 0,003
11.04.24 13:54:47 19,01 +200 1 0,001 0,003
11.04.24 13:53:17 17,01 0 3 0,004 0,008

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)""

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFKMb2 KZ2P00008550 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 18.05.23 KASE_BM*
MFKMb3 KZ2P00009772 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 29.06.23 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFKMb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.05.23
Дата открытия торгов:
18.05.23
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00008550
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
ISIN:
KZ2P00008550
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.05.23
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
20
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
16.05.24 – 30.05.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
15.05.24
Период погашения:
16.05.24–30.05.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.04.24 17:17 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" за 2023 год
22.11.23 14:41 Избран состав Правления ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)"
20.11.23 14:28 ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" намерено выплатить дивиденды за период с 01 января по 10 ноября 2023 года
20.11.23 14:25 Совет директоров ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" принял решение об увеличении уставного капитала товарищества
03.11.23 12:23 С 03 ноября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00008704 (KFUSb40) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в связи с истечением их срока обращения
12.09.23 16:20 ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007883 (MFKMb1)
08.09.23 09:12 Облигации KZ2P00007883 (MFKMb1) ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
07.09.23 11:38 С 07 сентября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2P00007883 (MFKMb1) ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" в связи с истечением их срока обращения
31.08.23 11:57 С 01 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 64 НАИМЕНОВАНИЙ
21.08.23 12:16 ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента