Торговая информация
KZTGe1_US
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 03.08.20
гарантированные
купонные
XS1682544157 (US48668NAA90)
Текущая купонная ставка, % годовых:
–
Количество дней до погашения: 2 493
Период обращения: 26.09.17 – 26.09.27
Количество дней до погашения: 2 493
Период обращения: 26.09.17 – 26.09.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 22.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 22.12.17 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 22.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 22.12.17 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 22.10.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 22.12.17 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Другие ценные бумаги АО "КазТрансГаз"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZTGe1 |
XS1682544157 US48668NAA90 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.17 | – |
Код бумаги:
KZTGe1_US
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+0
Валюта расчетов:
USD
Дата включения в торговые списки:
26.09.17
Дата открытия торгов:
22.12.17
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
750 000 000
Объем выпуска, USD:
750 000 000
Число облигаций в обращении:
750 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.09.17
Срок обращения, лет:
10.0
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.09.27
Период погашения:
26.09.27–27.09.27
Гарант:
АО "Интергаз Центральная Азия"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Платежный агент:
Citibank N.A., London
Регистратор:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента